Zusammensetzung von Disciplined Value Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 130,8 Mio. $ davon 130,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 126 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 38.435 | 5 Mio. $ | 3,83 % |
| 2 | Citigroup Inc | 34.355 | 4,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 8.798 | 3,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 38.551 | 3,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 25.073 | 3,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | ConocoPhillips | 25.737 | 3,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 44.981 | 2,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | 16.932 | 2,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 17.464 | 2,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | US Bancorp | 38.819 | 2,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Chubb Ltd | 6.952 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Bank of America Corp | 38.868 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Pfizer Inc | 92.676 | 2,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 10.708 | 2,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 14.600 | 2,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 5.633 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Comcast Corp | 86.906 | 2,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Allstate Corp/The | 7.798 | 2,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | FedEx Corp | 6.271 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 39.222 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 34.728 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.153 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 4.665 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 9.835 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Accenture PLC | 9.114 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | CVS Health Corp | 14.104 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | SLB Ltd | 28.502 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 4.434 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 8.292 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 3.338 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 5.483 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.278 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | AbbVie Inc | 5.142 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 4.738 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 27.165 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Medtronic PLC | 14.350 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 3.457 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | 3M Co | 6.661 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Amgen Inc | 2.774 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Emerson Electric Co | 7.091 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61.980 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Cummins Inc | 1.654 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 3.127 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Regions Financial Corp | 33.144 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 17.952 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Cigna Group/The | 3.631 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | W R Berkley Corp | 13.859 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 10.965 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Smurfit Westrock PLC | 21.180 | 973.644,6 $ | 0,74 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 6.541 | 945.109,1 $ | 0,72 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 14.975 | 933.092,3 $ | 0,71 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 8.375 | 925.605 $ | 0,71 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 15.917 | 908.383,2 $ | 0,69 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 14.749 | 892.167 $ | 0,68 % |
| 55 | Snap-on Inc | 2.081 | 854.063,2 $ | 0,65 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 10.681 | 840.594,7 $ | 0,64 % |
| 57 | International Flavors & Fragrances Inc | 10.486 | 830.700,9 $ | 0,64 % |
| 58 | Las Vegas Sands Corp | 16.643 | 813.676,3 $ | 0,62 % |
| 59 | CDW Corp/DE | 5.467 | 808.077,3 $ | 0,62 % |
| 60 | Tyson Foods Inc | 13.764 | 797.761,4 $ | 0,61 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 10.187 | 784.908,4 $ | 0,60 % |
| 62 | Carrier Global Corp | 12.547 | 775.530,1 $ | 0,59 % |
| 63 | Cincinnati Financial Corp | 4.314 | 766.511,5 $ | 0,59 % |
| 64 | EAST WEST BANCORP INC | 5.840 | 765.040 $ | 0,59 % |
| 65 | Valero Energy Corp | 2.432 | 760.972,8 $ | 0,58 % |
| 66 | Humana Inc | 2.039 | 741.910,5 $ | 0,57 % |
| 67 | NetApp Inc | 3.931 | 701.683,5 $ | 0,54 % |
| 68 | Packaging Corp of America | 2.790 | 685.893,6 $ | 0,52 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 12.246 | 677.816,1 $ | 0,52 % |
| 70 | General Dynamics Corp | 1.756 | 673.285,5 $ | 0,51 % |
| 71 | Constellation Brands Inc | 5.084 | 662.089,3 $ | 0,51 % |
| 72 | Best Buy Co Inc | 7.589 | 654.627,1 $ | 0,50 % |
| 73 | Sysco Corp | 7.528 | 641.686,7 $ | 0,49 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 5.023 | 628.829,4 $ | 0,48 % |
| 75 | VIATRIS INC | 35.794 | 628.542,6 $ | 0,48 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 10.004 | 626.550,5 $ | 0,48 % |
| 77 | Kroger Co/The | 10.274 | 593.220,8 $ | 0,45 % |
| 78 | Illinois Tool Works Inc | 1.986 | 569.882,7 $ | 0,44 % |
| 79 | Northrop Grumman Corp | 1.038 | 563.094,2 $ | 0,43 % |
| 80 | Kraft Heinz Co/The | 20.424 | 527.960,4 $ | 0,40 % |
| 81 | Everest Group Ltd | 1.372 | 513.333,8 $ | 0,39 % |
| 82 | HALLIBURTON COMPANY | 15.787 | 509.130,8 $ | 0,39 % |
| 83 | GENUINE PARTS COMPANY | 4.028 | 500.962,4 $ | 0,38 % |
| 84 | Target Corp | 3.440 | 497.045,6 $ | 0,38 % |
| 85 | Lennar Corp | 6.010 | 494.923,5 $ | 0,38 % |
| 86 | EXPAND ENERGY CORP | 5.231 | 491.870,9 $ | 0,38 % |
| 87 | Brown-Forman Corp | 17.093 | 491.081,9 $ | 0,38 % |
| 88 | HP Inc | 17.873 | 487.396,7 $ | 0,37 % |
| 89 | Xylem Inc/NY | 4.139 | 484.138,8 $ | 0,37 % |
| 90 | Quest Diagnostics Inc | 2.058 | 479.534,6 $ | 0,37 % |
| 91 | Williams-Sonoma Inc | 2.083 | 476.298,8 $ | 0,36 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 2.771 | 470.321,8 $ | 0,36 % |
| 93 | RPM International Inc | 4.367 | 467.574,7 $ | 0,36 % |
| 94 | Masco Corp | 6.468 | 462.332,6 $ | 0,35 % |
| 95 | KeyCorp | 20.111 | 454.307,5 $ | 0,35 % |
| 96 | Reliance Inc | 974 | 395.541,4 $ | 0,30 % |
| 97 | Ball Corp | 6.094 | 395.500,6 $ | 0,30 % |
| 98 | Ferguson Enterprises Inc | 1.648 | 386.175,8 $ | 0,30 % |
| 99 | Permian Resources Corp | 16.629 | 354.364 $ | 0,27 % |
| 100 | General Mills Inc | 9.898 | 353.853,5 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,7 %
- Gesundheit 21,6 %
- Energie 11,9 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Technologie 5,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 1,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 128,6 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 291.612,5 $ | 0,22 % |
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