Portfolio von Disciplined Value Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 116 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 146,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 115 | 145,5 Mio. $ | 99,66 % |
| NL | 1 | 489.500,6 $ | 0,34 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 47.945 | 5,2 Mio. $ | 3,58 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13.567 | 5 Mio. $ | 3,44 % |
| Citigroup Inc | 38.274 | 4,9 Mio. $ | 3,35 % |
| QUALCOMM Inc | 25.993 | 4,7 Mio. $ | 3,19 % |
| Exxon Mobil Corp | 28.984 | 4,5 Mio. $ | 3,06 % |
| Gilead Sciences Inc | 28.823 | 3,8 Mio. $ | 2,58 % |
| ConocoPhillips | 29.520 | 3,7 Mio. $ | 2,54 % |
| Wells Fargo & Co | 44.600 | 3,7 Mio. $ | 2,51 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 52.605 | 3,2 Mio. $ | 2,18 % |
| Progressive Corp/The | 14.512 | 2,9 Mio. $ | 2,00 % |
| Accenture PLC | 15.643 | 2,8 Mio. $ | 1,91 % |
| FedEx Corp | 6.843 | 2,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Chubb Ltd | 7.848 | 2,6 Mio. $ | 1,76 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7.990 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| US Bancorp | 43.917 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 10.677 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| SLB Ltd | 41.728 | 2,4 Mio. $ | 1,62 % |
| EOG Resources Inc | 16.659 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Elevance Health Inc | 5.959 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6.949 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Truist Financial Corp | 38.780 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| Allstate Corp/The | 8.978 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7.740 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Pfizer Inc | 70.881 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Comcast Corp | 68.337 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Cummins Inc | 2.649 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Caterpillar Inc | 1.899 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Honeywell International Inc | 7.877 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Baker Hughes Co | 23.604 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Occidental Petroleum Corp | 26.675 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 10.659 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Johnson & Johnson | 6.322 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Becton Dickinson & Co | 9.157 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Fifth Third Bancorp | 26.690 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| AbbVie Inc | 6.309 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 22.354 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Bank of America Corp | 23.788 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Medtronic PLC | 15.477 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Home Depot Inc/The | 3.732 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Coterra Energy Inc | 32.543 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Las Vegas Sands Corp | 21.043 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Halliburton Co | 26.747 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 66.885 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.562 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Kroger Co/The | 16.247 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Mondelez International Inc | 17.669 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 20.306 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Colgate-Palmolive Co | 12.559 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Devon Energy Corp | 20.598 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| T-Mobile US Inc | 5.362 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| W R Berkley Corp | 15.555 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| PPG Industries Inc | 9.297 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| Verizon Communications Inc | 20.411 | 980.340,3 $ | 0,67 % |
| Tyson Foods Inc | 15.063 | 965.086,4 $ | 0,66 % |
| Carrier Global Corp | 13.880 | 932.319,6 $ | 0,64 % |
| Sysco Corp | 12.092 | 903.393,3 $ | 0,62 % |
| Smurfit Westrock PLC | 23.210 | 891.031,9 $ | 0,61 % |
| Snap-on Inc | 2.291 | 878.369,4 $ | 0,60 % |
| Omnicom Group Inc | 11.329 | 869.160,9 $ | 0,59 % |
| Southern Copper Corp | 5.054 | 867.721,3 $ | 0,59 % |
| Constellation Brands Inc | 5.297 | 829.404,3 $ | 0,57 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 11.799 | 828.289,8 $ | 0,57 % |
| Newmont Corp | 7.444 | 826.954 $ | 0,57 % |
| East West Bancorp Inc | 6.508 | 823.066,8 $ | 0,56 % |
| Regions Financial Corp | 28.788 | 821.897,4 $ | 0,56 % |
| Lennar Corp | 9.093 | 821.097,9 $ | 0,56 % |
| Humana Inc | 3.367 | 796.093,5 $ | 0,54 % |
| Valero Energy Corp | 2.902 | 732.987,2 $ | 0,50 % |
| CF Industries Holdings Inc | 5.847 | 726.197,4 $ | 0,50 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.366 | 707.547 $ | 0,48 % |
| NetApp Inc | 6.338 | 702.060,3 $ | 0,48 % |
| Dell Technologies Inc | 3.324 | 694.549,8 $ | 0,48 % |
| Quest Diagnostics Inc | 3.475 | 674.845 $ | 0,46 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 2.936 | 666.237,1 $ | 0,46 % |
| Genuine Parts Co | 6.193 | 664.075,4 $ | 0,45 % |
| Williams-Sonoma Inc | 3.651 | 661.597,7 $ | 0,45 % |
| CVS Health Corp | 7.906 | 658.490,7 $ | 0,45 % |
| CDW Corp/DE | 4.490 | 614.725,9 $ | 0,42 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 8.776 | 608.176,8 $ | 0,42 % |
| General Mills, Inc. | 16.922 | 597.515,8 $ | 0,41 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.744 | 581.563,4 $ | 0,40 % |
| Everest Group Ltd | 1.591 | 567.605,2 $ | 0,39 % |
| Kimberly-Clark Corp | 5.682 | 559.279,3 $ | 0,38 % |
| 3M Co | 3.698 | 541.831 $ | 0,37 % |
| Best Buy Co Inc | 8.917 | 539.389,3 $ | 0,37 % |
| Emerson Electric Co. | 3.785 | 531.565,4 $ | 0,36 % |
| Cincinnati Financial Corp | 3.216 | 526.137,6 $ | 0,36 % |
| Cigna Group/The | 1.786 | 518.975,9 $ | 0,36 % |
| Kraft Heinz Co/The | 22.052 | 499.698,3 $ | 0,34 % |
| CNH Industrial NV | 45.705 | 489.500,6 $ | 0,33 % |
| Brown-Forman Corp | 18.944 | 488.186,9 $ | 0,33 % |
| Avery Dennison Corp | 2.919 | 478.511,7 $ | 0,33 % |
| Masco Corp | 6.570 | 471.857,4 $ | 0,32 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 3.032 | 448.402,5 $ | 0,31 % |
| Packaging Corp of America | 2.001 | 427.113,5 $ | 0,29 % |
| Ball Corp | 6.860 | 419.008,8 $ | 0,29 % |
| Viatris Inc | 27.980 | 418.021,2 $ | 0,29 % |
| Reliance Inc | 1.128 | 408.900 $ | 0,28 % |
| EQT Corp | 6.788 | 407.823 $ | 0,28 % |
| IDEX Corp | 1.759 | 383.198,2 $ | 0,26 % |
| DR Horton Inc | 2.359 | 362.955,7 $ | 0,25 % |
| Carlisle Cos Inc | 1.016 | 360.944,2 $ | 0,25 % |
| RPM International Inc | 3.296 | 335.829,4 $ | 0,23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 10.811 | 317.843,4 $ | 0,22 % |
| Dover Corp | 1.394 | 315.615,5 $ | 0,22 % |
| Tapestry Inc | 2.050 | 297.332 $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 2.891 | 295.315,7 $ | 0,20 % |
| Xylem Inc/NY | 2.276 | 268.932,2 $ | 0,18 % |
| TD SYNNEX Corp | 1.114 | 254.192,5 $ | 0,17 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.163 | 245.986,5 $ | 0,17 % |
| KeyCorp | 10.564 | 233.570 $ | 0,16 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 1.408 | 216.803,8 $ | 0,15 % |
| HP Inc | 10.244 | 213.689,8 $ | 0,15 % |
| Permian Resources Corp | 9.286 | 200.763,3 $ | 0,14 % |
| Warner Music Group Corp | 6.041 | 170.779,1 $ | 0,12 % |
| Baxter International Inc | 6.365 | 111.896,7 $ | 0,08 % |