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Zusammensetzung von Disciplined Value Series

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Nettovermögen
146,2 Mio. $ davon 146 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
116 in 2 Ländern
Zehn größte
28,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101DR Horton Inc 2.359362.955,7 $0,25 %
102Carlisle Cos Inc 1.016360.944,2 $0,25 %
103RPM International Inc 3.296335.829,4 $0,23 %
104Keurig Dr Pepper Inc 10.811317.843,4 $0,22 %
105Dover Corp 1.394315.615,5 $0,22 %
106Tapestry Inc 2.050297.332 $0,20 %
107Expand Energy Corp 2.891295.315,7 $0,20 %
108Xylem Inc/NY 2.276268.932,2 $0,18 %
109TD SYNNEX Corp 1.114254.192,5 $0,17 %
110Booz Allen Hamilton Holding Corp 3.163245.986,5 $0,17 %
111KeyCorp 10.564233.570 $0,16 %
112Broadridge Financial Solutions Inc 1.408216.803,8 $0,15 %
113HP Inc 10.244213.689,8 $0,15 %
114Permian Resources Corp 9.286200.763,3 $0,14 %
115Warner Music Group Corp 6.041170.779,1 $0,12 %
116Baxter International Inc 6.365111.896,7 $0,08 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 24,0 %
  • Gesundheit 20,4 %
  • Energie 14,7 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 7,4 %
  • Basiskonsum 6,2 %
  • Rohstoffe 4,4 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Nicht zugeordnet 8,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Niederlande 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten115145,5 Mio. $99,66 %
2Niederlande1489.500,6 $0,34 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000023800