Composition de Disciplined Value Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 146,2 M $ dont 146 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 116 dans 2 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DR Horton Inc | 2 359 | 363 k $ | 0,25 % |
| 102 | Carlisle Cos Inc | 1 016 | 360,9 k $ | 0,25 % |
| 103 | RPM International Inc | 3 296 | 335,8 k $ | 0,23 % |
| 104 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 811 | 317,8 k $ | 0,22 % |
| 105 | Dover Corp | 1 394 | 315,6 k $ | 0,22 % |
| 106 | Tapestry Inc | 2 050 | 297,3 k $ | 0,20 % |
| 107 | Expand Energy Corp | 2 891 | 295,3 k $ | 0,20 % |
| 108 | Xylem Inc/NY | 2 276 | 268,9 k $ | 0,18 % |
| 109 | TD SYNNEX Corp | 1 114 | 254,2 k $ | 0,17 % |
| 110 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 163 | 246 k $ | 0,17 % |
| 111 | KeyCorp | 10 564 | 233,6 k $ | 0,16 % |
| 112 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 408 | 216,8 k $ | 0,15 % |
| 113 | HP Inc | 10 244 | 213,7 k $ | 0,15 % |
| 114 | Permian Resources Corp | 9 286 | 200,8 k $ | 0,14 % |
| 115 | Warner Music Group Corp | 6 041 | 170,8 k $ | 0,12 % |
| 116 | Baxter International Inc | 6 365 | 111,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,0 %
- Santé 20,4 %
- Énergie 14,7 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 7,4 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 3,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 8,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 115 | 145,5 M $ | 99,66 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 489,5 k $ | 0,34 % |
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