Portefeuille de Disciplined Value Series
Manning & Napier Fund, Inc. ·116 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 146,2 M $ · Dix premières lignes : 28.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,3 %
- Santé 20,1 %
- Énergie 14,7 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 7,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Matériaux 5,0 %
- Communication 3,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 8,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- NL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 115 | 145,5 M $ | 99,66 % |
| 2 | NL | 1 | 489,5 k $ | 0,34 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 47 945 | 5,2 M $ | 3,58 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 13 567 | 5 M $ | 3,44 % |
| 3 | Citigroup Inc | 38 274 | 4,9 M $ | 3,35 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 25 993 | 4,7 M $ | 3,19 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 28 984 | 4,5 M $ | 3,06 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 28 823 | 3,8 M $ | 2,58 % |
| 7 | ConocoPhillips | 29 520 | 3,7 M $ | 2,54 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 44 600 | 3,7 M $ | 2,51 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 52 605 | 3,2 M $ | 2,18 % |
| 10 | Progressive Corp/The | 14 512 | 2,9 M $ | 2,00 % |
| 11 | Accenture PLC | 15 643 | 2,8 M $ | 1,91 % |
| 12 | FedEx Corp | 6 843 | 2,8 M $ | 1,89 % |
| 13 | Chubb Ltd | 7 848 | 2,6 M $ | 1,76 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 7 990 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| 15 | US Bancorp | 43 917 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 677 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 17 | SLB Ltd | 41 728 | 2,4 M $ | 1,62 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 16 659 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 5 959 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 6 949 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 38 780 | 2 M $ | 1,37 % |
| 22 | Allstate Corp/The | 8 978 | 2 M $ | 1,33 % |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | 7 740 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 24 | Pfizer Inc | 70 881 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 25 | Comcast Corp | 68 337 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 26 | Cummins Inc | 2 649 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 1 899 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 7 877 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 23 604 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 30 | Occidental Petroleum Corp | 26 675 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 31 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 659 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 6 322 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 9 157 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 26 690 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 35 | AbbVie Inc | 6 309 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 22 354 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 37 | Bank of America Corp | 23 788 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 38 | Medtronic PLC | 15 477 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 3 732 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 40 | Coterra Energy Inc | 32 543 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 21 043 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 42 | Halliburton Co | 26 747 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 66 885 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 7 562 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 45 | Kroger Co/The | 16 247 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 17 669 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 20 306 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 12 559 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 20 598 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 5 362 | 1 M $ | 0,72 % |
| 51 | W R Berkley Corp | 15 555 | 1 M $ | 0,71 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 9 297 | 1 M $ | 0,69 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 20 411 | 980,3 k $ | 0,67 % |
| 54 | Tyson Foods Inc | 15 063 | 965,1 k $ | 0,66 % |
| 55 | Carrier Global Corp | 13 880 | 932,3 k $ | 0,64 % |
| 56 | Sysco Corp | 12 092 | 903,4 k $ | 0,62 % |
| 57 | Smurfit Westrock PLC | 23 210 | 891 k $ | 0,61 % |
| 58 | Snap-on Inc | 2 291 | 878,4 k $ | 0,60 % |
| 59 | Omnicom Group Inc | 11 329 | 869,2 k $ | 0,59 % |
| 60 | Southern Copper Corp | 5 054 | 867,7 k $ | 0,59 % |
| 61 | Constellation Brands Inc | 5 297 | 829,4 k $ | 0,57 % |
| 62 | International Flavors & Fragrances Inc | 11 799 | 828,3 k $ | 0,57 % |
| 63 | Newmont Corp | 7 444 | 827 k $ | 0,57 % |
| 64 | East West Bancorp Inc | 6 508 | 823,1 k $ | 0,56 % |
| 65 | Regions Financial Corp | 28 788 | 821,9 k $ | 0,56 % |
| 66 | Lennar Corp | 9 093 | 821,1 k $ | 0,56 % |
| 67 | Humana Inc | 3 367 | 796,1 k $ | 0,54 % |
| 68 | Valero Energy Corp | 2 902 | 733 k $ | 0,50 % |
| 69 | CF Industries Holdings Inc | 5 847 | 726,2 k $ | 0,50 % |
| 70 | Lockheed Martin Corp | 1 366 | 707,5 k $ | 0,48 % |
| 71 | NetApp Inc | 6 338 | 702,1 k $ | 0,48 % |
| 72 | Dell Technologies Inc | 3 324 | 694,5 k $ | 0,48 % |
| 73 | Quest Diagnostics Inc | 3 475 | 674,8 k $ | 0,46 % |
| 74 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 936 | 666,2 k $ | 0,46 % |
| 75 | Genuine Parts Co | 6 193 | 664,1 k $ | 0,45 % |
| 76 | Williams-Sonoma Inc | 3 651 | 661,6 k $ | 0,45 % |
| 77 | CVS Health Corp | 7 906 | 658,5 k $ | 0,45 % |
| 78 | CDW Corp/DE | 4 490 | 614,7 k $ | 0,42 % |
| 79 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8 776 | 608,2 k $ | 0,42 % |
| 80 | General Mills, Inc. | 16 922 | 597,5 k $ | 0,41 % |
| 81 | Automatic Data Processing Inc | 2 744 | 581,6 k $ | 0,40 % |
| 82 | Everest Group Ltd | 1 591 | 567,6 k $ | 0,39 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 5 682 | 559,3 k $ | 0,38 % |
| 84 | 3M Co | 3 698 | 541,8 k $ | 0,37 % |
| 85 | Best Buy Co Inc | 8 917 | 539,4 k $ | 0,37 % |
| 86 | Emerson Electric Co. | 3 785 | 531,6 k $ | 0,36 % |
| 87 | Cincinnati Financial Corp | 3 216 | 526,1 k $ | 0,36 % |
| 88 | Cigna Group/The | 1 786 | 519 k $ | 0,36 % |
| 89 | Kraft Heinz Co/The | 22 052 | 499,7 k $ | 0,34 % |
| 90 | CNH Industrial NV | 45 705 | 489,5 k $ | 0,33 % |
| 91 | Brown-Forman Corp | 18 944 | 488,2 k $ | 0,33 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 2 919 | 478,5 k $ | 0,33 % |
| 93 | Masco Corp | 6 570 | 471,9 k $ | 0,32 % |
| 94 | Expeditors International of Washington Inc | 3 032 | 448,4 k $ | 0,31 % |
| 95 | Packaging Corp of America | 2 001 | 427,1 k $ | 0,29 % |
| 96 | Ball Corp | 6 860 | 419 k $ | 0,29 % |
| 97 | Viatris Inc | 27 980 | 418 k $ | 0,29 % |
| 98 | Reliance Inc | 1 128 | 408,9 k $ | 0,28 % |
| 99 | EQT Corp | 6 788 | 407,8 k $ | 0,28 % |
| 100 | IDEX Corp | 1 759 | 383,2 k $ | 0,26 % |