Composition de Callodine Equity Income Series
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- Actif net
- 216,7 M $ dont 214,9 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 60,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum Brands Holdings Inc | 320 000 | 23,6 M $ | 10,88 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 1 100 000 | 21,2 M $ | 9,80 % |
| 3 | Viatris Inc | 1 264 002 | 17,1 M $ | 7,88 % |
| 4 | GSK PLC | 215 000 | 11,9 M $ | 5,48 % |
| 5 | Realty Income Corp | 170 000 | 10,4 M $ | 4,80 % |
| 6 | Blackstone Inc | 88 688 | 10,2 M $ | 4,71 % |
| 7 | Wolverine World Wide Inc | 599 577 | 9,8 M $ | 4,52 % |
| 8 | Four Corners Property Trust Inc | 399 486 | 9,4 M $ | 4,36 % |
| 9 | Genesis Energy LP | 484 963 | 8,6 M $ | 3,99 % |
| 10 | Perdoceo Education Corp | 216 066 | 8 M $ | 3,71 % |
| 11 | Match Group Inc | 252 287 | 7,7 M $ | 3,58 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 64 554 | 7,2 M $ | 3,32 % |
| 13 | Blue Owl Capital Inc | 721 616 | 6,6 M $ | 3,04 % |
| 14 | UDR Inc | 189 195 | 6,4 M $ | 2,95 % |
| 15 | Extra Space Storage Inc | 47 500 | 6,2 M $ | 2,87 % |
| 16 | SS&C Technologies Holdings Inc | 83 615 | 5,6 M $ | 2,61 % |
| 17 | Global Payments Inc | 82 680 | 5,6 M $ | 2,57 % |
| 18 | Plains All American Pipeline L | 200 000 | 4,5 M $ | 2,06 % |
| 19 | Target Corp | 35 433 | 4,3 M $ | 1,98 % |
| 20 | Baxter International Inc | 241 146 | 4,1 M $ | 1,87 % |
| 21 | Jack in the Box Inc | 376 343 | 3,6 M $ | 1,68 % |
| 22 | Owens Corning | 28 288 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 16 276 | 3 M $ | 1,37 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 48 084 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 25 | Millrose Properties Inc | 96 820 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| 26 | Dynex Capital Inc | 200 000 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 37 708 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 28 | UGI Corp | 55 348 | 2 M $ | 0,93 % |
| 29 | Shutterstock Inc | 100 000 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 30 | Graphic Packaging Holding Co | 151 584 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 31 | Lazard Inc | 30 000 | 1,3 M $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Santé 13,5 %
- Finance 9,5 %
- Immobilier 4,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 67,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Royaume-Uni 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 200,2 M $ | 93,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 14,7 M $ | 6,83 % |
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