Composition de Callodine Equity Income Series
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- Actif net
- 233,2 M $ dont 230,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum Brands Holdings Inc | 308 987 | 26,5 M $ | 11,36 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 1 100 000 | 21 M $ | 9,02 % |
| 3 | VIATRIS INC | 1 264 002 | 20,1 M $ | 8,61 % |
| 4 | Wolverine World Wide Inc | 700 000 | 11,6 M $ | 4,96 % |
| 5 | Realty Income Corp | 170 000 | 10,5 M $ | 4,52 % |
| 6 | Four Corners Property Trust Inc | 399 486 | 9,8 M $ | 4,21 % |
| 7 | Match Group Inc | 252 287 | 9,6 M $ | 4,12 % |
| 8 | GSK PLC | 168 908 | 8,9 M $ | 3,80 % |
| 9 | Blackstone Inc | 73 606 | 8,7 M $ | 3,71 % |
| 10 | Global Payments Inc | 115 000 | 8,3 M $ | 3,58 % |
| 11 | BLUE OWL CAPITAL INC | 929 814 | 8,1 M $ | 3,49 % |
| 12 | UDR Inc | 189 195 | 7,6 M $ | 3,24 % |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 59 739 | 7,1 M $ | 3,03 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 47 500 | 6,9 M $ | 2,96 % |
| 15 | Genesis Energy LP | 484 963 | 6,9 M $ | 2,95 % |
| 16 | Perdoceo Education Corp | 207 935 | 6,7 M $ | 2,85 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 30 010 | 6 M $ | 2,58 % |
| 18 | Jack in the Box Inc | 376 343 | 5,9 M $ | 2,55 % |
| 19 | SS&C Technologies Holdings Inc | 83 615 | 5,2 M $ | 2,22 % |
| 20 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 78 084 | 4,8 M $ | 2,07 % |
| 21 | Target Corp | 35 433 | 4,6 M $ | 1,98 % |
| 22 | Owens Corning | 28 288 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| 23 | Ovintiv Inc | 67 708 | 3,6 M $ | 1,53 % |
| 24 | Invitation Homes Inc | 100 000 | 3 M $ | 1,30 % |
| 25 | Millrose Properties Inc | 96 820 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 26 | Dynex Capital Inc | 200 000 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 27 | Graphic Packaging Holding Co | 201 584 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 28 | Baxter International Inc | 90 469 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 29 | Meritage Homes Corp | 20 000 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 30 | Shutterstock Inc | 99 348 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 31 | LAZARD INC | 30 000 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 10 000 | 423,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,6 %
- Finance 9,4 %
- Immobilier 4,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Énergie 1,5 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 67,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 216,5 M $ | 94,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 13,7 M $ | 5,94 % |
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Titelia. « Composition de Callodine Equity Income Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080974