Portefeuille de Callodine Equity Income Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 216,7 M $ · Dix premières lignes : 60.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 9,5 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 4,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 76,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,2 %
- GB 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 200,2 M $ | 93,17 % |
| GB | 2 | 14,7 M $ | 6,83 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Spectrum Brands Holdings Inc | 320 000 | 23,6 M $ | 10,88 % |
| Energy Transfer LP | 1 100 000 | 21,2 M $ | 9,80 % |
| Viatris Inc | 1 264 002 | 17,1 M $ | 7,88 % |
| GSK PLC | 215 000 | 11,9 M $ | 5,48 % |
| Realty Income Corp | 170 000 | 10,4 M $ | 4,80 % |
| Blackstone Inc | 88 688 | 10,2 M $ | 4,71 % |
| Wolverine World Wide Inc | 599 577 | 9,8 M $ | 4,52 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 399 486 | 9,4 M $ | 4,36 % |
| Genesis Energy LP | 484 963 | 8,6 M $ | 3,99 % |
| Perdoceo Education Corp | 216 066 | 8 M $ | 3,71 % |
| Match Group Inc | 252 287 | 7,7 M $ | 3,58 % |
| Apollo Global Management Inc | 64 554 | 7,2 M $ | 3,32 % |
| Blue Owl Capital Inc | 721 616 | 6,6 M $ | 3,04 % |
| UDR Inc | 189 195 | 6,4 M $ | 2,95 % |
| Extra Space Storage Inc | 47 500 | 6,2 M $ | 2,87 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 83 615 | 5,6 M $ | 2,61 % |
| Global Payments Inc | 82 680 | 5,6 M $ | 2,57 % |
| Plains All American Pipeline L | 200 000 | 4,5 M $ | 2,06 % |
| Target Corp | 35 433 | 4,3 M $ | 1,98 % |
| Baxter International Inc | 241 146 | 4,1 M $ | 1,87 % |
| Jack in the Box Inc | 376 343 | 3,6 M $ | 1,68 % |
| Owens Corning | 28 288 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| Capital One Financial Corp | 16 276 | 3 M $ | 1,37 % |
| British American Tobacco PLC | 48 084 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| Millrose Properties Inc | 96 820 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| Dynex Capital Inc | 200 000 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| Ovintiv Inc | 37 708 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| UGI Corp | 55 348 | 2 M $ | 0,93 % |
| Shutterstock Inc | 100 000 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 151 584 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| Lazard Inc | 30 000 | 1,3 M $ | 0,59 % |