Zusammensetzung von Callodine Equity Income Series
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- Nettovermögen
- 216,7 Mio. $ davon 214,9 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 60,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum Brands Holdings Inc | 320.000 | 23,6 Mio. $ | 10,88 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 1.100.000 | 21,2 Mio. $ | 9,80 % |
| 3 | Viatris Inc | 1.264.002 | 17,1 Mio. $ | 7,88 % |
| 4 | GSK PLC | 215.000 | 11,9 Mio. $ | 5,48 % |
| 5 | Realty Income Corp | 170.000 | 10,4 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Blackstone Inc | 88.688 | 10,2 Mio. $ | 4,71 % |
| 7 | Wolverine World Wide Inc | 599.577 | 9,8 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Four Corners Property Trust Inc | 399.486 | 9,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Genesis Energy LP | 484.963 | 8,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Perdoceo Education Corp | 216.066 | 8 Mio. $ | 3,71 % |
| 11 | Match Group Inc | 252.287 | 7,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 64.554 | 7,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 13 | Blue Owl Capital Inc | 721.616 | 6,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | UDR Inc | 189.195 | 6,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | Extra Space Storage Inc | 47.500 | 6,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 16 | SS&C Technologies Holdings Inc | 83.615 | 5,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 17 | Global Payments Inc | 82.680 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 18 | Plains All American Pipeline L | 200.000 | 4,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Target Corp | 35.433 | 4,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | Baxter International Inc | 241.146 | 4,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Jack in the Box Inc | 376.343 | 3,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Owens Corning | 28.288 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 16.276 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 48.084 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Millrose Properties Inc | 96.820 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Dynex Capital Inc | 200.000 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 37.708 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | UGI Corp | 55.348 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Shutterstock Inc | 100.000 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Graphic Packaging Holding Co | 151.584 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Lazard Inc | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 9,5 %
- Immobilien 4,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 67,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 200,2 Mio. $ | 93,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,7 Mio. $ | 6,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Callodine Equity Income Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000080974