Zusammensetzung von Callodine Equity Income Series
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- Nettovermögen
- 233,2 Mio. $ davon 230,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 32 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 57,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum Brands Holdings Inc | 308.987 | 26,5 Mio. $ | 11,36 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 1.100.000 | 21 Mio. $ | 9,02 % |
| 3 | VIATRIS INC | 1.264.002 | 20,1 Mio. $ | 8,61 % |
| 4 | Wolverine World Wide Inc | 700.000 | 11,6 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | Realty Income Corp | 170.000 | 10,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 6 | Four Corners Property Trust Inc | 399.486 | 9,8 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Match Group Inc | 252.287 | 9,6 Mio. $ | 4,12 % |
| 8 | GSK PLC | 168.908 | 8,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | Blackstone Inc | 73.606 | 8,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Global Payments Inc | 115.000 | 8,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 11 | BLUE OWL CAPITAL INC | 929.814 | 8,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | UDR Inc | 189.195 | 7,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 59.739 | 7,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 47.500 | 6,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 15 | Genesis Energy LP | 484.963 | 6,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 16 | Perdoceo Education Corp | 207.935 | 6,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 30.010 | 6 Mio. $ | 2,58 % |
| 18 | Jack in the Box Inc | 376.343 | 5,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 19 | SS&C Technologies Holdings Inc | 83.615 | 5,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 78.084 | 4,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | Target Corp | 35.433 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Owens Corning | 28.288 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Ovintiv Inc | 67.708 | 3,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Invitation Homes Inc | 100.000 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Millrose Properties Inc | 96.820 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Dynex Capital Inc | 200.000 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Graphic Packaging Holding Co | 201.584 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Baxter International Inc | 90.469 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Meritage Homes Corp | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Shutterstock Inc | 99.348 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | LAZARD INC | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 10.000 | 423.400 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,6 %
- Finanzen 9,4 %
- Immobilien 4,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 216,5 Mio. $ | 94,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 13,7 Mio. $ | 5,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Callodine Equity Income Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000080974