Portfolio von Callodine Equity Income Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 216,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Immobilien 4,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 76,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,2 %
- GB 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 200,2 Mio. $ | 93,17 % |
| GB | 2 | 14,7 Mio. $ | 6,83 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Spectrum Brands Holdings Inc | 320.000 | 23,6 Mio. $ | 10,88 % |
| Energy Transfer LP | 1.100.000 | 21,2 Mio. $ | 9,80 % |
| Viatris Inc | 1.264.002 | 17,1 Mio. $ | 7,88 % |
| GSK PLC | 215.000 | 11,9 Mio. $ | 5,48 % |
| Realty Income Corp | 170.000 | 10,4 Mio. $ | 4,80 % |
| Blackstone Inc | 88.688 | 10,2 Mio. $ | 4,71 % |
| Wolverine World Wide Inc | 599.577 | 9,8 Mio. $ | 4,52 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 399.486 | 9,4 Mio. $ | 4,36 % |
| Genesis Energy LP | 484.963 | 8,6 Mio. $ | 3,99 % |
| Perdoceo Education Corp | 216.066 | 8 Mio. $ | 3,71 % |
| Match Group Inc | 252.287 | 7,7 Mio. $ | 3,58 % |
| Apollo Global Management Inc | 64.554 | 7,2 Mio. $ | 3,32 % |
| Blue Owl Capital Inc | 721.616 | 6,6 Mio. $ | 3,04 % |
| UDR Inc | 189.195 | 6,4 Mio. $ | 2,95 % |
| Extra Space Storage Inc | 47.500 | 6,2 Mio. $ | 2,87 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 83.615 | 5,6 Mio. $ | 2,61 % |
| Global Payments Inc | 82.680 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| Plains All American Pipeline L | 200.000 | 4,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Target Corp | 35.433 | 4,3 Mio. $ | 1,98 % |
| Baxter International Inc | 241.146 | 4,1 Mio. $ | 1,87 % |
| Jack in the Box Inc | 376.343 | 3,6 Mio. $ | 1,68 % |
| Owens Corning | 28.288 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Capital One Financial Corp | 16.276 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| British American Tobacco PLC | 48.084 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Millrose Properties Inc | 96.820 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Dynex Capital Inc | 200.000 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Ovintiv Inc | 37.708 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| UGI Corp | 55.348 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| Shutterstock Inc | 100.000 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 151.584 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Lazard Inc | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |