Composition d'Unconstrained Bond Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 768,3 M $ dont 16,2 M $ en actions, soit 2,1 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 2,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUST | 632 830 | 16,2 M $ | 2,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Seaways Inc | 1 | 5 M $ | 0,66 % |
| 2 | Nickel Industries Ltd | 1 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 3 | LGI Homes Inc | 1 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 4 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 5 | Bancorp Inc/The | 1 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 6 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 1 | 657,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 16,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Unconstrained Bond Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003632