Zusammensetzung von Unconstrained Bond Series
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- Nettovermögen
- 768,3 Mio. $ davon 16,2 Mio. $ in Aktien, 2,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUST | 632.830 | 16,2 Mio. $ | 2,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Seaways Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | Nickel Industries Ltd | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | LGI Homes Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Bancorp Inc/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 1 | 657.776,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 16,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Unconstrained Bond Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003632