Composition de Pro-Blend Moderate Term Series
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- Actif net
- 272,1 M $ dont 114,3 M $ en actions, soit 42,0 %
- Positions
- 56 dans 11 pays
- Souches
- 21 de 19 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 18 499 | 7,5 M $ | 2,77 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 36 016 | 7,2 M $ | 2,64 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 20 578 | 5,5 M $ | 2,00 % |
| 4 | Mastercard Inc | 9 162 | 4,6 M $ | 1,69 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 463 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| 6 | Alphabet Inc | 11 793 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7 235 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 36 235 | 3,9 M $ | 1,45 % |
| 9 | Visa Inc | 11 838 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 7 620 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 186 052 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 12 | Blackrock Inc | 2 113 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 13 | Air Liquide SA | 50 485 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 14 | CBRE Group Inc | 15 092 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 15 | Experian PLC | 57 877 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 5 217 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 12 840 | 2 M $ | 0,74 % |
| 18 | Weyerhaeuser Co | 81 204 | 2 M $ | 0,73 % |
| 19 | ASML Holding NV | 1 361 | 2 M $ | 0,72 % |
| 20 | West Fraser Timber Co Ltd | 30 715 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 520 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 22 | MercadoLibre Inc | 1 059 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 20 546 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 24 | Lam Research Corp | 6 789 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 3 919 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 26 | TransUnion | 24 349 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 4 587 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 26 907 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 29 | Molina Healthcare Inc | 8 677 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 30 | Rollins Inc | 27 717 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 156 299 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 32 | HEICO Corp | 6 683 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 33 | BAE Systems PLC | 12 294 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 34 | PERSIMMON PLC | 45 554 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 7 970 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 36 | Deutsche Post AG | 39 510 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 37 | ADMIRAL GROUP PLC | 23 981 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 38 | First American Financial Corp | 15 933 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 39 | Nasdaq Inc | 11 864 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 40 | Amphenol Corp | 7 381 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 41 | Moody's Corp | 2 347 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 42 | DEUTSCHE BOERSE AG | 34 812 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 3 105 | 1 M $ | 0,38 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 3 160 | 1 M $ | 0,37 % |
| 45 | Halma PLC | 8 388 | 1 M $ | 0,37 % |
| 46 | Sanofi SA | 21 230 | 988,9 k $ | 0,36 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 5 850 | 984,9 k $ | 0,36 % |
| 48 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29 046 | 976,8 k $ | 0,36 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 6 149 | 972,1 k $ | 0,36 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 15 501 | 945,9 k $ | 0,35 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 28 710 | 936,5 k $ | 0,34 % |
| 52 | MONOTARO COMPANY LTD | 77 906 | 913,4 k $ | 0,34 % |
| 53 | IMCD NV | 12 769 | 757,8 k $ | 0,28 % |
| 54 | McKesson Corp | 568 | 463 k $ | 0,17 % |
| 55 | Cencora Inc | 1 500 | 462 k $ | 0,17 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 2 381 | 459,2 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
19 sociétés, 21 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1 M $ | 0,39 % |
| 11 | SiriusPoint Ltd | 1 | 900,4 k $ | 0,33 % |
| 12 | DR Horton Inc | 1 | 787 k $ | 0,29 % |
| 13 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 782,9 k $ | 0,29 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 757,9 k $ | 0,28 % |
| 15 | Becle SAB de CV | 1 | 748,4 k $ | 0,28 % |
| 16 | Airbnb Inc | 1 | 718,9 k $ | 0,26 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 1 | 698,4 k $ | 0,26 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 1 | 454,9 k $ | 0,17 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 361,3 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 15,5 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 7,8 %
- Matériaux 4,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,6 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Taïwan 4,0 %
- France 2,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Jersey 1,9 %
- Japon 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Brésil 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 88,7 M $ | 77,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 4,8 M $ | 4,22 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 4,5 M $ | 3,97 % |
| 4 | France | 2 | 3,2 M $ | 2,77 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 2,38 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,1 M $ | 1,85 % |
| 8 | Japon | 2 | 2,1 M $ | 1,85 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 1,70 % |
| 10 | Brésil | 1 | 976,8 k $ | 0,85 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 945,9 k $ | 0,83 % |
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