Composition de Pro-Blend Moderate Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 252 M $ dont 113,9 M $ en actions, soit 45,2 %
- Positions
- 55 dans 12 pays
- Souches
- 18 de 17 sociétés
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 17 626 | 8,2 M $ | 3,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 35 854 | 7,2 M $ | 2,86 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 19 450 | 5,3 M $ | 2,10 % |
| 4 | Mastercard Inc | 8 249 | 4,7 M $ | 1,88 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 793 | 4,2 M $ | 1,67 % |
| 6 | Visa Inc | 11 089 | 4,1 M $ | 1,61 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 101 | 3,7 M $ | 1,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5 881 | 3,3 M $ | 1,30 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 30 181 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 216 349 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 18 905 | 3 M $ | 1,18 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 10 915 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 39 078 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 6 699 | 2,5 M $ | 1,00 % |
| 15 | L'OREAL SA | 27 601 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 16 | ATLAS COPCO AB | 112 798 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 19 842 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 10 846 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 19 | EXPERIAN PLC | 55 794 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 14 051 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 21 | AMETEK Inc | 8 472 | 2 M $ | 0,81 % |
| 22 | HEICO Corp | 7 922 | 2 M $ | 0,81 % |
| 23 | Blackrock Inc | 1 805 | 2 M $ | 0,78 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 3 919 | 2 M $ | 0,78 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 26 907 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 26 | IMCD NV | 33 208 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 27 | Apple Inc | 5 829 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 28 | ASML Holding NV | 1 052 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 807 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 30 | Graphic Packaging Holding Co | 136 089 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 3 420 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 32 | West Fraser Timber Co Ltd | 20 573 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 33 | BAE SYSTEMS PLC | 9 434 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 5 509 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 35 | GUARDANT HEALTH INC | 6 506 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 36 | ADMIRAL GROUP PLC | 20 689 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 37 | Rollins Inc | 27 717 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 38 | MONOTARO COMPANY LTD | 82 839 | 1 M $ | 0,41 % |
| 39 | Amphenol Corp | 6 425 | 1 M $ | 0,41 % |
| 40 | McKesson Corp | 1 199 | 1 M $ | 0,41 % |
| 41 | DEUTSCHE BOERSE AG | 33 949 | 1 M $ | 0,41 % |
| 42 | Nasdaq Inc | 10 779 | 1 M $ | 0,40 % |
| 43 | Weyerhaeuser Co | 40 550 | 1 M $ | 0,40 % |
| 44 | Cencora Inc | 3 218 | 1 M $ | 0,40 % |
| 45 | L'AIR LIQUIDE SA | 24 867 | 978,8 k $ | 0,39 % |
| 46 | Cardinal Health Inc | 4 243 | 976 k $ | 0,39 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 15 501 | 952,2 k $ | 0,38 % |
| 48 | Moody's Corp | 1 959 | 937,1 k $ | 0,37 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 2 740 | 931,7 k $ | 0,37 % |
| 50 | SANOFI SA | 21 230 | 914,6 k $ | 0,36 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 1 647 | 836,1 k $ | 0,33 % |
| 52 | Lam Research Corp | 2 845 | 833,6 k $ | 0,33 % |
| 53 | HALMA PLC | 8 388 | 804,5 k $ | 0,32 % |
| 54 | NATERA INC | 2 973 | 796,1 k $ | 0,32 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 9 999 | 255 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 17 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 2 | Apollo Global Management Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 987,1 k $ | 0,39 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 986,8 k $ | 0,39 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 986,5 k $ | 0,39 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 983,8 k $ | 0,39 % |
| 11 | Morgan Stanley | 1 | 894,9 k $ | 0,36 % |
| 12 | Becle SAB de CV | 1 | 739,7 k $ | 0,29 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 | 709,8 k $ | 0,28 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 659,4 k $ | 0,26 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 655,7 k $ | 0,26 % |
| 16 | SiriusPoint Ltd | 1 | 653,5 k $ | 0,26 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 358,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 14,8 %
- Santé 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- France 3,8 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Suède 2,1 %
- Irlande 1,9 %
- Uruguay 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Japon 0,9 %
- Allemagne 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 85,7 M $ | 75,22 % |
| 2 | France | 3 | 4,4 M $ | 3,82 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 4,1 M $ | 3,56 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 3,7 M $ | 3,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 3,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 2,80 % |
| 7 | Suède | 1 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| 8 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 10 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 11 | Japon | 1 | 1 M $ | 0,91 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 1 M $ | 0,90 % |
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