Zusammensetzung von Pro-Blend Moderate Term Series
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- Nettovermögen
- 252 Mio. $ davon 113,9 Mio. $ in Aktien, 45,2 %
- Positionen
- 55 in 12 Ländern
- Anleihen
- 18 von 17 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 17.626 | 8,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 35.854 | 7,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 19.450 | 5,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Mastercard Inc | 8.249 | 4,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.793 | 4,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Visa Inc | 11.089 | 4,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.101 | 3,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5.881 | 3,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 30.181 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 216.349 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 18.905 | 3 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 10.915 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 39.078 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 6.699 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | L'OREAL SA | 27.601 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | ATLAS COPCO AB | 112.798 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 19.842 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 10.846 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | EXPERIAN PLC | 55.794 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 14.051 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | AMETEK Inc | 8.472 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | HEICO Corp | 7.922 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Blackrock Inc | 1.805 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 3.919 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 26.907 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | IMCD NV | 33.208 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Apple Inc | 5.829 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | ASML Holding NV | 1.052 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 807 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Graphic Packaging Holding Co | 136.089 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 3.420 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | West Fraser Timber Co Ltd | 20.573 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | BAE SYSTEMS PLC | 9.434 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 5.509 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | GUARDANT HEALTH INC | 6.506 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | ADMIRAL GROUP PLC | 20.689 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Rollins Inc | 27.717 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | MONOTARO COMPANY LTD | 82.839 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Amphenol Corp | 6.425 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | McKesson Corp | 1.199 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | DEUTSCHE BOERSE AG | 33.949 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Nasdaq Inc | 10.779 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Weyerhaeuser Co | 40.550 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Cencora Inc | 3.218 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | L'AIR LIQUIDE SA | 24.867 | 978.765,1 $ | 0,39 % |
| 46 | Cardinal Health Inc | 4.243 | 976.017,3 $ | 0,39 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 15.501 | 952.226,4 $ | 0,38 % |
| 48 | Moody's Corp | 1.959 | 937.146,4 $ | 0,37 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 2.740 | 931.654,8 $ | 0,37 % |
| 50 | SANOFI SA | 21.230 | 914.588,4 $ | 0,36 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 1.647 | 836.132,5 $ | 0,33 % |
| 52 | Lam Research Corp | 2.845 | 833.641,9 $ | 0,33 % |
| 53 | HALMA PLC | 8.388 | 804.493,1 $ | 0,32 % |
| 54 | NATERA INC | 2.973 | 796.050,5 $ | 0,32 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 9.999 | 254.974,5 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 17 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 2 | Apollo Global Management Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 987.111,7 $ | 0,39 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 986.758,9 $ | 0,39 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 986.458,7 $ | 0,39 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 983.818,1 $ | 0,39 % |
| 11 | Morgan Stanley | 1 | 894.908,7 $ | 0,36 % |
| 12 | Becle SAB de CV | 1 | 739.699,2 $ | 0,29 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 | 709.816,9 $ | 0,28 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 659.378 $ | 0,26 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 655.706,6 $ | 0,26 % |
| 16 | SiriusPoint Ltd | 1 | 653.480,8 $ | 0,26 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 358.206 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 14,8 %
- Gesundheit 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Schweden 2,1 %
- Irland 1,9 %
- Uruguay 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Japan 0,9 %
- Deutschland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 85,7 Mio. $ | 75,22 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 4,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 3,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 3,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Schweden | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Japan | 1 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pro-Blend Moderate Term Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003636