Zusammensetzung von Pro-Blend Moderate Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 272,1 Mio. $ davon 114,3 Mio. $ in Aktien, 42,0 %
- Positionen
- 56 in 11 Ländern
- Anleihen
- 21 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 18.499 | 7,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 36.016 | 7,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 20.578 | 5,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Mastercard Inc | 9.162 | 4,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.463 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Alphabet Inc | 11.793 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7.235 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 36.235 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Visa Inc | 11.838 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 7.620 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 186.052 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Blackrock Inc | 2.113 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Air Liquide SA | 50.485 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | CBRE Group Inc | 15.092 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Experian PLC | 57.877 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 5.217 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 12.840 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | Weyerhaeuser Co | 81.204 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | ASML Holding NV | 1.361 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | West Fraser Timber Co Ltd | 30.715 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.520 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | MercadoLibre Inc | 1.059 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 20.546 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Lam Research Corp | 6.789 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 3.919 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | TransUnion | 24.349 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 4.587 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 26.907 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Molina Healthcare Inc | 8.677 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | Rollins Inc | 27.717 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 156.299 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | HEICO Corp | 6.683 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | BAE Systems PLC | 12.294 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | PERSIMMON PLC | 45.554 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 7.970 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Deutsche Post AG | 39.510 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | ADMIRAL GROUP PLC | 23.981 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | First American Financial Corp | 15.933 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Nasdaq Inc | 11.864 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Amphenol Corp | 7.381 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Moody's Corp | 2.347 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | DEUTSCHE BOERSE AG | 34.812 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 3.105 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 3.160 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Halma PLC | 8.388 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Sanofi SA | 21.230 | 988.893,4 $ | 0,36 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 5.850 | 984.906 $ | 0,36 % |
| 48 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29.046 | 976.817 $ | 0,36 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 6.149 | 972.095,4 $ | 0,36 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 15.501 | 945.871 $ | 0,35 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 28.710 | 936.520,2 $ | 0,34 % |
| 52 | MONOTARO COMPANY LTD | 77.906 | 913.447,9 $ | 0,34 % |
| 53 | IMCD NV | 12.769 | 757.840,2 $ | 0,28 % |
| 54 | McKesson Corp | 568 | 463.033,6 $ | 0,17 % |
| 55 | Cencora Inc | 1.500 | 462.015 $ | 0,17 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 2.381 | 459.247,3 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
19 Gesellschaften, 21 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | SiriusPoint Ltd | 1 | 900.386,8 $ | 0,33 % |
| 12 | DR Horton Inc | 1 | 786.959,9 $ | 0,29 % |
| 13 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 782.943,1 $ | 0,29 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 757.947,4 $ | 0,28 % |
| 15 | Becle SAB de CV | 1 | 748.378,2 $ | 0,28 % |
| 16 | Airbnb Inc | 1 | 718.881,2 $ | 0,26 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 1 | 698.420 $ | 0,26 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 1 | 454.928,2 $ | 0,17 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 361.314,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 15,5 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 7,8 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 4,0 %
- Frankreich 2,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Deutschland 2,0 %
- Jersey 1,9 %
- Japan 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Brasilien 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 88,7 Mio. $ | 77,62 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,8 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Japan | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 976.817 $ | 0,85 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 945.871 $ | 0,83 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Pro-Blend Moderate Term Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003636