Portfolio von International Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 4,8 %
- Energie 2,6 %
- Finanzen 2,4 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,9 %
- Industrie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 77,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 12,9 %
- JP 12,3 %
- US 11,0 %
- CH 8,7 %
- FR 8,2 %
- NL 7,8 %
- DE 7,7 %
- IE 7,1 %
- SG 5,4 %
- PT 4,8 %
- BE 4,1 %
- DK 3,7 %
- Weitere Länder 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 5 | 207.323,9 $ | 12,88 % |
| JP | 6 | 197.938,7 $ | 12,30 % |
| US | 5 | 177.428,5 $ | 11,02 % |
| CH | 4 | 140.571,1 $ | 8,73 % |
| FR | 4 | 132.322,9 $ | 8,22 % |
| NL | 3 | 125.241,3 $ | 7,78 % |
| DE | 4 | 123.331 $ | 7,66 % |
| IE | 4 | 114.733,7 $ | 7,13 % |
| SG | 2 | 86.280,4 $ | 5,36 % |
| PT | 2 | 77.514,8 $ | 4,82 % |
| BE | 2 | 66.256 $ | 4,12 % |
| DK | 2 | 59.118,2 $ | 3,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 303 | 59.757,7 $ | 2,82 % |
| ASML Holding NV | 42 | 55.474,9 $ | 2,62 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1.734 | 51.725,2 $ | 2,44 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 270 | 48.402,9 $ | 2,29 % |
| KBC Group NV | 708 | 43.336,7 $ | 2,05 % |
| SLB Ltd | 811 | 41.677,3 $ | 1,97 % |
| ING Groep NV | 1.579 | 41.133 $ | 1,94 % |
| Grab Holdings Ltd | 11.201 | 40.995,7 $ | 1,94 % |
| Galp Energia SGPS SA | 3.371 | 40.856,5 $ | 1,93 % |
| Alcon AG | 527 | 39.709,5 $ | 1,88 % |
| E.ON SE | 1.755 | 38.855,7 $ | 1,84 % |
| AIA Group Ltd | 864 | 38.473,9 $ | 1,82 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 584 | 38.012,6 $ | 1,80 % |
| SingTel | 979 | 37.877,5 $ | 1,79 % |
| Barclays PLC | 1.765 | 37.347,4 $ | 1,76 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 788 | 37.146,3 $ | 1,76 % |
| Ryanair Holdings PLC | 642 | 37.107,6 $ | 1,75 % |
| EDP SA | 696 | 36.658,3 $ | 1,73 % |
| Smurfit Westrock PLC | 910 | 36.263,5 $ | 1,71 % |
| Nintendo Co Ltd | 2.522 | 36.039,4 $ | 1,70 % |
| Daifuku Co Ltd | 2.058 | 35.973,8 $ | 1,70 % |
| Nestle SA | 363 | 35.973,3 $ | 1,70 % |
| Air Liquide SA | 842 | 34.943 $ | 1,65 % |
| Knorr-Bremse AG | 1.217 | 34.674,8 $ | 1,64 % |
| Thales SA | 586 | 34.456,8 $ | 1,63 % |
| Barry Callebaut AG | 1.962 | 34.217,3 $ | 1,62 % |
| Veolia Environnement SA | 1.786 | 34.094,7 $ | 1,61 % |
| Daikin Industries Ltd | 2.784 | 33.491,5 $ | 1,58 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 1.843 | 33.487,3 $ | 1,58 % |
| SSE PLC | 931 | 32.734 $ | 1,55 % |
| Coloplast A/S | 4.727 | 32.474,5 $ | 1,53 % |
| Shimano Inc | 2.941 | 30.880,5 $ | 1,46 % |
| Roche Holding AG | 617 | 30.671,1 $ | 1,45 % |
| Sony Group Corp | 1.478 | 30.594,6 $ | 1,45 % |
| Kerry Group PLC | 373 | 29.642,3 $ | 1,40 % |
| Publicis Groupe SA | 1.392 | 28.828,3 $ | 1,36 % |
| Vonovia SE | 2.291 | 28.741,7 $ | 1,36 % |
| Airbus SE | 606 | 28.633,5 $ | 1,35 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 2.642 | 28.401,5 $ | 1,34 % |
| Terumo Corp | 1.996 | 26.886,1 $ | 1,27 % |
| Novo Nordisk A/S | 725 | 26.643,8 $ | 1,26 % |
| Diageo PLC | 346 | 25.759,7 $ | 1,22 % |
| UCB SA | 152 | 22.919,3 $ | 1,08 % |
| Epiroc AB | 891 | 21.936,4 $ | 1,04 % |
| SAP SE | 123 | 21.058,8 $ | 1,00 % |
| ICON PLC | 131 | 14.496,5 $ | 0,68 % |