Zusammensetzung von International Portfolio I

Name: Zusammensetzung von International Portfolio I
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Nettovermögen: 2,2 Mio. $ davon 1,7 Mio. $ in Aktien, 77,4 %
Positionen: 45 in 18 Ländern
Zehn größte: 23,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	ASML Holding NV	42	83.556,5 $	3,80 %
2	AstraZeneca PLC	303	57.454,9 $	2,61 %
3	Nestle SA	526	54.014,9 $	2,45 %
4	ING Groep NV	1.579	49.549 $	2,25 %
5	Smurfit Westrock PLC	1.057	48.896,8 $	2,22 %
6	KBC Group NV	708	48.136,9 $	2,19 %
7	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1.734	46.922 $	2,13 %
8	Intesa Sanpaolo SpA	1.069	44.074,9 $	2,00 %
9	Sunbelt Rentals Holdings Inc	584	43.689 $	1,98 %
10	Roche Holding AG	844	43.339,4 $	1,97 %
11	Daikin Industries Ltd	2.784	42.428,2 $	1,93 %
12	Grab Holdings Ltd	11.201	42.227,8 $	1,92 %
13	Ryanair Holdings PLC	642	41.569,5 $	1,89 %
14	Knorr-Bremse AG	1.426	41.453,8 $	1,88 %
15	Galp Energia SGPS SA	3.616	38.365,8 $	1,74 %
16	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	80	38.205,6 $	1,74 %
17	MTU Aero Engines AG	179	37.296,4 $	1,69 %
18	Veolia Environnement SA	1.786	37.193,5 $	1,69 %
19	Bank of Ireland Group PLC	1.843	36.821,3 $	1,67 %
20	L'AIR LIQUIDE SA	926	36.558,5 $	1,66 %
21	EDP SA	696	36.038,9 $	1,64 %
22	DBS Group Holdings Ltd	177	35.911,5 $	1,63 %
23	Canadian National Railway Co	301	35.891,2 $	1,63 %
24	Alcon AG	527	35.361,7 $	1,61 %
25	AIA Group Ltd	957	35.016,6 $	1,59 %
26	Tokio Marine Holdings Inc	788	34.916,3 $	1,59 %
27	Novo Nordisk A/S	725	34.756,5 $	1,58 %
28	Barclays PLC	1.284	34.488,2 $	1,57 %
29	Kerry Group PLC	373	34.327,2 $	1,56 %
30	Epiroc AB	1.237	33.918,5 $	1,54 %
31	Schneider Electric SE	520	33.893,6 $	1,54 %
32	Airbus SE	606	33.693,6 $	1,53 %
33	Publicis Groupe SA	1.392	33.366,2 $	1,52 %
34	Carlsberg AS	1.260	32.961,6 $	1,50 %
35	Shimano Inc	2.941	31.321,7 $	1,42 %
36	Daifuku Co Ltd	1.375	30.332,5 $	1,38 %
37	SSE PLC	931	30.276,1 $	1,38 %
38	MONOTARO COMPANY LTD	2.642	29.960,3 $	1,36 %
39	SONY GROUP CORP	1.478	29.648,7 $	1,35 %
40	Vonovia SE	2.291	28.041,8 $	1,27 %
41	DIAGEO PLC	346	27.811,5 $	1,26 %
42	Terumo Corp	1.996	27.285,3 $	1,24 %
43	Coloplast A/S	4.727	26.943,9 $	1,22 %
44	Nintendo Co Ltd	2.522	26.430,6 $	1,20 %
45	SAP SE	123	18.955,5 $	0,86 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 16,5 %
Industrie 8,6 %
Technologie 8,3 %
Gesundheit 8,0 %
Rohstoffe 5,0 %
Basiskonsum 4,8 %
Kommunikation 3,3 %
Zyklischer Konsum 2,4 %
Versorger 1,8 %
Nicht zugeordnet 41,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigtes Königreich 11,6 %
Japan 11,2 %
Niederlande 9,8 %
Vereinigte Staaten 9,0 %
Frankreich 8,3 %
Schweiz 7,8 %
Deutschland 7,4 %
Irland 6,6 %
Dänemark 5,6 %
Portugal 4,4 %
Belgien 2,8 %
Italien 2,6 %
Weitere Länder 13,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigtes Königreich	5	196.952,7 $	11,56 %
2	Japan	6	191.353,1 $	11,23 %
3	Niederlande	3	166.799,1 $	9,79 %
4	Vereinigte Staaten	4	153.556,2 $	9,02 %
5	Frankreich	4	141.011,8 $	8,28 %
6	Schweiz	3	132.716 $	7,79 %
7	Deutschland	4	125.747,6 $	7,38 %
8	Irland	3	112.718 $	6,62 %
9	Dänemark	3	94.662 $	5,56 %
10	Portugal	2	74.404,6 $	4,37 %
11	Belgien	1	48.136,9 $	2,83 %
12	Italien	1	44.074,9 $	2,59 %

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