Fonds mit Daikin Industries Ltd
ISIN US23381B1061 · Japan · LEI 549300Y7FWSTSHMW5Y57
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 3 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8 Mio. € 9,2 Mio. $ · 244.000 €
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Daikin Industries Ltd (JP3481800005)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 299.584 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuance Mid Cap Value Fund Managed Portfolio Series | 171.294 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 133.692 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 64.382 | 914.224,4 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuance Concentrated Value Fund Managed Portfolio Series | 19.422 | 275.792,4 $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 2.784 | 33.491,5 $ | 1,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 1.826 | 23.190,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MORINVEST, SICAV, S.A. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 244.000 € | 0,04 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuance Mid Cap Value Fund Managed Portfolio Series | 0,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuance Concentrated Value Fund Managed Portfolio Series | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MORINVEST, SICAV, S.A. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 0,04 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | +2 | 692.984 | +13,5 % |
| 2026Q1 | 5 | +3 | 610.384 | +37,2 % |
| 2025Q4 | 2 | -2 | 444.834 | -29,1 % |
| 2025Q3 | 4 | -3 | 627.442 | -7,9 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 681.511 | +13,3 % |
| 2025Q1 | 7 | +2 | 601.774 | -2,9 % |
| 2024Q4 | 5 | +2 | 619.723 | +35,9 % |
| 2024Q3 | 3 | -5 | 455.852 | -57,1 % |
| 2024Q2 | 8 | +3 | 1.063.194 | +474,2 % |
| 2024Q1 | 5 | +2 | 185.162 | +37,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 135.062 |
Institutionelle Verwalter
10 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 4.178.655 | 49,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 101.565 | 1222 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 49.338 | 593.516 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 12.957 | 155.873 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.278 | 15.796 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.056 | 12.704 $ | zum 31.03.2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | 859 | 10.334 $ | zum 31.03.2026 |
| Benson Wealth Management INC | 218 | 2623 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 81 | 974 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 59 | 710 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Daikin Industries Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/daikin-industries-ltd-US23381B1061