Zusammensetzung von iShares Dynamic Equity Active ETF
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 237 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 486.106 | 150,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 371.473 | 132,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 588.718 | 118,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 308.895 | 83,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 5 | Microsoft Corp | 166.802 | 77,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 56.059 | 64,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Broadcom Inc | 160.452 | 62,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 67.631 | 55,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Boeing Co/The | 208.984 | 45,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Bank of America Corp | 727.553 | 45,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 68.333 | 38 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | ASML Holding NV | 22.846 | 37,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | UniCredit SpA | 778.472 | 36,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Societe Generale SA | 1.706.305 | 32 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 202.258 | 31,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 30.616 | 31,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | General Electric Co | 84.789 | 30,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 116.897 | 30 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | AbbVie Inc | 119.212 | 29,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 62.176 | 29,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | SPDR Gold Shares | 79.167 | 29,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | ING Groep NV | 828.720 | 28,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 227.678 | 26,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 73.994 | 26 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Citigroup Inc | 193.200 | 25,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Tesla Inc | 81.996 | 25,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 271.223 | 23,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.035.369 | 23,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 22.927 | 22,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 39.226 | 22,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 355.460 | 22,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 116.635 | 22,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 106.236 | 22,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 90.795 | 21,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 224.760 | 21,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 22.671 | 21,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 379.554 | 21,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Rockwell Automation Inc | 44.397 | 21,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 135.332 | 21,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | CSX Corp | 420.210 | 21,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Citizens Financial Group Inc | 281.447 | 20,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Snowflake Inc | 68.686 | 20,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 229.832 | 20,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 48.332 | 20 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | SHELL PLC | 216.841 | 19,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 277.269 | 19,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | BAE SYSTEMS PLC | 173.493 | 19,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 115.692 | 19,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Airbus SE | 332.146 | 19,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 19.336 | 18,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | CATERPILLAR INC | 23.031 | 18,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45.804 | 18,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 928.874 | 18,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Intel Corp | 201.311 | 18,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Lam Research Corp | 61.681 | 18,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 223.968 | 17,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Space Exploration Technologies Corp | 164.414 | 17,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Walmart Inc | 151.222 | 16,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Live Nation Entertainment Inc | 95.769 | 16,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Mastercard Inc | 28.311 | 16,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 33.758 | 16,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 47.985 | 15,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Tencent Holdings Ltd | 247.559 | 15,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 502.957 | 15,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Marsh & McLennan Cos Inc | 79.709 | 15,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 243.374 | 14,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 30.893 | 14,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Suncor Energy Inc | 201.930 | 13,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 41.955 | 13,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 40.586 | 13 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | EQT Corp | 241.557 | 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 43.199 | 12,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | SK HYNIX INC | 86.257 | 12,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | McDonald's Corp | 45.304 | 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | SIEMENS AG | 74.567 | 12,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | SIEMENS ENERGY AG | 351.976 | 12 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | VISTRA CORP | 79.357 | 11,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Stryker Corp | 35.321 | 11,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | MongoDB Inc | 33.890 | 11,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | McKesson Corp | 13.140 | 11,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 15.623 | 11,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 105.659 | 11,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 85.031 | 11,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Roche Holding AG | 201.643 | 11 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Targa Resources Corp | 40.211 | 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Palo Alto Networks Inc | 31.574 | 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | SPDR SERIES TRUST | 70.387 | 10,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Edwards Lifesciences Corp | 118.106 | 10,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Palantir Technologies Inc | 81.678 | 10,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Texas Instruments Inc | 35.679 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Datadog Inc | 36.125 | 9,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Compass Group PLC | 303.879 | 9,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 53.548 | 9,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 72.594 | 9,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Netflix Inc | 131.312 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 203.524 | 9,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Estee Lauder Cos Inc/The | 104.545 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Kioxia Holdings Corp | 315.266 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | RELX PLC | 243.785 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Cameco Corp | 95.835 | 8,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Industrie 13,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Japan 4,4 %
- Niederlande 3,4 %
- Frankreich 1,5 %
- Kanada 1,3 %
- Italien 1,3 %
- Deutschland 0,9 %
- Taiwan 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Südkorea 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 2,2 Mrd. $ | 79,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 132,1 Mio. $ | 4,77 % |
| 3 | Japan | 88 | 121 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 94,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 42,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Kanada | 3 | 37 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Italien | 1 | 36,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 24,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 11 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Dynamic Equity Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090468