Composition d'iShares Dynamic Equity Active ETF
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 237 dans 15 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 486 106 | 150,2 M $ | 4,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 371 473 | 132,5 M $ | 4,40 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 588 718 | 118,2 M $ | 3,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 308 895 | 83,9 M $ | 2,79 % |
| 5 | Microsoft Corp | 166 802 | 77,5 M $ | 2,57 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 56 059 | 64,4 M $ | 2,14 % |
| 7 | Broadcom Inc | 160 452 | 62,5 M $ | 2,07 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 67 631 | 55,7 M $ | 1,85 % |
| 9 | Boeing Co/The | 208 984 | 45,2 M $ | 1,50 % |
| 10 | Bank of America Corp | 727 553 | 45,1 M $ | 1,50 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 68 333 | 38 M $ | 1,26 % |
| 12 | ASML Holding NV | 22 846 | 37,2 M $ | 1,24 % |
| 13 | UniCredit SpA | 778 472 | 36,6 M $ | 1,22 % |
| 14 | Societe Generale SA | 1 706 305 | 32 M $ | 1,06 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 202 258 | 31,4 M $ | 1,04 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 30 616 | 31,2 M $ | 1,04 % |
| 17 | General Electric Co | 84 789 | 30,5 M $ | 1,01 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 116 897 | 30 M $ | 1,00 % |
| 19 | AbbVie Inc | 119 212 | 29,9 M $ | 0,99 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 62 176 | 29,6 M $ | 0,98 % |
| 21 | SPDR Gold Shares | 79 167 | 29,4 M $ | 0,98 % |
| 22 | ING Groep NV | 828 720 | 28,9 M $ | 0,96 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 227 678 | 26,4 M $ | 0,88 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 73 994 | 26 M $ | 0,86 % |
| 25 | Citigroup Inc | 193 200 | 25,6 M $ | 0,85 % |
| 26 | Tesla Inc | 81 996 | 25,5 M $ | 0,85 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 271 223 | 23,6 M $ | 0,78 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 035 369 | 23,2 M $ | 0,77 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 22 927 | 22,7 M $ | 0,75 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 39 226 | 22,5 M $ | 0,75 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 355 460 | 22,3 M $ | 0,74 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 116 635 | 22,3 M $ | 0,74 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 106 236 | 22,2 M $ | 0,74 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 90 795 | 21,9 M $ | 0,73 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 224 760 | 21,6 M $ | 0,72 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 22 671 | 21,6 M $ | 0,72 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 379 554 | 21,4 M $ | 0,71 % |
| 38 | Rockwell Automation Inc | 44 397 | 21,3 M $ | 0,71 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 135 332 | 21,3 M $ | 0,71 % |
| 40 | CSX Corp | 420 210 | 21,2 M $ | 0,70 % |
| 41 | Citizens Financial Group Inc | 281 447 | 20,2 M $ | 0,67 % |
| 42 | Snowflake Inc | 68 686 | 20,1 M $ | 0,67 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 229 832 | 20,1 M $ | 0,67 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 48 332 | 20 M $ | 0,67 % |
| 45 | SHELL PLC | 216 841 | 19,9 M $ | 0,66 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 277 269 | 19,8 M $ | 0,66 % |
| 47 | BAE SYSTEMS PLC | 173 493 | 19,7 M $ | 0,65 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 115 692 | 19,6 M $ | 0,65 % |
| 49 | Airbus SE | 332 146 | 19,4 M $ | 0,64 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 19 336 | 18,9 M $ | 0,63 % |
| 51 | CATERPILLAR INC | 23 031 | 18,8 M $ | 0,62 % |
| 52 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45 804 | 18,5 M $ | 0,61 % |
| 53 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 928 874 | 18,4 M $ | 0,61 % |
| 54 | Intel Corp | 201 311 | 18,2 M $ | 0,60 % |
| 55 | Lam Research Corp | 61 681 | 18,1 M $ | 0,60 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 223 968 | 17,9 M $ | 0,59 % |
| 57 | Space Exploration Technologies Corp | 164 414 | 17,8 M $ | 0,59 % |
| 58 | Walmart Inc | 151 222 | 16,8 M $ | 0,56 % |
| 59 | Live Nation Entertainment Inc | 95 769 | 16,7 M $ | 0,55 % |
| 60 | Mastercard Inc | 28 311 | 16,2 M $ | 0,54 % |
| 61 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 33 758 | 16,1 M $ | 0,53 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 47 985 | 15,9 M $ | 0,53 % |
| 63 | Tencent Holdings Ltd | 247 559 | 15,2 M $ | 0,51 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 502 957 | 15,2 M $ | 0,50 % |
| 65 | Marsh & McLennan Cos Inc | 79 709 | 15,1 M $ | 0,50 % |
| 66 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 243 374 | 14,8 M $ | 0,49 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 30 893 | 14,1 M $ | 0,47 % |
| 68 | Suncor Energy Inc | 201 930 | 13,6 M $ | 0,45 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 41 955 | 13,1 M $ | 0,44 % |
| 70 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 40 586 | 13 M $ | 0,43 % |
| 71 | EQT Corp | 241 557 | 12,9 M $ | 0,43 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 43 199 | 12,6 M $ | 0,42 % |
| 73 | SK HYNIX INC | 86 257 | 12,4 M $ | 0,41 % |
| 74 | McDonald's Corp | 45 304 | 12,3 M $ | 0,41 % |
| 75 | SIEMENS AG | 74 567 | 12,1 M $ | 0,40 % |
| 76 | SIEMENS ENERGY AG | 351 976 | 12 M $ | 0,40 % |
| 77 | VISTRA CORP | 79 357 | 11,8 M $ | 0,39 % |
| 78 | Stryker Corp | 35 321 | 11,5 M $ | 0,38 % |
| 79 | MongoDB Inc | 33 890 | 11,4 M $ | 0,38 % |
| 80 | McKesson Corp | 13 140 | 11,3 M $ | 0,37 % |
| 81 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 15 623 | 11,2 M $ | 0,37 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 105 659 | 11,1 M $ | 0,37 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 85 031 | 11,1 M $ | 0,37 % |
| 84 | Roche Holding AG | 201 643 | 11 M $ | 0,37 % |
| 85 | Targa Resources Corp | 40 211 | 10,9 M $ | 0,36 % |
| 86 | Palo Alto Networks Inc | 31 574 | 10,5 M $ | 0,35 % |
| 87 | SPDR SERIES TRUST | 70 387 | 10,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | Edwards Lifesciences Corp | 118 106 | 10,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | Palantir Technologies Inc | 81 678 | 10,1 M $ | 0,33 % |
| 90 | Texas Instruments Inc | 35 679 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 91 | Datadog Inc | 36 125 | 9,7 M $ | 0,32 % |
| 92 | Compass Group PLC | 303 879 | 9,7 M $ | 0,32 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 53 548 | 9,7 M $ | 0,32 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 72 594 | 9,5 M $ | 0,31 % |
| 95 | Netflix Inc | 131 312 | 9,4 M $ | 0,31 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 203 524 | 9,2 M $ | 0,30 % |
| 97 | Estee Lauder Cos Inc/The | 104 545 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 98 | Kioxia Holdings Corp | 315 266 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 99 | RELX PLC | 243 785 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 100 | Cameco Corp | 95 835 | 8,3 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Industrie 13,9 %
- Finance 13,0 %
- Santé 10,1 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,7 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Japon 4,4 %
- Pays-Bas 3,4 %
- France 1,5 %
- Canada 1,3 %
- Italie 1,3 %
- Allemagne 0,9 %
- Taïwan 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 2,2 Md $ | 79,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 132,1 M $ | 4,77 % |
| 3 | Japon | 88 | 121 M $ | 4,37 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 94,7 M $ | 3,42 % |
| 5 | France | 5 | 42,4 M $ | 1,53 % |
| 6 | Canada | 3 | 37 M $ | 1,34 % |
| 7 | Italie | 1 | 36,6 M $ | 1,32 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 24,2 M $ | 0,87 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 18,5 M $ | 0,67 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 12,4 M $ | 0,45 % |
| 12 | Suisse | 1 | 11 M $ | 0,40 % |
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