Fonds mit Compass Group PLC
ISIN US20449X4016 · Vereinigtes Königreich · LEI 2138008M6MH9OZ6U2T68
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 5 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 53,7 Mio. € 62,6 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Compass Group PLC (GB00BD6K4575)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| THE HARTFORD MIDCAP FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 825.722 | 23,4 Mio. $ | 0,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 299.087 | 9,2 Mio. $ | 3,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 291.482 | 8,3 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| HARTFORD MIDCAP HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 164.310 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus KAR Equity Income Fund Virtus Equity Trust | 138.336 | 3,8 Mio. $ | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Osterweis Growth & Income Fund Professionally Managed Portfolios | 82.835 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Osterweis Fund Professionally Managed Portfolios | 79.070 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB US Low Volatility Equity ETF AB Active ETFs, Inc. | 68.020 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund Guardian Variable Products Trust | 67.484 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus KAR Equity Income Series Virtus Variable Insurance Trust | 64.056 | 1,8 Mio. $ | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 63.653 | 2 Mio. $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Advisors Capital International Fund NEIMAN FUNDS | 33.300 | 925.740 $ | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 7.353 | 225.884,2 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 987 | 30.320,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 3,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus KAR Equity Income Fund Virtus Equity Trust | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus KAR Equity Income Series Virtus Variable Insurance Trust | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Advisors Capital International Fund NEIMAN FUNDS | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Osterweis Fund Professionally Managed Portfolios | 1,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Osterweis Growth & Income Fund Professionally Managed Portfolios | 1,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB US Low Volatility Equity ETF AB Active ETFs, Inc. | 1,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund Guardian Variable Products Trust | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| HARTFORD MIDCAP HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE HARTFORD MIDCAP FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | +3 | 2.185.695 | +13,4 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 1.927.950 | +18,5 % |
| 2025Q4 | 11 | -1 | 1.626.646 | -2,4 % |
| 2025Q3 | 12 | +2 | 1.666.190 | +335,8 % |
| 2025Q2 | 10 | +2 | 382.321 | +137,2 % |
| 2025Q1 | 8 | +1 | 161.198 | -33,7 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 243.077 | -31,3 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 353.583 | +49,8 % |
| 2024Q2 | 7 | -1 | 236.098 | +7,9 % |
| 2024Q1 | 8 | +1 | 218.742 | -4,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 228.272 |
Institutionelle Verwalter
13 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RHUMBLINE ADVISERS | 37.158 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 22.291 | 612.891 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 18.232 | 501.289 $ | zum 31.03.2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | 15.349 | 427 $ | zum 31.03.2026 |
| Diversified Trust Co | 12.137 | 333.706 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 6.335 | 176.113 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 5.349 | 148.702 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.248 | 36.504 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 762 | 22.288 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 265 | 7286 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 148 | 4114 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 114 | 3 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 40 | 1112 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Compass Group PLC halten
9 Fonds melden 18 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 4 | 37,4 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 5 | 23 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Six Circles Global Bond Fund | 1 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 1 | 2,3 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1 | 2,3 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3 | 1,2 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Fidelity SAI Sustainable Core Plus Bond Fund | 1 | 118.189,4 $ | zum 28.02.2026 |
| Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | 1 | 118.189,4 $ | zum 28.02.2026 |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1 | 114.542,3 $ | zum 30.04.2026 |
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