Fonds mit Compass Group PLC
ISIN US20449X4016 · Vereinigtes Königreich · LEI 2138008M6MH9OZ6U2T68
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 5 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 61,2 Mio. € 70,3 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Compass Group PLC (GB00BD6K4575)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| THE HARTFORD MIDCAP FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 793.151 | 25,3 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 313.677 | 10,1 Mio. $ | 3,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 303.879 | 9,7 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| HARTFORD MIDCAP HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 167.183 | 5,4 Mio. $ | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus KAR Equity Income Fund Virtus Equity Trust | 135.948 | 4,4 Mio. $ | 2,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Osterweis Growth & Income Fund Professionally Managed Portfolios | 82.835 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Osterweis Fund Professionally Managed Portfolios | 79.070 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 74.059 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AB US Low Volatility Equity ETF AB Active ETFs, Inc. | 71.122 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus KAR Equity Income Series Virtus Variable Insurance Trust | 62.644 | 2 Mio. $ | 2,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund Guardian Variable Products Trust | 58.279 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BBH Select Large Cap ETF BBH Trust | 39.676 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 7.353 | 236.913,7 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 3,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus KAR Equity Income Fund Virtus Equity Trust | 2,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus KAR Equity Income Series Virtus Variable Insurance Trust | 2,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Osterweis Fund Professionally Managed Portfolios | 1,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Osterweis Growth & Income Fund Professionally Managed Portfolios | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB US Low Volatility Equity ETF AB Active ETFs, Inc. | 1,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund Guardian Variable Products Trust | 1,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE HARTFORD MIDCAP FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| HARTFORD MIDCAP HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -1 | 2.188.876 | +0,1 % |
| 2026Q2 | 14 | +3 | 2.185.695 | +13,4 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 1.927.950 | +18,5 % |
| 2025Q4 | 11 | -1 | 1.626.646 | -2,4 % |
| 2025Q3 | 12 | +2 | 1.666.190 | +335,8 % |
| 2025Q2 | 10 | +2 | 382.321 | +137,2 % |
| 2025Q1 | 8 | +1 | 161.198 | -33,7 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 243.077 | -31,3 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 353.583 | +49,8 % |
| 2024Q2 | 7 | -1 | 236.098 | +7,9 % |
| 2024Q1 | 8 | +1 | 218.742 | -4,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 228.272 |
Institutionelle Verwalter
13 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RHUMBLINE ADVISERS | 37.158 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 22.291 | 612.891 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 18.232 | 501.289 $ | zum 31.03.2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | 15.349 | 427 $ | zum 31.03.2026 |
| Diversified Trust Co | 12.137 | 333.706 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 6.335 | 176.113 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 5.349 | 148.702 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.248 | 36.504 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 762 | 22.288 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 265 | 7286 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 148 | 4114 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 114 | 3 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 40 | 1112 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Compass Group PLC halten
9 Fonds melden 18 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 4 | 36,6 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 5 | 22,6 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Six Circles Global Bond Fund | 1 | 3,1 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 1 | 2,3 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1 | 2,3 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3 | 1,1 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Fidelity SAI Sustainable Core Plus Bond Fund | 1 | 114.640,9 $ | zum 31.05.2026 |
| Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | 1 | 114.640,9 $ | zum 31.05.2026 |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1 | 111.518 $ | zum 31.07.2026 |
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