Zusammensetzung von The Osterweis Fund
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- Nettovermögen
- 133,9 Mio. $ davon 130,5 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 39 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34.876 | 10 Mio. $ | 7,47 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 26.366 | 5,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14.307 | 5,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 4 | Broadcom Inc | 16.411 | 5,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | Visa Inc | 16.256 | 4,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 15.322 | 4,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 15.628 | 4,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 12.540 | 4,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Waste Connections Inc | 25.290 | 4,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | AutoZone Inc | 1.205 | 4,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 23.282 | 4,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Danaher Corp | 19.407 | 3,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | Airbus SE | 73.130 | 3,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 12.107 | 3,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | American Water Works Co Inc | 24.990 | 3,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | Terreno Realty Corp | 54.110 | 3,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 9.565 | 3,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 35.585 | 3,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 19.875 | 3,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 20 | Boston Scientific Corp | 49.205 | 3,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 3.222 | 3 Mio. $ | 2,21 % |
| 22 | Ferguson Enterprises Inc | 12.122 | 2,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 14.179 | 2,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 24 | Brown & Brown Inc | 40.150 | 2,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | AMETEK Inc | 12.109 | 2,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Boeing Co/The | 12.656 | 2,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31.955 | 2,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 28 | Deere & Co | 4.181 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | AbbVie Inc | 10.706 | 2,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Compass Group PLC | 79.070 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Air Products and Chemicals Inc | 7.119 | 2,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 7.722 | 2,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Corpay Inc | 6.983 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Public Storage | 7.447 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Lamar Advertising Co | 15.775 | 2 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4.965 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | SLB Ltd | 38.250 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | NVR Inc | 292 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 39 | Linde PLC | 3.729 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Industrie 16,2 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 7,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Niederlande 2,6 %
- Kanada 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 122,3 Mio. $ | 93,74 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Osterweis Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004931