Zusammensetzung von The Osterweis Fund
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- Nettovermögen
- 148,4 Mio. $ davon 145,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 38 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34.876 | 12,3 Mio. $ | 8,30 % |
| 2 | Apple Inc | 23.724 | 6,9 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 8.769 | 6,3 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26.366 | 6,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 14.210 | 5,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Visa Inc | 16.256 | 5,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Broadcom Inc | 14.693 | 5,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 27.198 | 5,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Microsoft Corp | 14.307 | 5,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 15.628 | 5,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 29.550 | 4,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3.222 | 3,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | AutoZone Inc | 1.205 | 3,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | Danaher Corp | 19.407 | 3,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 35.585 | 3,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | Boeing Co/The | 16.771 | 3,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | AbbVie Inc | 14.296 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Synopsys Inc | 8.053 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 19 | Terreno Realty Corp | 54.110 | 3,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | Boston Scientific Corp | 80.640 | 3,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 24.990 | 3,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 14.179 | 3,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | AMETEK Inc | 12.109 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 12.122 | 2,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | NVR Inc | 421 | 2,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31.955 | 2,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 27 | Deere & Co | 4.181 | 2,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Compass Group PLC | 79.070 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Airbus SE | 46.220 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | Lamar Advertising Co | 15.775 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 31 | Corpay Inc | 6.983 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 10.041 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Linde PLC | 3.729 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Air Products and Chemicals Inc | 6.442 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | SLB Ltd | 38.250 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 12.675 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Keysight Technologies Inc | 4.381 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 1.305 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kanada 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Niederlande 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 137,2 Mio. $ | 94,55 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Osterweis Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004931