Composition de The Osterweis Fund
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- Actif net
- 148,4 M $ dont 145,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 38 dans 4 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34 876 | 12,3 M $ | 8,30 % |
| 2 | Apple Inc | 23 724 | 6,9 M $ | 4,63 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 8 769 | 6,3 M $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26 366 | 6,3 M $ | 4,23 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 14 210 | 5,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Visa Inc | 16 256 | 5,6 M $ | 3,76 % |
| 7 | Broadcom Inc | 14 693 | 5,6 M $ | 3,74 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 27 198 | 5,4 M $ | 3,67 % |
| 9 | Microsoft Corp | 14 307 | 5,3 M $ | 3,60 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 15 628 | 5,1 M $ | 3,45 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 29 550 | 4,9 M $ | 3,32 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3 222 | 3,9 M $ | 2,60 % |
| 13 | AutoZone Inc | 1 205 | 3,9 M $ | 2,60 % |
| 14 | Danaher Corp | 19 407 | 3,7 M $ | 2,49 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 35 585 | 3,6 M $ | 2,45 % |
| 16 | Boeing Co/The | 16 771 | 3,6 M $ | 2,45 % |
| 17 | AbbVie Inc | 14 296 | 3,6 M $ | 2,42 % |
| 18 | Synopsys Inc | 8 053 | 3,6 M $ | 2,42 % |
| 19 | Terreno Realty Corp | 54 110 | 3,5 M $ | 2,36 % |
| 20 | Boston Scientific Corp | 80 640 | 3,4 M $ | 2,32 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 24 990 | 3,3 M $ | 2,22 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 14 179 | 3,1 M $ | 2,09 % |
| 23 | AMETEK Inc | 12 109 | 2,9 M $ | 1,97 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 12 122 | 2,9 M $ | 1,94 % |
| 25 | NVR Inc | 421 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 26 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31 955 | 2,8 M $ | 1,87 % |
| 27 | Deere & Co | 4 181 | 2,7 M $ | 1,79 % |
| 28 | Compass Group PLC | 79 070 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 29 | Airbus SE | 46 220 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 30 | Lamar Advertising Co | 15 775 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 31 | Corpay Inc | 6 983 | 2,3 M $ | 1,57 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 10 041 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 33 | Linde PLC | 3 729 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 34 | Air Products and Chemicals Inc | 6 442 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| 35 | SLB Ltd | 38 250 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 12 675 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 37 | Keysight Technologies Inc | 4 381 | 1,5 M $ | 1,03 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 1 305 | 1,5 M $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 11,5 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Santé 10,1 %
- Communication 8,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Canada 1,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 137,2 M $ | 94,55 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 1,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 1,77 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 1,77 % |
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Titelia. « Composition de The Osterweis Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004931