Composition de The Osterweis Fund
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- Actif net
- 133,9 M $ dont 130,5 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 39 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34 876 | 10 M $ | 7,47 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 26 366 | 5,5 M $ | 4,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14 307 | 5,3 M $ | 3,96 % |
| 4 | Broadcom Inc | 16 411 | 5,1 M $ | 3,79 % |
| 5 | Visa Inc | 16 256 | 4,9 M $ | 3,67 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 15 322 | 4,9 M $ | 3,64 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 15 628 | 4,6 M $ | 3,43 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 12 540 | 4,3 M $ | 3,20 % |
| 9 | Waste Connections Inc | 25 290 | 4,1 M $ | 3,07 % |
| 10 | AutoZone Inc | 1 205 | 4,1 M $ | 3,04 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 23 282 | 4,1 M $ | 3,03 % |
| 12 | Danaher Corp | 19 407 | 3,7 M $ | 2,75 % |
| 13 | Airbus SE | 73 130 | 3,5 M $ | 2,58 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 12 107 | 3,4 M $ | 2,55 % |
| 15 | American Water Works Co Inc | 24 990 | 3,4 M $ | 2,54 % |
| 16 | Terreno Realty Corp | 54 110 | 3,3 M $ | 2,48 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 9 565 | 3,3 M $ | 2,47 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 35 585 | 3,3 M $ | 2,45 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 19 875 | 3,1 M $ | 2,33 % |
| 20 | Boston Scientific Corp | 49 205 | 3,1 M $ | 2,31 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 3 222 | 3 M $ | 2,21 % |
| 22 | Ferguson Enterprises Inc | 12 122 | 2,8 M $ | 2,11 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 14 179 | 2,8 M $ | 2,10 % |
| 24 | Brown & Brown Inc | 40 150 | 2,6 M $ | 1,96 % |
| 25 | AMETEK Inc | 12 109 | 2,6 M $ | 1,94 % |
| 26 | Boeing Co/The | 12 656 | 2,5 M $ | 1,88 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31 955 | 2,5 M $ | 1,88 % |
| 28 | Deere & Co | 4 181 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| 29 | AbbVie Inc | 10 706 | 2,3 M $ | 1,74 % |
| 30 | Compass Group PLC | 79 070 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| 31 | Air Products and Chemicals Inc | 7 119 | 2,1 M $ | 1,54 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 7 722 | 2,1 M $ | 1,54 % |
| 33 | Corpay Inc | 6 983 | 2 M $ | 1,52 % |
| 34 | Public Storage | 7 447 | 2 M $ | 1,51 % |
| 35 | Lamar Advertising Co | 15 775 | 2 M $ | 1,49 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 965 | 2 M $ | 1,47 % |
| 37 | SLB Ltd | 38 250 | 2 M $ | 1,47 % |
| 38 | NVR Inc | 292 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 39 | Linde PLC | 3 729 | 1,8 M $ | 1,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Industrie 16,2 %
- Finance 13,4 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 9,2 %
- Communication 7,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 9,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Canada 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 122,3 M $ | 93,74 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 3,5 M $ | 2,65 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 1,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 1,68 % |
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