Zusammensetzung von AB US Low Volatility Equity ETF
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- Nettovermögen
- 204,4 Mio. $ davon 203,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 72 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 38.630 | 14,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Apple Inc | 42.695 | 13,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27.586 | 12,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 55.518 | 11,7 Mio. $ | 5,74 % |
| 5 | Broadcom Inc | 22.395 | 10 Mio. $ | 4,90 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 28.481 | 7,7 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 45.505 | 5,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Visa Inc | 13.111 | 4,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.844 | 4,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 34.680 | 4,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 28.591 | 3,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Mastercard Inc | 7.580 | 3,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 8.911 | 3,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Bank of America Corp | 70.614 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 3.278 | 3,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 27.263 | 3,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 10.891 | 3,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | McKesson Corp | 4.285 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 10.010 | 3 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 16.858 | 3 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | AbbVie Inc | 13.631 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | 8.594 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | SHELL PLC | 34.016 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 25.558 | 2,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Ameren Corp | 25.789 | 2,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 29.453 | 2,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 30.348 | 2,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 8.409 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | AutoZone Inc | 799 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Compass Group PLC | 71.122 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | S&P Global Inc | 5.383 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 17.784 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Motorola Solutions Inc | 5.428 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 14.533 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 21.420 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 2.937 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Yum! Brands Inc | 12.460 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 4.580 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Medtronic PLC | 23.224 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 8.824 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 11.556 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 3.342 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 3.731 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Ulta Beauty Inc | 2.922 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | ASML Holding NV | 916 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | EXPERIAN PLC | 42.501 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.958 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.747 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 6.076 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Netflix Inc | 15.359 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | RELX PLC | 39.887 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Stantec Inc | 16.605 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Coca-Cola Co/The | 15.575 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Intuit Inc | 3.598 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.181 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | M&T Bank Corp | 5.015 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Willis Towers Watson PLC | 4.296 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | US Foods Holding Corp | 13.084 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Leidos Holdings Inc | 8.028 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | KLA Corp | 525 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.346 | 995.425,2 $ | 0,49 % |
| 62 | COPT Defense Properties | 27.693 | 887.837,6 $ | 0,43 % |
| 63 | Spotify Technology SA | 1.726 | 858.995,7 $ | 0,42 % |
| 64 | O'Reilly Automotive Inc | 9.839 | 854.812,3 $ | 0,42 % |
| 65 | American Financial Group Inc/OH | 6.250 | 811.250 $ | 0,40 % |
| 66 | Jacobs Solutions Inc | 6.556 | 785.802,2 $ | 0,38 % |
| 67 | CME Group Inc | 2.524 | 690.415 $ | 0,34 % |
| 68 | Everest Group Ltd | 2.103 | 681.435,1 $ | 0,33 % |
| 69 | Nice Ltd | 7.136 | 661.221,8 $ | 0,32 % |
| 70 | Extra Space Storage Inc | 4.458 | 643.334 $ | 0,31 % |
| 71 | Reinsurance Group of America Inc | 3.024 | 607.037,8 $ | 0,30 % |
| 72 | ADT Inc | 84.335 | 565.887,9 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Taiwan 2,0 %
- Irland 1,3 %
- Niederlande 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Israel 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 183 Mio. $ | 89,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,4 Mio. $ | 5,10 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Irland | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Israel | 1 | 661.221,8 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB US Low Volatility Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079472