Portfolio von Osterweis Growth & Income Fund
Professionally Managed Portfolios · 39 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 178,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Gesundheit 11,8 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,9 %
- NL 2,8 %
- GB 2,1 %
- CA 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 99,8 Mio. $ | 92,93 % |
| NL | 1 | 3 Mio. $ | 2,83 % |
| GB | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,14 % |
| CA | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 26.606 | 7,6 Mio. $ | 4,27 % |
| Amazon.com Inc | 20.966 | 4,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Microsoft Corp | 11.212 | 4,2 Mio. $ | 2,32 % |
| Broadcom Inc | 13.049 | 4 Mio. $ | 2,26 % |
| Visa Inc | 13.170 | 4 Mio. $ | 2,23 % |
| Analog Devices Inc | 12.034 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.790 | 3,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Novartis AG | 22.195 | 3,4 Mio. $ | 1,90 % |
| AutoZone Inc | 990 | 3,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Waste Connections Inc | 19.845 | 3,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Applied Materials Inc | 9.362 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| NVIDIA Corp | 18.245 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Airbus SE | 64.305 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| Danaher Corp | 16.002 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| Eli Lilly & Co | 2.984 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| American Water Works Co Inc | 19.985 | 2,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Lamar Advertising Co | 21.030 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Terreno Realty Corp | 43.330 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| L3Harris Technologies Inc | 7.605 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| US Foods Holding Corp | 27.960 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Keysight Technologies Inc | 8.310 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 14.670 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Compass Group PLC | 82.835 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 9.683 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 28.675 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Linde PLC | 4.460 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 7.546 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Progressive Corp/The | 10.817 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Brown & Brown Inc | 31.470 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| AMETEK Inc | 9.494 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| Labcorp Holdings Inc | 6.975 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| AbbVie Inc | 8.512 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Deere & Co | 3.281 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Public Storage | 6.553 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Boston Scientific Corp | 26.420 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Synopsys Inc | 4.068 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| SLB Ltd | 30.875 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Boeing Co/The | 7.475 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| NVR Inc | 223 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |