Zusammensetzung von Osterweis Growth & Income Fund
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- Nettovermögen
- 189,5 Mio. $ davon 118,8 Mio. $ in Aktien, 62,7 %
- Positionen
- 40 in 4 Ländern
- Anleihen
- 51 von 44 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26.606 | 9,4 Mio. $ | 4,96 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 20.966 | 5 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 6.744 | 4,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | Visa Inc | 13.170 | 4,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 11.190 | 4,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11.425 | 4,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 12.790 | 4,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Microsoft Corp | 11.212 | 4,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Waste Connections Inc | 22.725 | 3,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Apple Inc | 12.603 | 3,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.984 | 3,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Airbus SE | 64.305 | 3,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Novartis AG | 22.195 | 3,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Lamar Advertising Co | 21.030 | 3,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | AutoZone Inc | 990 | 3,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Danaher Corp | 16.002 | 3 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 27.960 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | AbbVie Inc | 10.996 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Compass Group PLC | 82.835 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | American Water Works Co Inc | 19.985 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 10.817 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Linde PLC | 4.460 | 2,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 9.683 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | AMETEK Inc | 9.494 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Boston Scientific Corp | 52.820 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Bank of America Corp | 39.270 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | NVR Inc | 328 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 34.410 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 24.535 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Deere & Co | 3.281 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Boeing Co/The | 9.450 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 6.975 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 9.696 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Synopsys Inc | 4.068 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 6.229 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 7.748 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Public Storage | 4.712 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Air Products and Chemicals Inc | 4.959 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | SLB Ltd | 30.875 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 3.361 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 51 Anleihen von 44 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herc Holdings Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | Tutor Perini Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Accendra Health Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | RXO Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Unisys Corp | 1 | 941.693,1 $ | 0,50 % |
| 7 | Upbound Group Inc | 1 | 843.150,1 $ | 0,45 % |
| 8 | Tidewater Inc | 1 | 804.029,3 $ | 0,42 % |
| 9 | Enova International Inc | 2 | 788.367,2 $ | 0,42 % |
| 10 | Deluxe Corp | 1 | 777.451,5 $ | 0,41 % |
| 11 | SM Energy Co | 2 | 768.826,7 $ | 0,41 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 1 | 764.563,5 $ | 0,40 % |
| 13 | Harrow Inc | 1 | 760.499,8 $ | 0,40 % |
| 14 | Allegiant Travel Co | 1 | 759.723,9 $ | 0,40 % |
| 15 | KBR Inc | 1 | 741.041,2 $ | 0,39 % |
| 16 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 737.625 $ | 0,39 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 735.683,6 $ | 0,39 % |
| 18 | Wabash National Corp | 1 | 697.261,6 $ | 0,37 % |
| 19 | Serica Energy PLC | 1 | 604.988,4 $ | 0,32 % |
| 20 | Coeur Mining Inc | 1 | 595.399 $ | 0,31 % |
| 21 | SunCoke Energy Inc | 1 | 567.983,8 $ | 0,30 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 567.279,4 $ | 0,30 % |
| 23 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 538.144,5 $ | 0,28 % |
| 24 | EZCORP Inc | 1 | 525.366,5 $ | 0,28 % |
| 25 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 518.518 $ | 0,27 % |
| 26 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 517.405,1 $ | 0,27 % |
| 27 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 | 514.574 $ | 0,27 % |
| 28 | Bancorp Inc/The | 1 | 513.315,6 $ | 0,27 % |
| 29 | Enpro Inc | 1 | 507.799,5 $ | 0,27 % |
| 30 | CACI International Inc | 1 | 507.411,5 $ | 0,27 % |
| 31 | Dorman Products Inc | 1 | 506.250 $ | 0,27 % |
| 32 | Travel + Leisure Co | 1 | 500.980,5 $ | 0,26 % |
| 33 | Griffon Corp | 1 | 500.313,5 $ | 0,26 % |
| 34 | Workiva Inc | 1 | 497.525 $ | 0,26 % |
| 35 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 493.531,8 $ | 0,26 % |
| 36 | Sonic Automotive Inc | 1 | 490.884,1 $ | 0,26 % |
| 37 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 489.804,8 $ | 0,26 % |
| 38 | United Natural Foods Inc | 1 | 481.416,1 $ | 0,25 % |
| 39 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 256.543,3 $ | 0,14 % |
| 40 | Granite Construction Inc | 1 | 254.837,4 $ | 0,13 % |
| 41 | IAMGOLD Corp | 1 | 249.380,9 $ | 0,13 % |
| 42 | Commercial Metals Co | 1 | 248.644,8 $ | 0,13 % |
| 43 | SUNOCO LP | 1 | 246.739,8 $ | 0,13 % |
| 44 | NCR Voyix Corp | 1 | 170.758,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Industrie 13,1 %
- Gesundheit 12,7 %
- Finanzen 12,7 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Niederlande 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Kanada 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 110,4 Mio. $ | 92,93 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 3,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Osterweis Growth & Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029833