Zusammensetzung von Osterweis Growth & Income Fund
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- Nettovermögen
- 178,7 Mio. $ davon 107,4 Mio. $ in Aktien, 60,1 %
- Positionen
- 39 in 4 Ländern
- Anleihen
- 49 von 44 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26.606 | 7,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 20.966 | 4,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11.212 | 4,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Broadcom Inc | 13.049 | 4 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Visa Inc | 13.170 | 4 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 12.034 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 12.790 | 3,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Novartis AG | 22.195 | 3,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | AutoZone Inc | 990 | 3,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Waste Connections Inc | 19.845 | 3,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 9.362 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 18.245 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Airbus SE | 64.305 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Danaher Corp | 16.002 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2.984 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 19.985 | 2,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 21.030 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 43.330 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 7.605 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | US Foods Holding Corp | 27.960 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 8.310 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 14.670 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Compass Group PLC | 82.835 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 9.683 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 28.675 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Linde PLC | 4.460 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Air Products and Chemicals Inc | 7.546 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 10.817 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Brown & Brown Inc | 31.470 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | AMETEK Inc | 9.494 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Labcorp Holdings Inc | 6.975 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | AbbVie Inc | 8.512 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Deere & Co | 3.281 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Public Storage | 6.553 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Boston Scientific Corp | 26.420 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4.068 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | SLB Ltd | 30.875 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Boeing Co/The | 7.475 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | NVR Inc | 223 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
Die Anleihen, die er hält
44 Gesellschaften, 49 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herc Holdings Inc | 3 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 2 | Tutor Perini Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | TripAdvisor Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | RXO Inc | 1 | 961.730,7 $ | 0,54 % |
| 5 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 961.261,9 $ | 0,54 % |
| 6 | Unisys Corp | 1 | 861.351,6 $ | 0,48 % |
| 7 | Enova International Inc | 2 | 781.407,1 $ | 0,44 % |
| 8 | Deluxe Corp | 1 | 778.971 $ | 0,44 % |
| 9 | SM Energy Co | 2 | 772.987,7 $ | 0,43 % |
| 10 | Allegiant Travel Co | 1 | 771.370,6 $ | 0,43 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 1 | 765.105,8 $ | 0,43 % |
| 12 | Harrow Inc | 1 | 758.966,3 $ | 0,42 % |
| 13 | KBR Inc | 1 | 736.012,7 $ | 0,41 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 725.983,8 $ | 0,41 % |
| 15 | Wabash National Corp | 1 | 657.628,1 $ | 0,37 % |
| 16 | Accendra Health Inc | 1 | 604.216 $ | 0,34 % |
| 17 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 602.627 $ | 0,34 % |
| 18 | Coeur Mining Inc | 1 | 594.541,4 $ | 0,33 % |
| 19 | Upbound Group Inc | 1 | 581.917,7 $ | 0,33 % |
| 20 | Ford Motor Co | 1 | 569.082,3 $ | 0,32 % |
| 21 | Tidewater Inc | 1 | 532.552,5 $ | 0,30 % |
| 22 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 525.383 $ | 0,29 % |
| 23 | EZCORP Inc | 1 | 523.387,5 $ | 0,29 % |
| 24 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 522.588 $ | 0,29 % |
| 25 | Century Aluminum Co | 1 | 516.130 $ | 0,29 % |
| 26 | CACI International Inc | 1 | 509.151,1 $ | 0,28 % |
| 27 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 508.768,7 $ | 0,28 % |
| 28 | Enpro Inc | 1 | 507.078,5 $ | 0,28 % |
| 29 | Bancorp Inc/The | 1 | 506.461,9 $ | 0,28 % |
| 30 | Griffon Corp | 1 | 499.420,7 $ | 0,28 % |
| 31 | Liberty Broadband Corp | 1 | 499.250 $ | 0,28 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 1 | 499.125 $ | 0,28 % |
| 33 | Installed Building Products Inc | 1 | 489.016,5 $ | 0,27 % |
| 34 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 487.748,2 $ | 0,27 % |
| 35 | Sonic Automotive Inc | 1 | 484.904,9 $ | 0,27 % |
| 36 | United Natural Foods Inc | 1 | 481.709 $ | 0,27 % |
| 37 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 481.250 $ | 0,27 % |
| 38 | SunCoke Energy Inc | 1 | 343.329,8 $ | 0,19 % |
| 39 | Hecla Mining Co | 1 | 276.966,5 $ | 0,16 % |
| 40 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 252.444,3 $ | 0,14 % |
| 41 | IAMGOLD Corp | 1 | 248.939 $ | 0,14 % |
| 42 | SUNOCO LP | 1 | 248.181,6 $ | 0,14 % |
| 43 | Commercial Metals Co | 1 | 247.567 $ | 0,14 % |
| 44 | NCR Voyix Corp | 1 | 168.715,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Industrie 15,4 %
- Gesundheit 11,8 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Kommunikation 7,1 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Niederlande 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Kanada 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 99,8 Mio. $ | 92,93 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 3 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Osterweis Growth & Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029833