Composition d'Osterweis Growth & Income Fund
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- Actif net
- 178,7 M $ dont 107,4 M $ en actions, soit 60,1 %
- Positions
- 39 dans 4 pays
- Souches
- 49 de 44 sociétés
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26 606 | 7,6 M $ | 4,27 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 20 966 | 4,4 M $ | 2,44 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11 212 | 4,2 M $ | 2,32 % |
| 4 | Broadcom Inc | 13 049 | 4 M $ | 2,26 % |
| 5 | Visa Inc | 13 170 | 4 M $ | 2,23 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 12 034 | 3,8 M $ | 2,14 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 12 790 | 3,8 M $ | 2,11 % |
| 8 | Novartis AG | 22 195 | 3,4 M $ | 1,90 % |
| 9 | AutoZone Inc | 990 | 3,3 M $ | 1,87 % |
| 10 | Waste Connections Inc | 19 845 | 3,2 M $ | 1,80 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 9 362 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 18 245 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 13 | Airbus SE | 64 305 | 3 M $ | 1,70 % |
| 14 | Danaher Corp | 16 002 | 3 M $ | 1,70 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 984 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 19 985 | 2,7 M $ | 1,52 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 21 030 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 43 330 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 7 605 | 2,6 M $ | 1,47 % |
| 20 | US Foods Holding Corp | 27 960 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 8 310 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 14 670 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 23 | Compass Group PLC | 82 835 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 9 683 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 28 675 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 26 | Linde PLC | 4 460 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 27 | Air Products and Chemicals Inc | 7 546 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 10 817 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 29 | Brown & Brown Inc | 31 470 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 30 | AMETEK Inc | 9 494 | 2 M $ | 1,14 % |
| 31 | Labcorp Holdings Inc | 6 975 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 32 | AbbVie Inc | 8 512 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 33 | Deere & Co | 3 281 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 34 | Public Storage | 6 553 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 35 | Boston Scientific Corp | 26 420 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 068 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 37 | SLB Ltd | 30 875 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 38 | Boeing Co/The | 7 475 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 39 | NVR Inc | 223 | 1,5 M $ | 0,82 % |
Les obligations qu'il détient
44 sociétés, 49 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herc Holdings Inc | 3 | 2 M $ | 1,12 % |
| 2 | Tutor Perini Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 3 | TripAdvisor Inc | 1 | 1 M $ | 0,56 % |
| 4 | RXO Inc | 1 | 961,7 k $ | 0,54 % |
| 5 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 961,3 k $ | 0,54 % |
| 6 | Unisys Corp | 1 | 861,4 k $ | 0,48 % |
| 7 | Enova International Inc | 2 | 781,4 k $ | 0,44 % |
| 8 | Deluxe Corp | 1 | 779 k $ | 0,44 % |
| 9 | SM Energy Co | 2 | 773 k $ | 0,43 % |
| 10 | Allegiant Travel Co | 1 | 771,4 k $ | 0,43 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 1 | 765,1 k $ | 0,43 % |
| 12 | Harrow Inc | 1 | 759 k $ | 0,42 % |
| 13 | KBR Inc | 1 | 736 k $ | 0,41 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 726 k $ | 0,41 % |
| 15 | Wabash National Corp | 1 | 657,6 k $ | 0,37 % |
| 16 | Accendra Health Inc | 1 | 604,2 k $ | 0,34 % |
| 17 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 602,6 k $ | 0,34 % |
| 18 | Coeur Mining Inc | 1 | 594,5 k $ | 0,33 % |
| 19 | Upbound Group Inc | 1 | 581,9 k $ | 0,33 % |
| 20 | Ford Motor Co | 1 | 569,1 k $ | 0,32 % |
| 21 | Tidewater Inc | 1 | 532,6 k $ | 0,30 % |
| 22 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 525,4 k $ | 0,29 % |
| 23 | EZCORP Inc | 1 | 523,4 k $ | 0,29 % |
| 24 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 522,6 k $ | 0,29 % |
| 25 | Century Aluminum Co | 1 | 516,1 k $ | 0,29 % |
| 26 | CACI International Inc | 1 | 509,2 k $ | 0,28 % |
| 27 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 508,8 k $ | 0,28 % |
| 28 | Enpro Inc | 1 | 507,1 k $ | 0,28 % |
| 29 | Bancorp Inc/The | 1 | 506,5 k $ | 0,28 % |
| 30 | Griffon Corp | 1 | 499,4 k $ | 0,28 % |
| 31 | Liberty Broadband Corp | 1 | 499,3 k $ | 0,28 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 1 | 499,1 k $ | 0,28 % |
| 33 | Installed Building Products Inc | 1 | 489 k $ | 0,27 % |
| 34 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 487,7 k $ | 0,27 % |
| 35 | Sonic Automotive Inc | 1 | 484,9 k $ | 0,27 % |
| 36 | United Natural Foods Inc | 1 | 481,7 k $ | 0,27 % |
| 37 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 481,3 k $ | 0,27 % |
| 38 | SunCoke Energy Inc | 1 | 343,3 k $ | 0,19 % |
| 39 | Hecla Mining Co | 1 | 277 k $ | 0,16 % |
| 40 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 252,4 k $ | 0,14 % |
| 41 | IAMGOLD Corp | 1 | 248,9 k $ | 0,14 % |
| 42 | SUNOCO LP | 1 | 248,2 k $ | 0,14 % |
| 43 | Commercial Metals Co | 1 | 247,6 k $ | 0,14 % |
| 44 | NCR Voyix Corp | 1 | 168,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Industrie 15,4 %
- Santé 11,8 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Communication 7,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Canada 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 99,8 M $ | 92,93 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 3 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 2,14 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 2,10 % |
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Titelia. « Composition d'Osterweis Growth & Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029833