Composition d'Osterweis Growth & Income Fund
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- Actif net
- 189,5 M $ dont 118,8 M $ en actions, soit 62,7 %
- Positions
- 40 dans 4 pays
- Souches
- 51 de 44 sociétés
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26 606 | 9,4 M $ | 4,96 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 20 966 | 5 M $ | 2,64 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 6 744 | 4,9 M $ | 2,57 % |
| 4 | Visa Inc | 13 170 | 4,5 M $ | 2,39 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 11 190 | 4,4 M $ | 2,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11 425 | 4,3 M $ | 2,28 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 12 790 | 4,2 M $ | 2,21 % |
| 8 | Microsoft Corp | 11 212 | 4,2 M $ | 2,21 % |
| 9 | Waste Connections Inc | 22 725 | 3,8 M $ | 2,00 % |
| 10 | Apple Inc | 12 603 | 3,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 984 | 3,6 M $ | 1,89 % |
| 12 | Airbus SE | 64 305 | 3,6 M $ | 1,89 % |
| 13 | Novartis AG | 22 195 | 3,5 M $ | 1,84 % |
| 14 | Lamar Advertising Co | 21 030 | 3,3 M $ | 1,73 % |
| 15 | AutoZone Inc | 990 | 3,2 M $ | 1,67 % |
| 16 | Danaher Corp | 16 002 | 3 M $ | 1,61 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 27 960 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 18 | AbbVie Inc | 10 996 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| 19 | Compass Group PLC | 82 835 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 20 | American Water Works Co Inc | 19 985 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 10 817 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 22 | Linde PLC | 4 460 | 2,3 M $ | 1,22 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 9 683 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 24 | AMETEK Inc | 9 494 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 25 | Boston Scientific Corp | 52 820 | 2,3 M $ | 1,19 % |
| 26 | Bank of America Corp | 39 270 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 27 | NVR Inc | 328 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 34 410 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 29 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 24 535 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 30 | Deere & Co | 3 281 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 31 | Boeing Co/The | 9 450 | 2 M $ | 1,08 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 6 975 | 2 M $ | 1,03 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 9 696 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 34 | Synopsys Inc | 4 068 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 6 229 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 7 748 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 37 | Public Storage | 4 712 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 38 | Air Products and Chemicals Inc | 4 959 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 39 | SLB Ltd | 30 875 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 3 361 | 1,2 M $ | 0,62 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 51 souches de 44 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herc Holdings Inc | 3 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 2 | Tutor Perini Corp | 2 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 3 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 4 | Accendra Health Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 5 | RXO Inc | 1 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Unisys Corp | 1 | 941,7 k $ | 0,50 % |
| 7 | Upbound Group Inc | 1 | 843,2 k $ | 0,45 % |
| 8 | Tidewater Inc | 1 | 804 k $ | 0,42 % |
| 9 | Enova International Inc | 2 | 788,4 k $ | 0,42 % |
| 10 | Deluxe Corp | 1 | 777,5 k $ | 0,41 % |
| 11 | SM Energy Co | 2 | 768,8 k $ | 0,41 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 1 | 764,6 k $ | 0,40 % |
| 13 | Harrow Inc | 1 | 760,5 k $ | 0,40 % |
| 14 | Allegiant Travel Co | 1 | 759,7 k $ | 0,40 % |
| 15 | KBR Inc | 1 | 741 k $ | 0,39 % |
| 16 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 737,6 k $ | 0,39 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 735,7 k $ | 0,39 % |
| 18 | Wabash National Corp | 1 | 697,3 k $ | 0,37 % |
| 19 | Serica Energy PLC | 1 | 605 k $ | 0,32 % |
| 20 | Coeur Mining Inc | 1 | 595,4 k $ | 0,31 % |
| 21 | SunCoke Energy Inc | 1 | 568 k $ | 0,30 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 567,3 k $ | 0,30 % |
| 23 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 538,1 k $ | 0,28 % |
| 24 | EZCORP Inc | 1 | 525,4 k $ | 0,28 % |
| 25 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 518,5 k $ | 0,27 % |
| 26 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 517,4 k $ | 0,27 % |
| 27 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 | 514,6 k $ | 0,27 % |
| 28 | Bancorp Inc/The | 1 | 513,3 k $ | 0,27 % |
| 29 | Enpro Inc | 1 | 507,8 k $ | 0,27 % |
| 30 | CACI International Inc | 1 | 507,4 k $ | 0,27 % |
| 31 | Dorman Products Inc | 1 | 506,3 k $ | 0,27 % |
| 32 | Travel + Leisure Co | 1 | 501 k $ | 0,26 % |
| 33 | Griffon Corp | 1 | 500,3 k $ | 0,26 % |
| 34 | Workiva Inc | 1 | 497,5 k $ | 0,26 % |
| 35 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 493,5 k $ | 0,26 % |
| 36 | Sonic Automotive Inc | 1 | 490,9 k $ | 0,26 % |
| 37 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 489,8 k $ | 0,26 % |
| 38 | United Natural Foods Inc | 1 | 481,4 k $ | 0,25 % |
| 39 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 256,5 k $ | 0,14 % |
| 40 | Granite Construction Inc | 1 | 254,8 k $ | 0,13 % |
| 41 | IAMGOLD Corp | 1 | 249,4 k $ | 0,13 % |
| 42 | Commercial Metals Co | 1 | 248,6 k $ | 0,13 % |
| 43 | SUNOCO LP | 1 | 246,7 k $ | 0,13 % |
| 44 | NCR Voyix Corp | 1 | 170,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 12,7 %
- Finance 12,7 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Communication 7,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Canada 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 110,4 M $ | 92,93 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 3,6 M $ | 3,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,7 M $ | 2,27 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 1,79 % |
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