Zusammensetzung von DFA Short-Term Extended Quality Portfolio
ISIN US23320G5210
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- Nettovermögen
- 5,9 Mrd. $ davon 116,8 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 364 von 230 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 10.099.412 | 116,8 Mio. $ | 1,98 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 364 Anleihen von 230 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commonwealth Bank of Australia | 8 | 75,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Nordea Bank Abp | 7 | 72,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 | 59,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 5 | 55,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 6 | 50,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 4 | 49,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | ServiceNow Inc | 1 | 41,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 37 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | State Street Corp | 3 | 37 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Eastman Chemical Co | 1 | 35,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | ABN AMRO Bank NV | 3 | 31,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Conagra Brands Inc | 2 | 31,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Westpac Banking Corp | 4 | 30,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 1 | 28,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 5 | 28,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 | 28 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Mastercard Inc | 2 | 26,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Swedbank AB | 4 | 26,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 1 | 25,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Cigna Group/The | 2 | 25,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 5 | 23,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 23,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 23,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Credit Agricole SA | 3 | 22,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Broadcom Inc | 2 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 21,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Baxter International Inc | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | BNP Paribas SA | 3 | 19,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Comcast Corp | 3 | 19,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Waste Management Inc | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 19,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Nationwide Building Society | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | First American Financial Corp | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 18 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | AbbVie Inc | 3 | 17,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 17,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Autoliv Inc | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | Aker BP ASA | 2 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | Ayvens SA | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Best Buy Co Inc | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 15,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Roper Technologies Inc | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 15,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Edison International | 4 | 14,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Fiserv Inc | 5 | 14,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 3 | 14,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 1 | 14 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Neste Oyj | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Edenred SE | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Fortive Corp | 1 | 13 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | EPR Properties | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Black Hills Corp | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | CNO Financial Group Inc | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Equinor ASA | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | AT&T Inc | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 1 | 12 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Nasdaq Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Eurofins Scientific SE | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Sanofi SA | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Snam SpA | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Societe Generale SA | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Mattel Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Eversource Energy | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | ORIX Corp | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | 3M Co | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Element Fleet Management Corp | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Bayer AG | 1 | 10 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Amphenol Corp | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Nomura Holdings Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | PVH Corp | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Progressive Corp/The | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | ERG SpA | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Arrow Electronics Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Continental AG | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Danaher Corp | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Choice Hotels International Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | HF Sinclair Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Banco BPM SpA | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Omnicom Group Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Crown Castle Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Realty Income Corp | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Electrolux AB | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | RTX Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | PayPal Holdings Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Illumina Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | JCDecaux SE | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 116,8 Mio. $ | 100,00 % |
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