Portfolio von Virtus KAR Equity Income Series
Virtus Variable Insurance Trust · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 75 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Industrie 12,6 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Finanzen 9,5 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 25,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,0 %
- GB 6,1 %
- CA 5,4 %
- CH 4,6 %
- FR 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 60 Mio. $ | 81,03 % |
| GB | 2 | 4,5 Mio. $ | 6,13 % |
| CA | 1 | 4 Mio. $ | 5,44 % |
| CH | 1 | 3,4 Mio. $ | 4,58 % |
| FR | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,81 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fortis Inc/Canada | 72.289 | 4 Mio. $ | 5,37 % |
| Zurich Insurance Group AG | 95.648 | 3,4 Mio. $ | 4,53 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 15.700 | 3,3 Mio. $ | 4,35 % |
| Lamar Advertising Co | 23.884 | 3 Mio. $ | 4,03 % |
| Walmart Inc | 22.922 | 2,8 Mio. $ | 3,80 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 23.289 | 2,8 Mio. $ | 3,68 % |
| BAE Systems PLC | 23.709 | 2,8 Mio. $ | 3,68 % |
| Southern Co/The | 27.148 | 2,6 Mio. $ | 3,49 % |
| AbbVie Inc | 11.921 | 2,6 Mio. $ | 3,45 % |
| Linde PLC | 5.165 | 2,6 Mio. $ | 3,41 % |
| Coca-Cola Co/The | 32.534 | 2,5 Mio. $ | 3,30 % |
| Verizon Communications Inc | 48.968 | 2,5 Mio. $ | 3,28 % |
| Broadcom Inc | 6.932 | 2,1 Mio. $ | 2,86 % |
| TotalEnergies SE | 22.892 | 2,1 Mio. $ | 2,78 % |
| International Business Machines Corp. | 8.572 | 2,1 Mio. $ | 2,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 26.422 | 2,1 Mio. $ | 2,73 % |
| Watsco Inc | 5.474 | 2 Mio. $ | 2,65 % |
| TJX Cos Inc/The | 11.526 | 1,8 Mio. $ | 2,45 % |
| Applied Materials Inc | 5.385 | 1,8 Mio. $ | 2,45 % |
| Microsoft Corp | 4.851 | 1,8 Mio. $ | 2,39 % |
| Compass Group PLC | 64.056 | 1,8 Mio. $ | 2,37 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.158 | 1,8 Mio. $ | 2,34 % |
| Medtronic PLC | 20.085 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| Snap-on Inc | 4.723 | 1,7 Mio. $ | 2,29 % |
| Gilead Sciences Inc | 12.047 | 1,7 Mio. $ | 2,24 % |
| Eaton Corp PLC | 4.597 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| Johnson & Johnson | 6.676 | 1,6 Mio. $ | 2,17 % |
| Fastenal Co | 34.249 | 1,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Getty Realty Corp | 45.293 | 1,4 Mio. $ | 1,92 % |
| Caterpillar Inc | 1.785 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Amphenol Corp | 9.774 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Texas Instruments Inc | 5.948 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.207 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 6.007 | 1 Mio. $ | 1,39 % |
| Trane Technologies PLC | 2.406 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 5.730 | 931.010,4 $ | 1,24 % |
| Prudential Financial, Inc. | 7.929 | 774.584 $ | 1,03 % |