Zusammensetzung von Virtus KAR Equity Income Series
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- Nettovermögen
- 81 Mio. $ davon 80,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 35 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis Inc/Canada | 70.688 | 4 Mio. $ | 4,99 % |
| 2 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 107.546 | 4 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 5.265 | 3,8 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.353 | 3,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Lamar Advertising Co | 23.355 | 3,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22.776 | 3,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 25.837 | 3 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | AbbVie Inc | 11.658 | 2,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Linde PLC | 5.051 | 2,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 31.813 | 2,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6.778 | 2,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | Southern Co/The | 26.547 | 2,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 13 | Walmart Inc | 22.415 | 2,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.383 | 2,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC | 23.181 | 2,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 16 | Watsco Inc | 5.352 | 2,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 17 | Fastenal Co | 42.821 | 2,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Compass Group PLC | 62.644 | 2 Mio. $ | 2,52 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 47.894 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 4.495 | 1,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 1.746 | 1,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 22 | Snap-on Inc | 4.618 | 1,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | Medtronic PLC | 23.131 | 1,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 24 | Microsoft Corp | 4.744 | 1,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 11.889 | 1,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 22.394 | 1,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 5.817 | 1,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 11.269 | 1,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 29 | Amphenol Corp | 9.557 | 1,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 6.527 | 1,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 1.609 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 11.780 | 1,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 33 | Getty Realty Corp | 44.290 | 1,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 2.353 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.876 | 979.352,9 $ | 1,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Industrie 18,5 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 9,8 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Kanada 5,0 %
- Schweiz 4,9 %
- Frankreich 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 66,4 Mio. $ | 82,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,3 Mio. $ | 5,35 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4 Mio. $ | 4,94 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Equity Income Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000001964