Composition de Virtus KAR Equity Income Series
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- Actif net
- 75 M $ dont 74,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 37 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis Inc/Canada | 72 289 | 4 M $ | 5,37 % |
| 2 | Zurich Insurance Group AG | 95 648 | 3,4 M $ | 4,53 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 700 | 3,3 M $ | 4,35 % |
| 4 | Lamar Advertising Co | 23 884 | 3 M $ | 4,03 % |
| 5 | Walmart Inc | 22 922 | 2,8 M $ | 3,80 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23 289 | 2,8 M $ | 3,68 % |
| 7 | BAE Systems PLC | 23 709 | 2,8 M $ | 3,68 % |
| 8 | Southern Co/The | 27 148 | 2,6 M $ | 3,49 % |
| 9 | AbbVie Inc | 11 921 | 2,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Linde PLC | 5 165 | 2,6 M $ | 3,41 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 32 534 | 2,5 M $ | 3,30 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 48 968 | 2,5 M $ | 3,28 % |
| 13 | Broadcom Inc | 6 932 | 2,1 M $ | 2,86 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 22 892 | 2,1 M $ | 2,78 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 8 572 | 2,1 M $ | 2,77 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 26 422 | 2,1 M $ | 2,73 % |
| 17 | Watsco Inc | 5 474 | 2 M $ | 2,65 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 11 526 | 1,8 M $ | 2,45 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 5 385 | 1,8 M $ | 2,45 % |
| 20 | Microsoft Corp | 4 851 | 1,8 M $ | 2,39 % |
| 21 | Compass Group PLC | 64 056 | 1,8 M $ | 2,37 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 12 158 | 1,8 M $ | 2,34 % |
| 23 | Medtronic PLC | 20 085 | 1,7 M $ | 2,32 % |
| 24 | Snap-on Inc | 4 723 | 1,7 M $ | 2,29 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 12 047 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 4 597 | 1,6 M $ | 2,19 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 6 676 | 1,6 M $ | 2,17 % |
| 28 | Fastenal Co | 34 249 | 1,6 M $ | 2,12 % |
| 29 | Getty Realty Corp | 45 293 | 1,4 M $ | 1,92 % |
| 30 | Caterpillar Inc | 1 785 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 31 | Amphenol Corp | 9 774 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 5 948 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 1 207 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 007 | 1 M $ | 1,39 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 2 406 | 1 M $ | 1,34 % |
| 36 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 730 | 931 k $ | 1,24 % |
| 37 | Prudential Financial, Inc. | 7 929 | 774,6 k $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,9 %
- Technologie 16,6 %
- Finance 15,2 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 9,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,3 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Canada 5,4 %
- Suisse 4,6 %
- France 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 60 M $ | 81,03 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,5 M $ | 6,13 % |
| 3 | Canada | 1 | 4 M $ | 5,44 % |
| 4 | Suisse | 1 | 3,4 M $ | 4,58 % |
| 5 | France | 1 | 2,1 M $ | 2,81 % |
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