Composition de Virtus KAR Equity Income Series
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- Actif net
- 81 M $ dont 80,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 35 dans 5 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis Inc/Canada | 70 688 | 4 M $ | 4,99 % |
| 2 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 107 546 | 4 M $ | 4,91 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 5 265 | 3,8 M $ | 4,70 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 353 | 3,8 M $ | 4,67 % |
| 5 | Lamar Advertising Co | 23 355 | 3,6 M $ | 4,50 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22 776 | 3,3 M $ | 4,07 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 25 837 | 3 M $ | 3,75 % |
| 8 | AbbVie Inc | 11 658 | 2,9 M $ | 3,62 % |
| 9 | Linde PLC | 5 051 | 2,6 M $ | 3,24 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 31 813 | 2,6 M $ | 3,19 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 778 | 2,6 M $ | 3,16 % |
| 12 | Southern Co/The | 26 547 | 2,5 M $ | 3,14 % |
| 13 | Walmart Inc | 22 415 | 2,5 M $ | 3,13 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 383 | 2,4 M $ | 2,91 % |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC | 23 181 | 2,3 M $ | 2,80 % |
| 16 | Watsco Inc | 5 352 | 2,2 M $ | 2,75 % |
| 17 | Fastenal Co | 42 821 | 2,1 M $ | 2,54 % |
| 18 | Compass Group PLC | 62 644 | 2 M $ | 2,52 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 47 894 | 2 M $ | 2,50 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 4 495 | 1,9 M $ | 2,36 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 1 746 | 1,9 M $ | 2,30 % |
| 22 | Snap-on Inc | 4 618 | 1,9 M $ | 2,29 % |
| 23 | Medtronic PLC | 23 131 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 24 | Microsoft Corp | 4 744 | 1,8 M $ | 2,18 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 11 889 | 1,7 M $ | 2,15 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 22 394 | 1,7 M $ | 2,15 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 5 817 | 1,7 M $ | 2,14 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 11 269 | 1,7 M $ | 2,11 % |
| 29 | Amphenol Corp | 9 557 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 6 527 | 1,7 M $ | 2,05 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 1 609 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 11 780 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 33 | Getty Realty Corp | 44 290 | 1,5 M $ | 1,82 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 2 353 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 876 | 979,4 k $ | 1,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Industrie 18,5 %
- Finance 14,9 %
- Santé 9,8 %
- Consommation de base 8,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,5 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Canada 5,0 %
- Suisse 4,9 %
- France 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 66,4 M $ | 82,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,3 M $ | 5,35 % |
| 3 | Canada | 1 | 4 M $ | 5,03 % |
| 4 | Suisse | 1 | 4 M $ | 4,94 % |
| 5 | France | 1 | 1,7 M $ | 2,16 % |
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