Zusammensetzung von Virtus KAR Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 175,8 Mio. $ davon 174,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 36 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis Inc/Canada | 153.439 | 8,8 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 231.928 | 8,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 11.415 | 8,3 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33.320 | 8,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Lamar Advertising Co | 50.766 | 7,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49.420 | 7,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 56.076 | 6,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | AbbVie Inc | 25.309 | 6,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Linde PLC | 10.961 | 5,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 69.051 | 5,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Broadcom Inc | 14.700 | 5,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | Southern Co/The | 57.627 | 5,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 13 | Walmart Inc | 48.651 | 5,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 18.194 | 5,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | Watsco Inc | 11.622 | 4,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 16 | Fastenal Co | 92.327 | 4,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 17 | Compass Group PLC | 135.948 | 4,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 103.911 | 4,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 44.622 | 4,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 9.762 | 4,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 21 | Snap-on Inc | 10.028 | 4 Mio. $ | 2,30 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 3.786 | 4 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | Medtronic PLC | 49.875 | 3,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 24 | Microsoft Corp | 10.275 | 3,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 25.862 | 3,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 48.618 | 3,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 12.621 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 24.453 | 3,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 29 | Amphenol Corp | 20.724 | 3,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 14.166 | 3,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 3.470 | 3,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 25.576 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 33 | Getty Realty Corp | 96.131 | 3,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 5.104 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.754 | 2,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | BAE SYSTEMS PLC | 21.828 | 533.907,2 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Industrie 18,5 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 9,8 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- GBP 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Kanada 5,0 %
- Schweiz 4,9 %
- Frankreich 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 144,1 Mio. $ | 82,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Kanada | 1 | 8,8 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 8,6 Mio. $ | 4,91 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021177