Zusammensetzung von Virtus KAR Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 162 Mio. $ davon 160 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 38 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis Inc/Canada | 156.134 | 8,7 Mio. $ | 5,38 % |
| 2 | Zurich Insurance Group AG | 206.565 | 7,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33.905 | 7,1 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Lamar Advertising Co | 51.658 | 6,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Walmart Inc | 49.505 | 6,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 50.288 | 6 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | Southern Co/The | 58.639 | 5,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | AbbVie Inc | 25.754 | 5,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Linde PLC | 11.154 | 5,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 70.264 | 5,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 105.736 | 5,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 44.622 | 5,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 13 | Broadcom Inc | 14.958 | 4,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 49.472 | 4,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 18.514 | 4,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 57.061 | 4,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | Watsco Inc | 11.826 | 4,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 24.882 | 4 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 11.614 | 4 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | Microsoft Corp | 10.455 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | Compass Group PLC | 138.336 | 3,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 26.316 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 23 | Medtronic PLC | 43.377 | 3,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 24 | Snap-on Inc | 10.204 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 26.025 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 9.933 | 3,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 14.415 | 3,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 28 | Fastenal Co | 73.951 | 3,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 29 | Getty Realty Corp | 97.819 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 30 | Caterpillar Inc | 3.853 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Amphenol Corp | 21.088 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 12.843 | 2,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 2.608 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.978 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 5.194 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12.389 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Prudential Financial, Inc. | 17.115 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | BAE Systems PLC | 26.614 | 780.282,7 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,9 %
- Technologie 16,6 %
- Finanzen 15,2 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Kanada 5,4 %
- Schweiz 4,6 %
- Frankreich 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 129,7 Mio. $ | 81,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,8 Mio. $ | 6,14 % |
| 3 | Kanada | 1 | 8,7 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 7,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021177