Composition de Virtus KAR Equity Income Fund
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- Actif net
- 175,8 M $ dont 174,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 36 dans 5 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis Inc/Canada | 153 439 | 8,8 M $ | 5,00 % |
| 2 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 231 928 | 8,6 M $ | 4,88 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 11 415 | 8,3 M $ | 4,70 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33 320 | 8,2 M $ | 4,67 % |
| 5 | Lamar Advertising Co | 50 766 | 7,9 M $ | 4,50 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49 420 | 7,1 M $ | 4,07 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 56 076 | 6,6 M $ | 3,75 % |
| 8 | AbbVie Inc | 25 309 | 6,4 M $ | 3,62 % |
| 9 | Linde PLC | 10 961 | 5,7 M $ | 3,24 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 69 051 | 5,6 M $ | 3,19 % |
| 11 | Broadcom Inc | 14 700 | 5,6 M $ | 3,16 % |
| 12 | Southern Co/The | 57 627 | 5,5 M $ | 3,14 % |
| 13 | Walmart Inc | 48 651 | 5,5 M $ | 3,13 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 18 194 | 5,1 M $ | 2,91 % |
| 15 | Watsco Inc | 11 622 | 4,8 M $ | 2,76 % |
| 16 | Fastenal Co | 92 327 | 4,4 M $ | 2,52 % |
| 17 | Compass Group PLC | 135 948 | 4,4 M $ | 2,52 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 103 911 | 4,4 M $ | 2,50 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 44 622 | 4,4 M $ | 2,49 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 9 762 | 4,2 M $ | 2,37 % |
| 21 | Snap-on Inc | 10 028 | 4 M $ | 2,30 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 3 786 | 4 M $ | 2,29 % |
| 23 | Medtronic PLC | 49 875 | 3,9 M $ | 2,22 % |
| 24 | Microsoft Corp | 10 275 | 3,8 M $ | 2,18 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 25 862 | 3,8 M $ | 2,16 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 48 618 | 3,8 M $ | 2,15 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 12 621 | 3,8 M $ | 2,14 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 24 453 | 3,7 M $ | 2,11 % |
| 29 | Amphenol Corp | 20 724 | 3,7 M $ | 2,08 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 14 166 | 3,6 M $ | 2,05 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 3 470 | 3,4 M $ | 1,93 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 25 576 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| 33 | Getty Realty Corp | 96 131 | 3,2 M $ | 1,82 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 5 104 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 754 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 36 | BAE SYSTEMS PLC | 21 828 | 533,9 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Industrie 18,5 %
- Finance 14,9 %
- Santé 9,8 %
- Consommation de base 8,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- GBP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,5 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Canada 5,0 %
- Suisse 4,9 %
- France 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 144,1 M $ | 82,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 9,3 M $ | 5,34 % |
| 3 | Canada | 1 | 8,8 M $ | 5,03 % |
| 4 | Suisse | 1 | 8,6 M $ | 4,91 % |
| 5 | France | 1 | 3,8 M $ | 2,17 % |
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Titelia. « Composition de Virtus KAR Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021177