Composition de Virtus KAR Equity Income Fund
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- Actif net
- 162 M $ dont 160 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 38 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis Inc/Canada | 156 134 | 8,7 M $ | 5,38 % |
| 2 | Zurich Insurance Group AG | 206 565 | 7,3 M $ | 4,53 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33 905 | 7,1 M $ | 4,35 % |
| 4 | Lamar Advertising Co | 51 658 | 6,5 M $ | 4,04 % |
| 5 | Walmart Inc | 49 505 | 6,2 M $ | 3,80 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 50 288 | 6 M $ | 3,68 % |
| 7 | Southern Co/The | 58 639 | 5,7 M $ | 3,49 % |
| 8 | AbbVie Inc | 25 754 | 5,6 M $ | 3,46 % |
| 9 | Linde PLC | 11 154 | 5,5 M $ | 3,41 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 70 264 | 5,3 M $ | 3,30 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 105 736 | 5,3 M $ | 3,28 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 44 622 | 5,2 M $ | 3,21 % |
| 13 | Broadcom Inc | 14 958 | 4,6 M $ | 2,86 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 49 472 | 4,5 M $ | 2,78 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 18 514 | 4,5 M $ | 2,77 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 57 061 | 4,4 M $ | 2,73 % |
| 17 | Watsco Inc | 11 826 | 4,3 M $ | 2,66 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 24 882 | 4 M $ | 2,45 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 11 614 | 4 M $ | 2,45 % |
| 20 | Microsoft Corp | 10 455 | 3,9 M $ | 2,39 % |
| 21 | Compass Group PLC | 138 336 | 3,8 M $ | 2,37 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 26 316 | 3,8 M $ | 2,35 % |
| 23 | Medtronic PLC | 43 377 | 3,8 M $ | 2,32 % |
| 24 | Snap-on Inc | 10 204 | 3,7 M $ | 2,29 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 26 025 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 9 933 | 3,6 M $ | 2,19 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 14 415 | 3,5 M $ | 2,17 % |
| 28 | Fastenal Co | 73 951 | 3,4 M $ | 2,12 % |
| 29 | Getty Realty Corp | 97 819 | 3,1 M $ | 1,92 % |
| 30 | Caterpillar Inc | 3 853 | 2,7 M $ | 1,68 % |
| 31 | Amphenol Corp | 21 088 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 12 843 | 2,5 M $ | 1,54 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 2 608 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 978 | 2,3 M $ | 1,39 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 5 194 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 36 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 389 | 2 M $ | 1,24 % |
| 37 | Prudential Financial, Inc. | 17 115 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 38 | BAE Systems PLC | 26 614 | 780,3 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,9 %
- Technologie 16,6 %
- Finance 15,2 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 9,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,3 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Canada 5,4 %
- Suisse 4,6 %
- France 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 129,7 M $ | 81,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 9,8 M $ | 6,14 % |
| 3 | Canada | 1 | 8,7 M $ | 5,44 % |
| 4 | Suisse | 1 | 7,3 M $ | 4,58 % |
| 5 | France | 1 | 4,5 M $ | 2,81 % |
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