Zusammensetzung von DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
ISIN US2332032232
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 218 von 153 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 156.142 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 218 Anleihen von 153 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westpac Banking Corp | 6 | 14,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Bank of Montreal | 1 | 13,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | National Australia Bank Ltd | 3 | 12,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Svenska Handelsbanken AB | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Nationwide Building Society | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | ABN AMRO Bank NV | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 14 | Koninklijke Philips NV | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Klepierre SA | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Grand City Properties SA | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Ayvens SA | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | Nordea Bank Abp | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Electrolux AB | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Mercedes-Benz Group AG | 1 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | ArcelorMittal SA | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Fresenius Medical Care AG | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Neste Oyj | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Realty Income Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | AT&T Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Danaher Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | RTX Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Eurofins Scientific SE | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Deutsche Post AG | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Netflix Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Commonwealth Bank of Australia | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | AMCO - Asset Management Co. SpA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | ERG SpA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Fortive Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Radian Group Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Comcast Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Cigna Group/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Moody's Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | CNO Financial Group Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Autoliv Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Nomura Holdings Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Aeroports de Paris SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Canadian National Railway Co | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | Kering SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Royal Bank of Canada | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | SSE PLC | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Compass Group PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Edenred SE | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Veolia Environnement SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | 3M Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | HOCHTIEF AG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Global Payments Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Nasdaq Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | EPR Properties | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | JCDecaux SE | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Snam SpA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | CaixaBank SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Pernod Ricard SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Infineon Technologies AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Orsted AS | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Bayer AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | PPG Industries Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | Continental AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Societe Generale SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Bouygues SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Conagra Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Erste Group Bank AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Dollar General Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | State Street Corp | 1 | 952.762,8 $ | 0,09 % |
| 87 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 949.215,9 $ | 0,09 % |
| 88 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 938.655 $ | 0,09 % |
| 89 | Stora Enso Oyj | 1 | 916.974,7 $ | 0,08 % |
| 90 | Eastman Chemical Co | 1 | 874.649,6 $ | 0,08 % |
| 91 | Westlake Corp | 1 | 872.227,1 $ | 0,08 % |
| 92 | Swedbank AB | 2 | 869.409,6 $ | 0,08 % |
| 93 | E.ON SE | 2 | 846.444,1 $ | 0,08 % |
| 94 | Eni SpA | 1 | 841.028,2 $ | 0,08 % |
| 95 | Elis SA | 1 | 809.199,9 $ | 0,07 % |
| 96 | Synchrony Financial | 1 | 797.899,5 $ | 0,07 % |
| 97 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 779.858,3 $ | 0,07 % |
| 98 | Aker BP ASA | 1 | 764.134,3 $ | 0,07 % |
| 99 | Vonovia SE | 2 | 750.986,8 $ | 0,07 % |
| 100 | Brunswick Corp/DE | 1 | 744.028,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,8 Mio. $ | 100,00 % |
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