Zusammensetzung von GMO International Quality ETF
ISIN US90139K3086
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- Nettovermögen
- 287,5 Mio. $ davon 286,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 35 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.371 | 15,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 222.616 | 14,9 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | Novartis AG | 72.582 | 12,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 95.544 | 12,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | ASML Holding NV | 8.404 | 12,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | SAP SE | 58.188 | 11,7 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | Roche Holding AG | 196.767 | 11,7 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Haleon PLC | 1.039.015 | 11,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | L'Oreal SA | 120.534 | 11,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Safran SA | 111.073 | 11,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Unilever PLC | 148.641 | 11 Mio. $ | 3,81 % |
| 12 | Nestle SA | 95.510 | 10,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 154.987 | 9,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 14 | Kerry Group PLC | 105.560 | 9,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 15 | Compass Group PLC | 299.087 | 9,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 16 | Knorr-Bremse AG | 63.540 | 8,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | Air Liquide SA | 198.411 | 8,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 18 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 399.722 | 7,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 19 | Assa Abloy AB | 176.282 | 7,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 114.184 | 7,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 21 | Hoya Corp | 41.000 | 7,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 22 | Diageo PLC | 81.568 | 7,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 23 | Brambles Ltd | 399.710 | 7,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 94.288 | 6,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 25 | Dassault Systemes SE | 278.463 | 6,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 26 | Kone Oyj | 79.748 | 6 Mio. $ | 2,10 % |
| 27 | Davide Campari-Milano NV | 788.405 | 5,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 28 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 50.629 | 5,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 143.671 | 5,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 17.800 | 5 Mio. $ | 1,75 % |
| 31 | BioMerieux | 30.335 | 3,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Sartorius Stedim Biotech | 16.192 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Constellation Software Inc/Canada | 884 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Capgemini SE | 8.178 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34.374 | 545.515,4 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 18,0 %
- Technologie 16,1 %
- Zyklischer Konsum 14,9 %
- Gesundheit 12,8 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Nicht zugeordnet 27,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,0 %
- EUR 24,0 %
- JPY 4,3 %
- SEK 2,6 %
- AUD 2,5 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 22,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,8 %
- Spanien 8,6 %
- Vereinigte Staaten 8,1 %
- Schweiz 7,7 %
- Japan 7,1 %
- Deutschland 7,0 %
- Niederlande 6,5 %
- Irland 5,5 %
- Taiwan 5,4 %
- Schweden 2,6 %
- Australien 2,5 %
- Weitere Länder 6,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 64,6 Mio. $ | 22,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 28 Mio. $ | 9,78 % |
| 3 | Spanien | 2 | 24,6 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 2 | 23,2 Mio. $ | 8,10 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 22,1 Mio. $ | 7,73 % |
| 6 | Japan | 3 | 20,3 Mio. $ | 7,09 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 20,1 Mio. $ | 7,02 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 18,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 9 | Irland | 2 | 15,8 Mio. $ | 5,50 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 15,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 11 | Schweden | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Australien | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO International Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088548