Portfolio von GMO International Quality ETF
GMO ETF Trust · 35 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 287,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,0 %
- EUR 24,0 %
- JPY 4,3 %
- SEK 2,6 %
- AUD 2,5 %
- CAD 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- FR 22,6 %
- GB 9,8 %
- ES 8,6 %
- US 8,1 %
- CH 7,7 %
- JP 7,1 %
- DE 7,0 %
- NL 6,5 %
- IE 5,5 %
- TW 5,4 %
- SE 2,6 %
- AU 2,5 %
- Weitere Länder 6,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 9 | 64,6 Mio. $ | 22,58 % |
| GB | 3 | 28 Mio. $ | 9,78 % |
| ES | 2 | 24,6 Mio. $ | 8,59 % |
| US | 2 | 23,2 Mio. $ | 8,10 % |
| CH | 2 | 22,1 Mio. $ | 7,73 % |
| JP | 3 | 20,3 Mio. $ | 7,09 % |
| DE | 2 | 20,1 Mio. $ | 7,02 % |
| NL | 3 | 18,7 Mio. $ | 6,52 % |
| IE | 2 | 15,8 Mio. $ | 5,50 % |
| TW | 1 | 15,5 Mio. $ | 5,41 % |
| SE | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,63 % |
| AU | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.371 | 15,5 Mio. $ | 5,39 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 222.616 | 14,9 Mio. $ | 5,20 % |
| Novartis AG | 72.582 | 12,2 Mio. $ | 4,26 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 95.544 | 12,2 Mio. $ | 4,24 % |
| ASML Holding NV | 8.404 | 12,2 Mio. $ | 4,24 % |
| SAP SE | 58.188 | 11,7 Mio. $ | 4,08 % |
| Roche Holding AG | 196.767 | 11,7 Mio. $ | 4,08 % |
| Haleon PLC | 1.039.015 | 11,5 Mio. $ | 4,00 % |
| L'Oreal SA | 120.534 | 11,3 Mio. $ | 3,92 % |
| Safran SA | 111.073 | 11,2 Mio. $ | 3,89 % |
| Unilever PLC | 148.641 | 11 Mio. $ | 3,81 % |
| Nestle SA | 95.510 | 10,4 Mio. $ | 3,62 % |
| Amadeus IT Group SA | 154.987 | 9,7 Mio. $ | 3,36 % |
| Kerry Group PLC | 105.560 | 9,4 Mio. $ | 3,27 % |
| Compass Group PLC | 299.087 | 9,2 Mio. $ | 3,20 % |
| Knorr-Bremse AG | 63.540 | 8,4 Mio. $ | 2,91 % |
| Air Liquide SA | 198.411 | 8,3 Mio. $ | 2,90 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 399.722 | 7,9 Mio. $ | 2,73 % |
| Assa Abloy AB | 176.282 | 7,5 Mio. $ | 2,62 % |
| Schneider Electric SE | 114.184 | 7,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Hoya Corp | 41.000 | 7,4 Mio. $ | 2,58 % |
| Diageo PLC | 81.568 | 7,3 Mio. $ | 2,54 % |
| Brambles Ltd | 399.710 | 7,1 Mio. $ | 2,48 % |
| Ryanair Holdings PLC | 94.288 | 6,4 Mio. $ | 2,21 % |
| Dassault Systemes SE | 278.463 | 6,1 Mio. $ | 2,12 % |
| Kone Oyj | 79.748 | 6 Mio. $ | 2,10 % |
| Davide Campari-Milano NV | 788.405 | 5,9 Mio. $ | 2,07 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 50.629 | 5,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Novo Nordisk A/S | 143.671 | 5,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Tokyo Electron Ltd | 17.800 | 5 Mio. $ | 1,75 % |
| BioMerieux | 30.335 | 3,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 16.192 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 884 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Capgemini SE | 8.178 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 34.374 | 545.515,4 $ | 0,19 % |