Zusammensetzung von GMO International Quality ETF
ISIN US90139K3086
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- Nettovermögen
- 284,7 Mio. $ davon 281,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 34 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 42,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.629 | 17 Mio. $ | 5,97 % |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 233.476 | 14,5 Mio. $ | 5,10 % |
| 3 | SAP SE | 63.537 | 11,6 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | Novartis AG | 76.122 | 11,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | L'OREAL SA | 126.414 | 11,3 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | ASML Holding NV | 6.721 | 10,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Amadeus IT Group SA | 169.677 | 10,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 8 | Roche Holding AG | 206.367 | 10,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | UNILEVER PLC | 190.324 | 10,7 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | L'AIR LIQUIDE SA | 253.857 | 10,5 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | SAFRAN SA | 116.493 | 10,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 12 | Compass Group PLC | 313.677 | 10,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 13 | Kerry Group PLC | 117.095 | 10 Mio. $ | 3,52 % |
| 14 | Haleon PLC | 1.089.695 | 9,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 15 | Knorr-Bremse AG | 76.421 | 9,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 16 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 375.854 | 9,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 17 | Assa Abloy AB | 232.733 | 8,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 18 | Ryanair Holdings PLC | 134.888 | 8,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 73.860 | 8,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 20 | Hoya Corp | 43.000 | 7,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 21 | DIAGEO PLC | 85.548 | 7,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Kone Oyj | 112.089 | 6,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 103.972 | 6,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 24 | Brambles Ltd | 539.433 | 6,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 25 | Dassault Systemes SE | 292.043 | 6,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 26 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 53.099 | 6,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 27 | Davide Campari-Milano NV | 826.865 | 5,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 15.500 | 5,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | EXPERIAN PLC | 141.909 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | Constellation Software Inc/Canada | 2.367 | 4,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Sartorius Stedim Biotech | 16.982 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | EssilorLuxottica SA | 27.639 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | BioMerieux | 31.815 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Capgemini SE | 17.289 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Zyklischer Konsum 14,6 %
- Basiskonsum 13,9 %
- Gesundheit 11,5 %
- Rohstoffe 7,0 %
- Industrie 5,3 %
- Nicht zugeordnet 30,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,2 %
- EUR 25,4 %
- JPY 4,4 %
- SEK 3,0 %
- AUD 2,3 %
- CAD 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 22,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Spanien 9,0 %
- Irland 8,2 %
- Vereinigte Staaten 7,9 %
- Japan 7,6 %
- Deutschland 7,4 %
- Taiwan 6,0 %
- Niederlande 5,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Schweden 3,0 %
- Finnland 2,4 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 10 | 64,4 Mio. $ | 22,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 27 Mio. $ | 9,62 % |
| 3 | Spanien | 2 | 25,3 Mio. $ | 9,02 % |
| 4 | Irland | 3 | 23,2 Mio. $ | 8,24 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 22,2 Mio. $ | 7,89 % |
| 6 | Japan | 3 | 21,5 Mio. $ | 7,65 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 20,8 Mio. $ | 7,40 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 17 Mio. $ | 6,05 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 16,2 Mio. $ | 5,78 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 10,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | Schweden | 1 | 8,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Finnland | 1 | 6,7 Mio. $ | 2,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO International Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088548