Composition de GMO International Quality ETF
ISIN US90139K3086
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- Actif net
- 287,5 M $ dont 286,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 35 dans 16 pays
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 371 | 15,5 M $ | 5,39 % |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 222 616 | 14,9 M $ | 5,20 % |
| 3 | Novartis AG | 72 582 | 12,2 M $ | 4,26 % |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 95 544 | 12,2 M $ | 4,24 % |
| 5 | ASML Holding NV | 8 404 | 12,2 M $ | 4,24 % |
| 6 | SAP SE | 58 188 | 11,7 M $ | 4,08 % |
| 7 | Roche Holding AG | 196 767 | 11,7 M $ | 4,08 % |
| 8 | Haleon PLC | 1 039 015 | 11,5 M $ | 4,00 % |
| 9 | L'Oreal SA | 120 534 | 11,3 M $ | 3,92 % |
| 10 | Safran SA | 111 073 | 11,2 M $ | 3,89 % |
| 11 | Unilever PLC | 148 641 | 11 M $ | 3,81 % |
| 12 | Nestle SA | 95 510 | 10,4 M $ | 3,62 % |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 154 987 | 9,7 M $ | 3,36 % |
| 14 | Kerry Group PLC | 105 560 | 9,4 M $ | 3,27 % |
| 15 | Compass Group PLC | 299 087 | 9,2 M $ | 3,20 % |
| 16 | Knorr-Bremse AG | 63 540 | 8,4 M $ | 2,91 % |
| 17 | Air Liquide SA | 198 411 | 8,3 M $ | 2,90 % |
| 18 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 399 722 | 7,9 M $ | 2,73 % |
| 19 | Assa Abloy AB | 176 282 | 7,5 M $ | 2,62 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 114 184 | 7,4 M $ | 2,59 % |
| 21 | Hoya Corp | 41 000 | 7,4 M $ | 2,58 % |
| 22 | Diageo PLC | 81 568 | 7,3 M $ | 2,54 % |
| 23 | Brambles Ltd | 399 710 | 7,1 M $ | 2,48 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 94 288 | 6,4 M $ | 2,21 % |
| 25 | Dassault Systemes SE | 278 463 | 6,1 M $ | 2,12 % |
| 26 | Kone Oyj | 79 748 | 6 M $ | 2,10 % |
| 27 | Davide Campari-Milano NV | 788 405 | 5,9 M $ | 2,07 % |
| 28 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 50 629 | 5,7 M $ | 1,98 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 143 671 | 5,4 M $ | 1,87 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 17 800 | 5 M $ | 1,75 % |
| 31 | BioMerieux | 30 335 | 3,6 M $ | 1,25 % |
| 32 | Sartorius Stedim Biotech | 16 192 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 33 | Constellation Software Inc/Canada | 884 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 34 | Capgemini SE | 8 178 | 1 M $ | 0,36 % |
| 35 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34 374 | 545,5 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 18,0 %
- Technologie 16,1 %
- Consommation cyclique 14,9 %
- Santé 12,8 %
- Matériaux 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Non attribué 27,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,0 %
- EUR 24,0 %
- JPY 4,3 %
- SEK 2,6 %
- AUD 2,5 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 22,6 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- Espagne 8,6 %
- États-Unis 8,1 %
- Suisse 7,7 %
- Japon 7,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Irlande 5,5 %
- Taïwan 5,4 %
- Suède 2,6 %
- Australie 2,5 %
- Autres pays 6,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 9 | 64,6 M $ | 22,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 28 M $ | 9,78 % |
| 3 | Espagne | 2 | 24,6 M $ | 8,59 % |
| 4 | États-Unis | 2 | 23,2 M $ | 8,10 % |
| 5 | Suisse | 2 | 22,1 M $ | 7,73 % |
| 6 | Japon | 3 | 20,3 M $ | 7,09 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 20,1 M $ | 7,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 18,7 M $ | 6,52 % |
| 9 | Irlande | 2 | 15,8 M $ | 5,50 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 15,5 M $ | 5,41 % |
| 11 | Suède | 1 | 7,5 M $ | 2,63 % |
| 12 | Australie | 1 | 7,1 M $ | 2,49 % |
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