Zusammensetzung von Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund
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- Nettovermögen
- 177,6 Mio. $ davon 175,2 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 70 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 28.860 | 10,7 Mio. $ | 6,02 % |
| 2 | Alphabet Inc | 37.113 | 10,6 Mio. $ | 5,99 % |
| 3 | Apple Inc | 38.355 | 9,7 Mio. $ | 5,48 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 50.422 | 8,8 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Broadcom Inc | 20.308 | 6,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 27.318 | 5,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 33.643 | 4 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 27.902 | 3,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.361 | 3,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Visa Inc | 12.556 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 10.730 | 3,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Mastercard Inc | 7.302 | 3,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | McKesson Corp | 4.095 | 3,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 25.738 | 3,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 43.479 | 3,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 10.256 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 3.209 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Bank of America Corp | 60.428 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | BAE Systems PLC | 24.280 | 2,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | AbbVie Inc | 12.720 | 2,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 8.501 | 2,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Ameren Corp | 24.360 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Shell PLC | 28.769 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 16.169 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 28.626 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | AutoZone Inc | 751 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 28.249 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Cboe Global Markets Inc | 8.067 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 7.593 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 5.091 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Netflix Inc | 22.660 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | S&P Global Inc | 5.059 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Leidos Holdings Inc | 13.615 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 11.713 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Medtronic PLC | 21.804 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Compass Group PLC | 67.484 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Yum! Brands Inc | 11.956 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 3.248 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | ServiceNow Inc | 16.776 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Intuit Inc | 3.898 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.084 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 10.652 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Monster Beverage Corp | 20.545 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Ulta Beauty Inc | 2.843 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Experian PLC | 41.459 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Stantec Inc | 16.434 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.687 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Digital Realty Trust Inc | 7.323 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 3.627 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | RELX PLC | 38.210 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Willis Towers Watson PLC | 4.011 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 4.266 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Coca-Cola Co/The | 14.917 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | M&T Bank Corp | 4.723 | 976.338,6 $ | 0,55 % |
| 55 | Nice Ltd | 8.799 | 970.177,7 $ | 0,55 % |
| 56 | Automatic Data Processing Inc | 4.683 | 951.491,9 $ | 0,54 % |
| 57 | Zoetis Inc | 7.850 | 927.948,5 $ | 0,52 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 2.171 | 904.742,5 $ | 0,51 % |
| 59 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.170 | 896.219,5 $ | 0,50 % |
| 60 | Extra Space Storage Inc | 6.394 | 838.445,2 $ | 0,47 % |
| 61 | Jacobs Solutions Inc | 6.428 | 818.155,8 $ | 0,46 % |
| 62 | O'Reilly Automotive Inc | 8.725 | 805.404,8 $ | 0,45 % |
| 63 | American Financial Group Inc/OH | 6.094 | 778.264,7 $ | 0,44 % |
| 64 | KLA Corp | 513 | 755.346,3 $ | 0,43 % |
| 65 | COPT Defense Properties | 24.525 | 750.465 $ | 0,42 % |
| 66 | CME Group Inc | 2.475 | 730.991,3 $ | 0,41 % |
| 67 | ADT Inc | 110.399 | 725.321,4 $ | 0,41 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 164 | 690.492,5 $ | 0,39 % |
| 69 | Reinsurance Group of America Inc | 3.077 | 628.200,3 $ | 0,35 % |
| 70 | Everest Group Ltd | 1.380 | 451.053 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 12,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Taiwan 2,2 %
- Jersey 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 157,7 Mio. $ | 90,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 8,6 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Israel | 1 | 970.177,7 $ | 0,55 % |
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