Zusammensetzung von Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund
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- Nettovermögen
- 180,4 Mio. $ davon 180 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 69 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 33.767 | 11,9 Mio. $ | 6,61 % |
| 2 | Apple Inc | 38.838 | 11,2 Mio. $ | 6,23 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 53.038 | 10,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Microsoft Corp | 25.145 | 9,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 5 | Broadcom Inc | 21.716 | 8,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 25.449 | 6,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 41.569 | 4,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.841 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Visa Inc | 11.703 | 4 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 30.573 | 3,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Bank of America Corp | 63.343 | 3,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Mastercard Inc | 6.751 | 3,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 2.791 | 3,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 24.298 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 25.851 | 3,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | AbbVie Inc | 12.446 | 3,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 7.791 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | KLA Corp | 10.210 | 3,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 8.971 | 2,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | McKesson Corp | 3.861 | 2,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 9.777 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | ASML Holding NV | 1.428 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 15.059 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Ameren Corp | 23.480 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 7.735 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 26.109 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | SHELL PLC | 30.417 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 26.103 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 22.710 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Monster Beverage Corp | 21.395 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 4.861 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | S&P Global Inc | 4.839 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Yum! Brands Inc | 12.246 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Cboe Global Markets Inc | 8.067 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Compass Group PLC | 58.279 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 3.763 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | AutoZone Inc | 559 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 12.845 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 4.016 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 3.906 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Medtronic PLC | 20.704 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 2.718 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 10.042 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Digital Realty Trust Inc | 7.943 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 13.616 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.739 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Spotify Technology SA | 2.746 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | EXPERIAN PLC | 36.166 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 2.683 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 5.222 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | US Foods Holding Corp | 11.380 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | RELX PLC | 35.380 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Coca-Cola Co/The | 13.767 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | InterContinental Hotels Group PLC | 6.190 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Stantec Inc | 15.414 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Willis Towers Watson PLC | 4.011 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.057 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 4.325 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Netflix Inc | 14.210 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | COPT Defense Properties | 24.525 | 892.464,8 $ | 0,49 % |
| 61 | Keysight Technologies Inc | 2.470 | 864.672,9 $ | 0,48 % |
| 62 | O'Reilly Automotive Inc | 8.725 | 803.485,3 $ | 0,45 % |
| 63 | Everest Group Ltd | 1.946 | 695.169,6 $ | 0,39 % |
| 64 | Intuit Inc | 2.523 | 658.503 $ | 0,37 % |
| 65 | Nice Ltd | 6.602 | 599.791,7 $ | 0,33 % |
| 66 | Extra Space Storage Inc | 4.125 | 599.362,5 $ | 0,33 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 2.637 | 560.758,1 $ | 0,31 % |
| 68 | ADT Inc | 80.559 | 523.633,5 $ | 0,29 % |
| 69 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.390 | 511.746,8 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 11,6 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Versorger 4,6 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Taiwan 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Irland 1,3 %
- Kanada 0,6 %
- Israel 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 160,4 Mio. $ | 89,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 8,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Irland | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Israel | 1 | 599.791,7 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068793