Composition de Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund
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- Actif net
- 180,4 M $ dont 180 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 69 dans 7 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 33 767 | 11,9 M $ | 6,61 % |
| 2 | Apple Inc | 38 838 | 11,2 M $ | 6,23 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 53 038 | 10,6 M $ | 5,88 % |
| 4 | Microsoft Corp | 25 145 | 9,4 M $ | 5,20 % |
| 5 | Broadcom Inc | 21 716 | 8,2 M $ | 4,55 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 25 449 | 6,1 M $ | 3,36 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 41 569 | 4,9 M $ | 2,71 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 841 | 4,2 M $ | 2,34 % |
| 9 | Visa Inc | 11 703 | 4 M $ | 2,23 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 30 573 | 3,9 M $ | 2,18 % |
| 11 | Bank of America Corp | 63 343 | 3,6 M $ | 2,00 % |
| 12 | Mastercard Inc | 6 751 | 3,5 M $ | 1,92 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 2 791 | 3,3 M $ | 1,86 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 24 298 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 25 851 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 16 | AbbVie Inc | 12 446 | 3,1 M $ | 1,74 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 7 791 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 18 | KLA Corp | 10 210 | 3,1 M $ | 1,71 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 8 971 | 2,9 M $ | 1,63 % |
| 20 | McKesson Corp | 3 861 | 2,9 M $ | 1,62 % |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 9 777 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 22 | ASML Holding NV | 1 428 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 15 059 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 24 | Ameren Corp | 23 480 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 7 735 | 2,6 M $ | 1,42 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 26 109 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 27 | SHELL PLC | 30 417 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 26 103 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 22 710 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 30 | Monster Beverage Corp | 21 395 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 4 861 | 2 M $ | 1,12 % |
| 32 | S&P Global Inc | 4 839 | 2 M $ | 1,09 % |
| 33 | Yum! Brands Inc | 12 246 | 2 M $ | 1,09 % |
| 34 | Cboe Global Markets Inc | 8 067 | 2 M $ | 1,09 % |
| 35 | Compass Group PLC | 58 279 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 3 763 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 37 | AutoZone Inc | 559 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 12 845 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 4 016 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 3 906 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 41 | Medtronic PLC | 20 704 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 2 718 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 10 042 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 44 | Digital Realty Trust Inc | 7 943 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 13 616 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 739 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 47 | Spotify Technology SA | 2 746 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 48 | EXPERIAN PLC | 36 166 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 2 683 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 5 222 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 51 | US Foods Holding Corp | 11 380 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 52 | RELX PLC | 35 380 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 53 | Coca-Cola Co/The | 13 767 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 54 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 190 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 55 | Stantec Inc | 15 414 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 56 | Willis Towers Watson PLC | 4 011 | 1 M $ | 0,58 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 057 | 1 M $ | 0,57 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 4 325 | 1 M $ | 0,57 % |
| 59 | Netflix Inc | 14 210 | 1 M $ | 0,56 % |
| 60 | COPT Defense Properties | 24 525 | 892,5 k $ | 0,49 % |
| 61 | Keysight Technologies Inc | 2 470 | 864,7 k $ | 0,48 % |
| 62 | O'Reilly Automotive Inc | 8 725 | 803,5 k $ | 0,45 % |
| 63 | Everest Group Ltd | 1 946 | 695,2 k $ | 0,39 % |
| 64 | Intuit Inc | 2 523 | 658,5 k $ | 0,37 % |
| 65 | Nice Ltd | 6 602 | 599,8 k $ | 0,33 % |
| 66 | Extra Space Storage Inc | 4 125 | 599,4 k $ | 0,33 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 2 637 | 560,8 k $ | 0,31 % |
| 68 | ADT Inc | 80 559 | 523,6 k $ | 0,29 % |
| 69 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 390 | 511,7 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,7 %
- Finance 13,3 %
- Santé 11,6 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Consommation de base 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Services publics 4,6 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Taïwan 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Irlande 1,3 %
- Canada 0,6 %
- Israël 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 160,4 M $ | 89,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 8,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 4,2 M $ | 2,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 1,58 % |
| 5 | Irlande | 2 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 7 | Israël | 1 | 599,8 k $ | 0,33 % |
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