Portefeuille d’International Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 46 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,1 M $ · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 7,3 %
- Technologie 4,8 %
- Énergie 2,6 %
- Finance 2,4 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,9 %
- Industrie 1,8 %
- Non attribué 77,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 12,9 %
- JP 12,3 %
- US 11,0 %
- CH 8,7 %
- FR 8,2 %
- NL 7,8 %
- DE 7,7 %
- IE 7,1 %
- SG 5,4 %
- PT 4,8 %
- BE 4,1 %
- DK 3,7 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 5 | 207,3 k $ | 12,88 % |
| JP | 6 | 197,9 k $ | 12,30 % |
| US | 5 | 177,4 k $ | 11,02 % |
| CH | 4 | 140,6 k $ | 8,73 % |
| FR | 4 | 132,3 k $ | 8,22 % |
| NL | 3 | 125,2 k $ | 7,78 % |
| DE | 4 | 123,3 k $ | 7,66 % |
| IE | 4 | 114,7 k $ | 7,13 % |
| SG | 2 | 86,3 k $ | 5,36 % |
| PT | 2 | 77,5 k $ | 4,82 % |
| BE | 2 | 66,3 k $ | 4,12 % |
| DK | 2 | 59,1 k $ | 3,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 303 | 59,8 k $ | 2,82 % |
| ASML Holding NV | 42 | 55,5 k $ | 2,62 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1 734 | 51,7 k $ | 2,44 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 270 | 48,4 k $ | 2,29 % |
| KBC Group NV | 708 | 43,3 k $ | 2,05 % |
| SLB Ltd | 811 | 41,7 k $ | 1,97 % |
| ING Groep NV | 1 579 | 41,1 k $ | 1,94 % |
| Grab Holdings Ltd | 11 201 | 41 k $ | 1,94 % |
| Galp Energia SGPS SA | 3 371 | 40,9 k $ | 1,93 % |
| Alcon AG | 527 | 39,7 k $ | 1,88 % |
| E.ON SE | 1 755 | 38,9 k $ | 1,84 % |
| AIA Group Ltd | 864 | 38,5 k $ | 1,82 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 584 | 38 k $ | 1,80 % |
| SingTel | 979 | 37,9 k $ | 1,79 % |
| Barclays PLC | 1 765 | 37,3 k $ | 1,76 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 788 | 37,1 k $ | 1,76 % |
| Ryanair Holdings PLC | 642 | 37,1 k $ | 1,75 % |
| EDP SA | 696 | 36,7 k $ | 1,73 % |
| Smurfit Westrock PLC | 910 | 36,3 k $ | 1,71 % |
| Nintendo Co Ltd | 2 522 | 36 k $ | 1,70 % |
| Daifuku Co Ltd | 2 058 | 36 k $ | 1,70 % |
| Nestle SA | 363 | 36 k $ | 1,70 % |
| Air Liquide SA | 842 | 34,9 k $ | 1,65 % |
| Knorr-Bremse AG | 1 217 | 34,7 k $ | 1,64 % |
| Thales SA | 586 | 34,5 k $ | 1,63 % |
| Barry Callebaut AG | 1 962 | 34,2 k $ | 1,62 % |
| Veolia Environnement SA | 1 786 | 34,1 k $ | 1,61 % |
| Daikin Industries Ltd | 2 784 | 33,5 k $ | 1,58 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 1 843 | 33,5 k $ | 1,58 % |
| SSE PLC | 931 | 32,7 k $ | 1,55 % |
| Coloplast A/S | 4 727 | 32,5 k $ | 1,53 % |
| Shimano Inc | 2 941 | 30,9 k $ | 1,46 % |
| Roche Holding AG | 617 | 30,7 k $ | 1,45 % |
| Sony Group Corp | 1 478 | 30,6 k $ | 1,45 % |
| Kerry Group PLC | 373 | 29,6 k $ | 1,40 % |
| Publicis Groupe SA | 1 392 | 28,8 k $ | 1,36 % |
| Vonovia SE | 2 291 | 28,7 k $ | 1,36 % |
| Airbus SE | 606 | 28,6 k $ | 1,35 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 2 642 | 28,4 k $ | 1,34 % |
| Terumo Corp | 1 996 | 26,9 k $ | 1,27 % |
| Novo Nordisk A/S | 725 | 26,6 k $ | 1,26 % |
| Diageo PLC | 346 | 25,8 k $ | 1,22 % |
| UCB SA | 152 | 22,9 k $ | 1,08 % |
| Epiroc AB | 891 | 21,9 k $ | 1,04 % |
| SAP SE | 123 | 21,1 k $ | 1,00 % |
| ICON PLC | 131 | 14,5 k $ | 0,68 % |