Composition d'International Portfolio I
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- Actif net
- 2,2 M $ dont 1,7 M $ en actions, soit 77,4 %
- Positions
- 45 dans 18 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 42 | 83,6 k $ | 3,80 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 303 | 57,5 k $ | 2,61 % |
| 3 | Nestle SA | 526 | 54 k $ | 2,45 % |
| 4 | ING Groep NV | 1 579 | 49,5 k $ | 2,25 % |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 1 057 | 48,9 k $ | 2,22 % |
| 6 | KBC Group NV | 708 | 48,1 k $ | 2,19 % |
| 7 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 1 734 | 46,9 k $ | 2,13 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 069 | 44,1 k $ | 2,00 % |
| 9 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 584 | 43,7 k $ | 1,98 % |
| 10 | Roche Holding AG | 844 | 43,3 k $ | 1,97 % |
| 11 | Daikin Industries Ltd | 2 784 | 42,4 k $ | 1,93 % |
| 12 | Grab Holdings Ltd | 11 201 | 42,2 k $ | 1,92 % |
| 13 | Ryanair Holdings PLC | 642 | 41,6 k $ | 1,89 % |
| 14 | Knorr-Bremse AG | 1 426 | 41,5 k $ | 1,88 % |
| 15 | Galp Energia SGPS SA | 3 616 | 38,4 k $ | 1,74 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80 | 38,2 k $ | 1,74 % |
| 17 | MTU Aero Engines AG | 179 | 37,3 k $ | 1,69 % |
| 18 | Veolia Environnement SA | 1 786 | 37,2 k $ | 1,69 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 1 843 | 36,8 k $ | 1,67 % |
| 20 | L'AIR LIQUIDE SA | 926 | 36,6 k $ | 1,66 % |
| 21 | EDP SA | 696 | 36 k $ | 1,64 % |
| 22 | DBS Group Holdings Ltd | 177 | 35,9 k $ | 1,63 % |
| 23 | Canadian National Railway Co | 301 | 35,9 k $ | 1,63 % |
| 24 | Alcon AG | 527 | 35,4 k $ | 1,61 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 957 | 35 k $ | 1,59 % |
| 26 | Tokio Marine Holdings Inc | 788 | 34,9 k $ | 1,59 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 725 | 34,8 k $ | 1,58 % |
| 28 | Barclays PLC | 1 284 | 34,5 k $ | 1,57 % |
| 29 | Kerry Group PLC | 373 | 34,3 k $ | 1,56 % |
| 30 | Epiroc AB | 1 237 | 33,9 k $ | 1,54 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 520 | 33,9 k $ | 1,54 % |
| 32 | Airbus SE | 606 | 33,7 k $ | 1,53 % |
| 33 | Publicis Groupe SA | 1 392 | 33,4 k $ | 1,52 % |
| 34 | Carlsberg AS | 1 260 | 33 k $ | 1,50 % |
| 35 | Shimano Inc | 2 941 | 31,3 k $ | 1,42 % |
| 36 | Daifuku Co Ltd | 1 375 | 30,3 k $ | 1,38 % |
| 37 | SSE PLC | 931 | 30,3 k $ | 1,38 % |
| 38 | MONOTARO COMPANY LTD | 2 642 | 30 k $ | 1,36 % |
| 39 | SONY GROUP CORP | 1 478 | 29,6 k $ | 1,35 % |
| 40 | Vonovia SE | 2 291 | 28 k $ | 1,27 % |
| 41 | DIAGEO PLC | 346 | 27,8 k $ | 1,26 % |
| 42 | Terumo Corp | 1 996 | 27,3 k $ | 1,24 % |
| 43 | Coloplast A/S | 4 727 | 26,9 k $ | 1,22 % |
| 44 | Nintendo Co Ltd | 2 522 | 26,4 k $ | 1,20 % |
| 45 | SAP SE | 123 | 19 k $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 8,3 %
- Santé 8,0 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Communication 3,3 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 11,6 %
- Japon 11,2 %
- Pays-Bas 9,8 %
- États-Unis 9,0 %
- France 8,3 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 7,4 %
- Irlande 6,6 %
- Danemark 5,6 %
- Portugal 4,4 %
- Belgique 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 5 | 197 k $ | 11,56 % |
| 2 | Japon | 6 | 191,4 k $ | 11,23 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 166,8 k $ | 9,79 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 153,6 k $ | 9,02 % |
| 5 | France | 4 | 141 k $ | 8,28 % |
| 6 | Suisse | 3 | 132,7 k $ | 7,79 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 125,7 k $ | 7,38 % |
| 8 | Irlande | 3 | 112,7 k $ | 6,62 % |
| 9 | Danemark | 3 | 94,7 k $ | 5,56 % |
| 10 | Portugal | 2 | 74,4 k $ | 4,37 % |
| 11 | Belgique | 1 | 48,1 k $ | 2,83 % |
| 12 | Italie | 1 | 44,1 k $ | 2,59 % |
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