Fonds mit Daifuku Co Ltd
ISIN US2338021072 · Japan · LEI 3538006FG1W4X3MYHL36
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 233.392,3 € 269.115,6 $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: DAIFUKU CO LTD (JP3497400006)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 7.751 | 143.083,5 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 4.020 | 91.816,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1.375 | 30.332,5 $ | 1,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FIIG STOCK FUND FOR RETIREMENT Unified Series Trust | 106 | 2421 $ | 0,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FIIG ESG STOCK PLAN FOR RETIREMENT Unified Series Trust | 64 | 1461,8 $ | 0,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FIIG STOCK FUND FOR RETIREMENT Unified Series Trust | 0,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FIIG ESG STOCK PLAN FOR RETIREMENT Unified Series Trust | 0,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -1 | 13.316 | +8,4 % |
| 2026Q2 | 6 | +1 | 12.284 | +14,0 % |
| 2026Q1 | 5 | +1 | 10.773 | +51,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 7.126 | +88,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 3.779 | +88,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 2.006 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 2.006 | +7,6 % |
| 2024Q4 | 4 | +1 | 1.864 | +511,1 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 305 | +22,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 250 | +19,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 209 | -8,7 % |
| 2023Q4 | 3 | 229 |
Institutionelle Verwalter
6 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Sterling Capital Management LLC | 43.344 | 738.612 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 13.366 | 233.629 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 12.149 | 212.365 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9.167 | 160.239 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 939 | 16.414 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 447 | 8194 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Daifuku Co Ltd halten
2 Fonds melden 3 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| AQR Diversified Arbitrage Fund | 2 | 5,9 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| BNY Mellon Core Plus Fund | 1 | 222.840,3 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Daifuku Co Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/daifuku-co-ltd-US2338021072