Zusammensetzung von AQR Diversified Arbitrage Fund
ISIN US00191K1043
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 208,5 Mio. $ in Aktien, 9,1 %
- Positionen
- 25 in 6 Ländern
- Anleihen
- 74 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qorvo Inc | 545.136 | 42,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | Teck Resources Ltd | 794.585 | 41,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Onestream Inc | 1.081.093 | 25,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 1.033.148 | 24,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 764.676 | 16,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Skechers USA Inc | 542.493 | 11,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Mayflower Acquisition Ltd. | 910.000 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Stellar Bancorp Inc | 211.684 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | INFINITE EAGLE ACQUISITION CORP | 635.159 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Alphabet Inc | 17.707 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | RF Acquisition Corp III | 335.580 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Axalta Coating Systems Ltd | 112.170 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Two Harbors Investment Corp | 200.842 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | FG MERGER II CORP | 179.188 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | OneIM Acquisition Corp. | 170.748 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Atrium Therapeutics Inc | 125.410 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Flushing Financial Corp | 101.936 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | CO2 ENERGY TRANSITION CORP | 127.667 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Quetta Acquisition Corp | 72.851 | 823.944,8 $ | 0,04 % |
| 20 | byNordic Acquisition Corp. | 40.443 | 509.986,2 $ | 0,02 % |
| 21 | New America Acquisition I Corp | 36.044 | 360.800,4 $ | 0,02 % |
| 22 | Inception Growth Acquisition Ltd. | 26.400 | 324.984 $ | 0,01 % |
| 23 | TERRA INNOVATUM GLOBAL NV | 49.791 | 231.030,2 $ | 0,01 % |
| 24 | ESH ACQUISITION CORP | 8.212 | 98.461,9 $ | 0,00 % |
| 25 | CN Healthy Food Tech Group Corp. | 12.638 | 69.635,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
61 Gesellschaften, 74 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DoorDash Inc | 1 | 36,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 30,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Exact Sciences Corp | 1 | 24 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Trip.com Group Ltd | 1 | 22,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Coinbase Global Inc | 2 | 22,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 1 | 22 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | Dexcom Inc | 1 | 21,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | MakeMyTrip Ltd | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Strategy Inc | 2 | 18,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Super Micro Computer Inc | 2 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | GameStop Corp | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Wix.com Ltd | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Grab Holdings Ltd | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Nebius Group NV | 3 | 14,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | JD.COM INC | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Upstart Holdings Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Bloom Energy Corp | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Ibiden Co Ltd | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | Global Payments Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Lyft Inc | 1 | 11 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | IREN Ltd | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Unity Software Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | ADTRAN Holdings Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Progress Software Corp | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Etsy Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Cytokinetics Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Groupon Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Sarepta Therapeutics Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Vertex Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Array Technologies Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Weibo Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | Centrus Energy Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Penguin Solutions Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Tempus AI Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Daifuku Co Ltd | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Joby Aviation Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Oscar Health Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | FMC Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | Repay Holdings Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Park24 Co Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | Qfin Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | HB Fuller Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Xometry Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | JVCKenwood Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | PAR Technology Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | IAMGOLD Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Chemours Co/The | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Nippon Steel Corp. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,3 %
- Kanada 19,7 %
- Kaimaninseln 5,4 %
- Britische Jungferninseln 3,9 %
- Bermuda 1,5 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 144,5 Mio. $ | 69,33 % |
| 2 | Kanada | 1 | 41,1 Mio. $ | 19,72 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 11,3 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 8,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 231.030,2 $ | 0,11 % |
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