Zusammensetzung von AQR Diversified Arbitrage Fund
ISIN US00191K1043
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 264,6 Mio. $ in Aktien, 10,0 %
- Positionen
- 24 in 5 Ländern
- Anleihen
- 77 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qorvo Inc | 545.136 | 50,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 2 | Teck Resources Ltd | 719.786 | 42,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Alphabet Inc | 109.800 | 38,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Roku Inc | 278.613 | 38,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Select Medical Holdings Corp | 803.842 | 13,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Skechers USA Inc | 542.493 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Mayflower Acquisition Ltd. | 910.000 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Webster Financial Corp | 109.256 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Stellar Bancorp Inc | 212.335 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Axalta Coating Systems Ltd | 217.922 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | M3-Brigade Acquisition V Corp | 688.438 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Two Harbors Investment Corp | 490.079 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | 484.340 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Orla Mining Ltd | 498.122 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | Cantor Equity Partners VII Inc | 354.640 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | DigitalBridge Group Inc | 213.019 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | FG MERGER II CORP | 141.845 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 18 | CO2 ENERGY TRANSITION CORP | 127.667 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 19 | Quetta Acquisition Corp | 72.851 | 832.686,9 $ | 0,03 % |
| 20 | byNordic Acquisition Corp. | 40.443 | 509.581,8 $ | 0,02 % |
| 21 | New America Acquisition I Corp | 36.044 | 365.846,6 $ | 0,01 % |
| 22 | Inception Growth Acquisition Ltd. | 26.400 | 324.984 $ | 0,01 % |
| 23 | Terra Innovatum Global NV | 49.791 | 244.971,7 $ | 0,01 % |
| 24 | CN HEALTHY FOOD TECH GROUP CORP | 12.638 | 69.635,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 77 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 | 50 Mio. $ | 1,88 % |
| 2 | DoorDash Inc | 1 | 39,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | IBIDEN CO LTD | 1 | 32,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 28 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | MakeMyTrip Ltd | 1 | 22,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Trip.com Group Ltd | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 7 | IREN Ltd | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Upstart Holdings Inc | 2 | 20,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Bloom Energy Corp | 1 | 19,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | Grab Holdings Ltd | 1 | 19,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 19 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | GameStop Corp | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | Nippon Steel Corp | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 14 | Centrus Energy Corp | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Super Micro Computer Inc | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | WIX.COM LTD | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | JD.COM INC | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Lyft Inc | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Global Payments Inc | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Unity Software Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Nebius Group NV | 2 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | PAR Technology Corp | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Tempus AI Inc | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Etsy Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | CYTOKINETICS INC | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Groupon Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Oscar Health Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Progress Software Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Strategy Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | ADVANTEST CORP | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | WEIBO CORP | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Array Technologies Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | NIO Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Ciena Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Vertex Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | DAIFUKU CO LTD | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Peabody Energy Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Baidu Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Robinhood Markets Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Akamai Technologies Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Viasat Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Chemours Co/The | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Park24 Co Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | HB Fuller Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | CorMedix Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | JVCKenwood Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Rohm Co Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Tandem Diabetes Care Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | TriNet Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | IAMGOLD Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Unisys Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Bandwidth Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Plug Power Inc | 1 | 165.963,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 14,7 %
- Nicht zugeordnet 85,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,6 %
- Kanada 18,0 %
- Britische Jungferninseln 3,2 %
- Bermuda 2,8 %
- Kaimaninseln 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 197,5 Mio. $ | 74,64 % |
| 2 | Kanada | 2 | 47,7 Mio. $ | 18,02 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 8,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
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