Composition d'AQR Diversified Arbitrage Fund
ISIN US00191K1043
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 208,5 M $ en actions, soit 9,1 %
- Positions
- 25 dans 6 pays
- Souches
- 74 de 61 sociétés
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qorvo Inc | 545 136 | 42,2 M $ | 1,83 % |
| 2 | Teck Resources Ltd | 794 585 | 41,1 M $ | 1,79 % |
| 3 | Onestream Inc | 1 081 093 | 25,9 M $ | 1,13 % |
| 4 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 1 033 148 | 24,4 M $ | 1,06 % |
| 5 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 764 676 | 16,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Skechers USA Inc | 542 493 | 11,9 M $ | 0,52 % |
| 7 | Mayflower Acquisition Ltd. | 910 000 | 8,1 M $ | 0,35 % |
| 8 | Stellar Bancorp Inc | 211 684 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 9 | INFINITE EAGLE ACQUISITION CORP | 635 159 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | Alphabet Inc | 17 707 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | RF Acquisition Corp III | 335 580 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 12 | Axalta Coating Systems Ltd | 112 170 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 13 | Two Harbors Investment Corp | 200 842 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 14 | FG MERGER II CORP | 179 188 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 15 | OneIM Acquisition Corp. | 170 748 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 16 | Atrium Therapeutics Inc | 125 410 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 17 | Flushing Financial Corp | 101 936 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 18 | CO2 ENERGY TRANSITION CORP | 127 667 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 19 | Quetta Acquisition Corp | 72 851 | 823,9 k $ | 0,04 % |
| 20 | byNordic Acquisition Corp. | 40 443 | 510 k $ | 0,02 % |
| 21 | New America Acquisition I Corp | 36 044 | 360,8 k $ | 0,02 % |
| 22 | Inception Growth Acquisition Ltd. | 26 400 | 325 k $ | 0,01 % |
| 23 | TERRA INNOVATUM GLOBAL NV | 49 791 | 231 k $ | 0,01 % |
| 24 | ESH ACQUISITION CORP | 8 212 | 98,5 k $ | 0,00 % |
| 25 | CN Healthy Food Tech Group Corp. | 12 638 | 69,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
61 sociétés, 74 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Communication 2,4 %
- Non attribué 97,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,3 %
- Canada 19,7 %
- Îles Caïmans 5,4 %
- Îles Vierges britanniques 3,9 %
- Bermudes 1,5 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 144,5 M $ | 69,33 % |
| 2 | Canada | 1 | 41,1 M $ | 19,72 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 11,3 M $ | 5,44 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,1 M $ | 3,91 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 231 k $ | 0,11 % |
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