Composition d'AQR Diversified Arbitrage Fund
ISIN US00191K1043
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 264,6 M $ en actions, soit 10,0 %
- Positions
- 24 dans 5 pays
- Souches
- 77 de 63 sociétés
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qorvo Inc | 545 136 | 50,8 M $ | 1,92 % |
| 2 | Teck Resources Ltd | 719 786 | 42,8 M $ | 1,61 % |
| 3 | Alphabet Inc | 109 800 | 38,8 M $ | 1,46 % |
| 4 | Roku Inc | 278 613 | 38,5 M $ | 1,45 % |
| 5 | Select Medical Holdings Corp | 803 842 | 13,3 M $ | 0,50 % |
| 6 | Skechers USA Inc | 542 493 | 12 M $ | 0,45 % |
| 7 | Mayflower Acquisition Ltd. | 910 000 | 8,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Webster Financial Corp | 109 256 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 9 | Stellar Bancorp Inc | 212 335 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 10 | Axalta Coating Systems Ltd | 217 922 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 11 | M3-Brigade Acquisition V Corp | 688 438 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 12 | Two Harbors Investment Corp | 490 079 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 13 | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | 484 340 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 14 | Orla Mining Ltd | 498 122 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 15 | Cantor Equity Partners VII Inc | 354 640 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 16 | DigitalBridge Group Inc | 213 019 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 17 | FG MERGER II CORP | 141 845 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 18 | CO2 ENERGY TRANSITION CORP | 127 667 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 19 | Quetta Acquisition Corp | 72 851 | 832,7 k $ | 0,03 % |
| 20 | byNordic Acquisition Corp. | 40 443 | 509,6 k $ | 0,02 % |
| 21 | New America Acquisition I Corp | 36 044 | 365,8 k $ | 0,01 % |
| 22 | Inception Growth Acquisition Ltd. | 26 400 | 325 k $ | 0,01 % |
| 23 | Terra Innovatum Global NV | 49 791 | 245 k $ | 0,01 % |
| 24 | CN HEALTHY FOOD TECH GROUP CORP | 12 638 | 69,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 77 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 | 50 M $ | 1,88 % |
| 2 | DoorDash Inc | 1 | 39,5 M $ | 1,49 % |
| 3 | IBIDEN CO LTD | 1 | 32,6 M $ | 1,23 % |
| 4 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 28 M $ | 1,06 % |
| 5 | MakeMyTrip Ltd | 1 | 22,9 M $ | 0,86 % |
| 6 | Trip.com Group Ltd | 1 | 21,8 M $ | 0,82 % |
| 7 | IREN Ltd | 3 | 21,6 M $ | 0,82 % |
| 8 | Upstart Holdings Inc | 2 | 20,9 M $ | 0,79 % |
| 9 | Bloom Energy Corp | 1 | 19,6 M $ | 0,74 % |
| 10 | Grab Holdings Ltd | 1 | 19,2 M $ | 0,72 % |
| 11 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 19 M $ | 0,72 % |
| 12 | GameStop Corp | 1 | 16,9 M $ | 0,64 % |
| 13 | Nippon Steel Corp | 2 | 15,9 M $ | 0,60 % |
| 14 | Centrus Energy Corp | 1 | 15,6 M $ | 0,59 % |
| 15 | Super Micro Computer Inc | 1 | 13,7 M $ | 0,52 % |
| 16 | WIX.COM LTD | 2 | 13,5 M $ | 0,51 % |
| 17 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 13,3 M $ | 0,50 % |
| 18 | JD.COM INC | 1 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 19 | Lyft Inc | 1 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 20 | Global Payments Inc | 1 | 11,3 M $ | 0,43 % |
| 21 | Unity Software Inc | 1 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 22 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 11,1 M $ | 0,42 % |
| 23 | Nebius Group NV | 2 | 11,1 M $ | 0,42 % |
| 24 | PAR Technology Corp | 1 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| 25 | Tempus AI Inc | 2 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 26 | Etsy Inc | 1 | 10 M $ | 0,38 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 1 | 10 M $ | 0,38 % |
| 28 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 9,5 M $ | 0,36 % |
| 29 | CYTOKINETICS INC | 1 | 9,4 M $ | 0,36 % |
| 30 | Groupon Inc | 1 | 9,1 M $ | 0,34 % |
| 31 | Oscar Health Inc | 1 | 9 M $ | 0,34 % |
| 32 | Progress Software Corp | 1 | 8,7 M $ | 0,33 % |
| 33 | Strategy Inc | 1 | 8,7 M $ | 0,33 % |
| 34 | ADVANTEST CORP | 1 | 8,7 M $ | 0,33 % |
| 35 | WEIBO CORP | 1 | 8,7 M $ | 0,33 % |
| 36 | Array Technologies Inc | 1 | 8,6 M $ | 0,33 % |
| 37 | NIO Inc | 1 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 38 | Ciena Corp | 1 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 1 | 8,4 M $ | 0,32 % |
| 40 | Vertex Inc | 1 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 41 | DAIFUKU CO LTD | 2 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 42 | Peabody Energy Corp | 1 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 43 | Baidu Inc | 1 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 44 | Robinhood Markets Inc | 1 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 45 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 46 | Akamai Technologies Inc | 1 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 47 | Viasat Inc | 1 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 48 | Chemours Co/The | 2 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 49 | Park24 Co Ltd | 1 | 3 M $ | 0,11 % |
| 50 | HB Fuller Co | 1 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 51 | CorMedix Inc | 1 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 52 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 53 | JVCKenwood Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 54 | Rohm Co Ltd | 1 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 55 | Tandem Diabetes Care Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 56 | TriNet Group Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 57 | IAMGOLD Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 59 | Unisys Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 60 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 61 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 62 | Bandwidth Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 63 | Plug Power Inc | 1 | 166 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 14,7 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,6 %
- Canada 18,0 %
- Îles Vierges britanniques 3,2 %
- Bermudes 2,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 197,5 M $ | 74,64 % |
| 2 | Canada | 2 | 47,7 M $ | 18,02 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,4 M $ | 3,16 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,5 M $ | 2,82 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,6 M $ | 1,35 % |
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