Fonds mit Vonovia SE
ISIN US92887H1077 · Deutschland · LEI 5299005A2ZEP6AP7KM81
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 1 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 280.505 € 326.004,7 $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft. Diese Zahlen sagen also nicht, wem sie gehört.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Vonovia SE (DE000A1ML7J1)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 23.952 | 297.962,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 2.291 | 28.041,8 $ | 1,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | -1 | 26.243 | +104,4 % |
| 2026Q2 | 3 | +2 | 12.842 | +302,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 3.194 | +23,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 2.590 | -95,8 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 61.733 | -10,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 68.624 | +14,1 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 60.126 | +45,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 41.364 | +73,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 23.793 |
Institutionelle Verwalter
3 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RHUMBLINE ADVISERS | 38.933 | 488.402 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 11.743 | 147.322 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 2.646 | 33.948 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Vonovia SE halten
72 Fonds melden 158 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Vonovia SE“. https://titelia.com/de/aktien/vonovia-se-US92887H1077