Zusammensetzung von Neuberger Strategic Income Fund
NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 285,5 Mio. $ in Aktien, 3,5 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Anleihen
- 486 von 249 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUST | 4.155.557 | 105,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 1.966.259 | 45,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 374.019 | 39,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 1.408.040 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 284.986 | 27 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 195.792 | 15,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Neuberger Flexible Credit Income ETF | 189.000 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 194.030 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | NB Global Monthly Income Fund Ltd | 48.204 | 4976,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 486 Anleihen von 249 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 77,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 7 | 76,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Bank of America Corp | 7 | 55,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 | 54,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 54,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 50 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Morgan Stanley | 7 | 48 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Oracle Corp | 6 | 47,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | US Bancorp | 4 | 47,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Citigroup Inc | 7 | 32,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 6 | 31,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Intel Corp | 3 | 27,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | UBS Group AG | 6 | 23,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Royal Bank of Canada | 4 | 22,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | CVS Health Corp | 5 | 21 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 20,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 20,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | CMS Energy Corp | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 19,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 4 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 18,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 5 | 18,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | AT&T Inc | 4 | 18,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | Alphabet Inc | 6 | 18,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Vodafone Group PLC | 4 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 3 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | Eversource Energy | 2 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Sempra | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Societe Generale SA | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Forvia SE | 5 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | ING Groep NV | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Enbridge Inc | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Toro Co/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 45 | Veolia Environnement SA | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | Alliant Energy Corp | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Schaeffler AG | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Bank of Montreal | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | NISOURCE INC | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Synchrony Financial | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | Banco Santander SA | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | EDP SA | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Grifols SA | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Orsted AS | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Spire Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Golar LNG Ltd | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | KAYNE ANDERSON BDC INC | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Patrick Industries Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | TELUS Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Centene Corp | 2 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Valeo SE | 3 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Stellantis NV | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | VF Corp | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Fifth Third Bancorp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Nationwide Building Society | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Bayer AG | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | NRG ENERGY INC | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | XPO Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | TotalEnergies SE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Deutsche Bank AG | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Flowserve Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Amentum Holdings Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | NGL Energy Partners LP | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 85 | MKS Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 87 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 88 | SoftBank Group Corp | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | Carnival Corp Ltd | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | Terex Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | Trekor Metals Ltd | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | CACI International Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | Bombardier Inc | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Capstone Copper Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | Elia Group SA/NV | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | Nissan Motor Co Ltd | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 98 | Avient Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 99 | Eurofins Scientific SE | 1 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 100 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 17,4 %
- Nicht zugeordnet 82,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 285,5 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 4976,5 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007834