Zusammensetzung von DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
ISIN US25239Y3861
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 92,3 Mio. $ in Aktien, 3,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 300 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 7.976.325 | 92,3 Mio. $ | 3,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 300 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 11 | 62,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 3 | 53,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | National Australia Bank Ltd | 7 | 35,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Visa Inc | 3 | 32,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 8 | 25,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 7 | 24,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 23,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Mastercard Inc | 2 | 22,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 21,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 20,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Walmart Inc | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Westpac Banking Corp | 3 | 18,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 | 18,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 4 | 16,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 3 | 15,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Equinor ASA | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Fox Corp | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Fiserv Inc | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Intel Corp | 3 | 13,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Blackrock Inc | 3 | 13,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | UBS Group AG | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | VIATRIS INC | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Credit Agricole SA | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 | 12,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | HP Inc | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Flowserve Corp | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Oracle Corp | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Broadcom Inc | 1 | 11 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Ashland Inc | 1 | 11 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Conagra Brands Inc | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | CVS Health Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Altria Group Inc | 4 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Realty Income Corp | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 4 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Block Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Ally Financial Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | ORIX Corp | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Sealed Air Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | APA Corp | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Molina Healthcare Inc | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Kemper Corp | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Investor AB | 2 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | General Motors Co | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Deutsche Boerse AG | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Swedbank AB | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Yum! Brands Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Vontier Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | AT&T Inc | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Flex Ltd | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Bath & Body Works Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | EPR Properties | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Ball Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | NATIONAL GRID PLC | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Owens Corning | 1 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | BASF SE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Philip Morris International Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Snam SpA | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Lincoln National Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | American Tower Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Rogers Communications Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Aeroports de Paris SA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Vinci SA | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Vonovia SE | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Eastman Chemical Co | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | NIKE Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Mercury General Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Comcast Corp | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Suncor Energy Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | TD SYNNEX Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Aker BP ASA | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Assurant Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Meta Platforms Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | FedEx Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Ford Motor Co | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 92,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000060107