Zusammensetzung von DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
ISIN US25239Y3861
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 80,7 Mio. $ in Aktien, 2,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 310 von 190 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 6.981.685 | 80,7 Mio. $ | 2,77 % |
Die Anleihen, die er hält
190 Gesellschaften, 310 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 3 | 54,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | Alphabet Inc | 5 | 43,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | National Australia Bank Ltd | 7 | 35,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Visa Inc | 3 | 33,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 30,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 21,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Westpac Banking Corp | 3 | 19 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 | 17,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 17,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Credit Agricole SA | 3 | 15 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Walmart Inc | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Equinor ASA | 2 | 13,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Intel Corp | 3 | 13,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Fox Corp | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Fiserv Inc | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | UBS Group AG | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Blackrock Inc | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | International Business Machines Corp. | 4 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Viatris Inc | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | HP Inc | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Oracle Corp | 5 | 12,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Flowserve Corp | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Broadcom Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Brunswick Corp/DE | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | CVS Health Corp | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Ashland Inc | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Conagra Brands Inc | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Altria Group, Inc. | 4 | 10,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | BASF SE | 1 | 10 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Realty Income Corp | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 5 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Block Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Barclays PLC | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Energy Transfer LP | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | ORIX Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Sealed Air Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | APA Corp | 3 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | UniCredit SpA | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Kemper Corp | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Snam SpA | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Duke Energy Corp | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | General Motors Co | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | American Tower Corp | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Deutsche Boerse AG | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | AT&T Inc | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Under Armour Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Yum! Brands Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | FedEx Corp | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Swedbank AB | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Vontier Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Flex Ltd | 2 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Vinci SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | EPR Properties | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Ball Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | National Grid PLC | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Owens Corning | 1 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Philip Morris International Inc. | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Lincoln National Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Rogers Communications Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Aeroports de Paris SA | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Amazon.com Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Whirlpool Corp | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Vonovia SE | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Eastman Chemical Co | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | NIKE Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Comcast Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | TD SYNNEX Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Suncor Energy Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Williams Cos Inc/The | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Aker BP ASA | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Assurant Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Apple Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | RTX Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 80,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000060107