Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 61,2 %
- Positionen
- 593 in 45 Ländern
- Anleihen
- 154 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 512.671 | 89,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | Alphabet Inc | 291.262 | 83,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | Apple Inc | 266.682 | 67,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 992.000 | 57,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Microsoft Corp | 144.117 | 53,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 247.912 | 51,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 139.856 | 43,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 40.386 | 37,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | ASML Holding NV | 26.827 | 35,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 59.541 | 34,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | Walmart Inc | 226.339 | 28,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 25.716 | 25,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 146.708 | 24,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 14 | Tesla Inc | 66.200 | 24,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 66.694 | 22,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 76.574 | 22,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Samsung Electronics Co Ltd | 178.437 | 20,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | General Electric Co | 72.977 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 81.521 | 19,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | UniCredit SpA | 269.683 | 19,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Stryker Corp | 58.313 | 19,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Citigroup Inc | 165.205 | 18,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 114.635 | 18,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Boeing Co/The | 89.650 | 17,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | National Grid PLC | 1.056.924 | 17,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 182.759 | 17,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.894.479 | 17,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 295.679 | 17,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 52.811 | 17,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 181.685 | 16,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Lam Research Corp | 78.590 | 16,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | McKesson Corp | 18.900 | 16,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Shell PLC | 345.040 | 16,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | BAE Systems PLC | 546.895 | 16 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Tencent Holdings Ltd | 250.938 | 15,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 210.559 | 15,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Bank of America Corp | 301.762 | 14,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | GE Vernova Inc | 16.744 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 45.925 | 14,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Cameco Corp | 127.841 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 172.611 | 13,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 292.808 | 13,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 32.510 | 13,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Cisco Systems, Inc. | 173.286 | 13,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 66.515 | 13,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Mastercard Inc | 25.620 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 27.713 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Societe Generale SA | 168.646 | 12,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Netflix Inc | 126.179 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 191.288 | 12 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Sanofi SA | 120.415 | 11,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Rolls-Royce Holdings PLC | 750.695 | 11,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 43.848 | 11 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 12.142 | 10,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | British American Tobacco PLC | 187.183 | 10,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 61.629 | 10,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Live Nation Entertainment Inc | 69.572 | 10,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34.586 | 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 156.908 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Philip Morris International Inc. | 61.792 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.824 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 150.238 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | CSX Corp | 240.082 | 9,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 19.821 | 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Merck & Co Inc | 80.437 | 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | DSV A/S | 39.022 | 9,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Cenovus Energy Inc | 353.029 | 9,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | AstraZeneca PLC | 47.396 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Airbus SE | 48.384 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Palantir Technologies Inc | 61.298 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | AbbVie Inc | 39.713 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | CRH PLC | 81.221 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | DR Horton Inc | 61.726 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | ING Groep NV | 322.762 | 8,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | EQT Corp | 130.309 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 33.469 | 8,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.133 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Hermes International SCA | 4.075 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | SK hynix Inc | 13.601 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 30.412 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Vistra Corp | 49.396 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | PepsiCo Inc | 46.173 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 139.758 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 1.631 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Oracle Corp | 46.567 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Siemens AG | 28.026 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | APA Corp | 153.549 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Compass Group PLC | 232.794 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 9.138 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Targa Resources Corp | 25.689 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | ServiceNow Inc | 61.306 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Edwards Lifesciences Corp | 79.847 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | BYD Co Ltd | 463.663 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Howmet Aerospace Inc | 27.348 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Roche Holding AG | 15.732 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | EssilorLuxottica SA | 26.793 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 22.179 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | RELX PLC | 188.078 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 26.724 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Citizens Financial Group Inc | 100.403 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
115 Gesellschaften, 154 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 5 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Service Properties Trust | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Nippon Steel Corp. | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | RingCentral Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | AMC Networks Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | Pitney Bowes Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | ING Groep NV | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | ams-OSRAM AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Lottomatica Group Spa | 3 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | Centrica PLC | 1 | 965.989,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 960.703,8 $ | 0,03 % |
| 28 | LGI Homes Inc | 1 | 860.466,9 $ | 0,02 % |
| 29 | Elior Group SA | 1 | 850.448,8 $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 805.142,9 $ | 0,02 % |
| 31 | Iron Mountain Inc | 2 | 771.183,7 $ | 0,02 % |
| 32 | National Bank of Greece SA | 2 | 760.256,6 $ | 0,02 % |
| 33 | Forvia SE | 2 | 754.787,3 $ | 0,02 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 735.697 $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 2 | 711.088,2 $ | 0,02 % |
| 36 | Commerzbank AG | 2 | 706.036,2 $ | 0,02 % |
| 37 | Eurobank SA | 1 | 674.918,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Mobico Group PLC | 1 | 669.289,1 $ | 0,02 % |
| 39 | Grifols SA | 2 | 650.156,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Vodafone Group PLC | 3 | 630.828,1 $ | 0,02 % |
| 41 | California Resources Corp | 1 | 586.750,2 $ | 0,02 % |
| 42 | AIB Group PLC | 1 | 575.356,1 $ | 0,02 % |
| 43 | EDP SA | 1 | 574.250 $ | 0,02 % |
| 44 | Rakuten Group Inc | 1 | 559.243,5 $ | 0,01 % |
| 45 | Vinci SA | 1 | 548.624,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Clariane SE | 1 | 538.625,8 $ | 0,01 % |
| 47 | Nebius Group NV | 1 | 533.161,2 $ | 0,01 % |
| 48 | NN Group NV | 1 | 477.890,3 $ | 0,01 % |
| 49 | BPER Banca SPA | 1 | 464.350,7 $ | 0,01 % |
| 50 | Schaeffler AG | 2 | 462.172,2 $ | 0,01 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 460.468,9 $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 446.614,8 $ | 0,01 % |
| 53 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 436.142,9 $ | 0,01 % |
| 54 | Mineral Resources Ltd | 2 | 428.709,3 $ | 0,01 % |
| 55 | Ocado Group PLC | 1 | 422.302,1 $ | 0,01 % |
| 56 | Cellnex Telecom SA | 1 | 411.237 $ | 0,01 % |
| 57 | Enel SpA | 1 | 373.285,5 $ | 0,01 % |
| 58 | TAG Immobilien AG | 1 | 356.387,9 $ | 0,01 % |
| 59 | Prysmian SpA | 1 | 352.055,7 $ | 0,01 % |
| 60 | Entain PLC | 1 | 340.380,3 $ | 0,01 % |
| 61 | Air France-KLM | 1 | 337.386,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Veolia Environnement SA | 1 | 336.352,4 $ | 0,01 % |
| 63 | A2A SpA | 1 | 331.158,6 $ | 0,01 % |
| 64 | Energean PLC | 1 | 309.250,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 301.084 $ | 0,01 % |
| 66 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 289.190,2 $ | 0,01 % |
| 67 | EchoStar Corp | 2 | 268.176,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.076,1 $ | 0,01 % |
| 69 | Bankinter SA | 1 | 243.464,3 $ | 0,01 % |
| 70 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243.330,1 $ | 0,01 % |
| 71 | Citigroup Inc | 2 | 242.744,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Nomura Holdings Inc | 1 | 240.616,4 $ | 0,01 % |
| 73 | CaixaBank SA | 1 | 235.193,1 $ | 0,01 % |
| 74 | EQT Corp | 1 | 228.685,5 $ | 0,01 % |
| 75 | Wells Fargo & Co | 1 | 226.850,6 $ | 0,01 % |
| 76 | UBS Group AG | 1 | 222.169,3 $ | 0,01 % |
| 77 | Vonovia SE | 1 | 218.948,9 $ | 0,01 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 1 | 212.687,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Barclays PLC | 1 | 204.812,5 $ | 0,01 % |
| 80 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203.252 $ | 0,01 % |
| 81 | Cemex SAB de CV | 1 | 203.023,6 $ | 0,01 % |
| 82 | BRANICKS Group AG | 1 | 191.152,2 $ | 0,01 % |
| 83 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 181.740 $ | 0,00 % |
| 84 | Ecopetrol SA | 1 | 162.547 $ | 0,00 % |
| 85 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 140.401,2 $ | 0,00 % |
| 86 | Prosus NV | 1 | 139.455,3 $ | 0,00 % |
| 87 | Telecom Argentina SA | 1 | 135.746,4 $ | 0,00 % |
| 88 | ATI Inc | 1 | 120.288,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Seche Environnement SACA | 1 | 119.881,8 $ | 0,00 % |
| 90 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112.874,9 $ | 0,00 % |
| 91 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 112.776,3 $ | 0,00 % |
| 92 | Arcosa Inc | 1 | 102.464,3 $ | 0,00 % |
| 93 | DaVita Inc | 1 | 101.715,3 $ | 0,00 % |
| 94 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 101.626,4 $ | 0,00 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 100.630,8 $ | 0,00 % |
| 96 | Builders FirstSource Inc | 1 | 99.904,2 $ | 0,00 % |
| 97 | Energy Transfer LP | 1 | 99.454,7 $ | 0,00 % |
| 98 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 97.122,7 $ | 0,00 % |
| 99 | Molina Healthcare Inc | 1 | 96.959,1 $ | 0,00 % |
| 100 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 96.499,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,4 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 3,0 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- CNY 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Frankreich 3,2 %
- Taiwan 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Südkorea 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 1,6 Mrd. $ | 68,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 119,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 74,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 68,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Kanada | 23 | 62,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Japan | 48 | 62,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 48,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Italien | 6 | 44,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 34,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 31,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 27,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 25,8 Mio. $ | 1,11 % |
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