Composition de BlackRock Global Allocation V.I. Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 61,2 %
- Positions
- 593 dans 45 pays
- Souches
- 154 de 115 sociétés
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 512 671 | 89,4 M $ | 2,36 % |
| 2 | Alphabet Inc | 291 262 | 83,6 M $ | 2,21 % |
| 3 | Apple Inc | 266 682 | 67,7 M $ | 1,79 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 992 000 | 57,4 M $ | 1,51 % |
| 5 | Microsoft Corp | 144 117 | 53,3 M $ | 1,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 247 912 | 51,6 M $ | 1,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 139 856 | 43,3 M $ | 1,14 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 40 386 | 37,1 M $ | 0,98 % |
| 9 | ASML Holding NV | 26 827 | 35,7 M $ | 0,94 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 59 541 | 34,1 M $ | 0,90 % |
| 11 | Walmart Inc | 226 339 | 28,1 M $ | 0,74 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 25 716 | 25,6 M $ | 0,68 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 146 708 | 24,9 M $ | 0,66 % |
| 14 | Tesla Inc | 66 200 | 24,6 M $ | 0,65 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 66 694 | 22,5 M $ | 0,59 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 76 574 | 22,5 M $ | 0,59 % |
| 17 | Samsung Electronics Co Ltd | 178 437 | 20,9 M $ | 0,55 % |
| 18 | General Electric Co | 72 977 | 20,7 M $ | 0,55 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 81 521 | 19,9 M $ | 0,53 % |
| 20 | UniCredit SpA | 269 683 | 19,3 M $ | 0,51 % |
| 21 | Stryker Corp | 58 313 | 19,2 M $ | 0,51 % |
| 22 | Citigroup Inc | 165 205 | 18,7 M $ | 0,49 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 114 635 | 18,3 M $ | 0,48 % |
| 24 | Boeing Co/The | 89 650 | 17,8 M $ | 0,47 % |
| 25 | National Grid PLC | 1 056 924 | 17,8 M $ | 0,47 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 182 759 | 17,6 M $ | 0,47 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 894 479 | 17,5 M $ | 0,46 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 295 679 | 17,4 M $ | 0,46 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 52 811 | 17,4 M $ | 0,46 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 181 685 | 16,9 M $ | 0,45 % |
| 31 | Lam Research Corp | 78 590 | 16,8 M $ | 0,44 % |
| 32 | McKesson Corp | 18 900 | 16,4 M $ | 0,43 % |
| 33 | Shell PLC | 345 040 | 16,1 M $ | 0,43 % |
| 34 | BAE Systems PLC | 546 895 | 16 M $ | 0,42 % |
| 35 | Tencent Holdings Ltd | 250 938 | 15,8 M $ | 0,42 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 210 559 | 15,3 M $ | 0,40 % |
| 37 | Bank of America Corp | 301 762 | 14,7 M $ | 0,39 % |
| 38 | GE Vernova Inc | 16 744 | 14,6 M $ | 0,39 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 45 925 | 14,3 M $ | 0,38 % |
| 40 | Cameco Corp | 127 841 | 13,9 M $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 172 611 | 13,7 M $ | 0,36 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 292 808 | 13,6 M $ | 0,36 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 32 510 | 13,5 M $ | 0,36 % |
| 44 | Cisco Systems, Inc. | 173 286 | 13,4 M $ | 0,35 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 66 515 | 13,2 M $ | 0,35 % |
| 46 | Mastercard Inc | 25 620 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 27 713 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 48 | Societe Generale SA | 168 646 | 12,3 M $ | 0,33 % |
| 49 | Netflix Inc | 126 179 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 191 288 | 12 M $ | 0,32 % |
| 51 | Sanofi SA | 120 415 | 11,6 M $ | 0,31 % |
| 52 | Rolls-Royce Holdings PLC | 750 695 | 11,4 M $ | 0,30 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 43 848 | 11 M $ | 0,29 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 12 142 | 10,9 M $ | 0,29 % |
| 55 | British American Tobacco PLC | 187 183 | 10,9 M $ | 0,29 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 61 629 | 10,7 M $ | 0,28 % |
| 57 | Live Nation Entertainment Inc | 69 572 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 58 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34 586 | 10,5 M $ | 0,28 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 156 908 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 60 | Philip Morris International Inc. | 61 792 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 824 | 10 M $ | 0,26 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 150 238 | 10 M $ | 0,26 % |
| 63 | CSX Corp | 240 082 | 9,9 M $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 19 821 | 9,7 M $ | 0,26 % |
| 65 | Merck & Co Inc | 80 437 | 9,7 M $ | 0,26 % |
| 66 | DSV A/S | 39 022 | 9,4 M $ | 0,25 % |
| 67 | Cenovus Energy Inc | 353 029 | 9,4 M $ | 0,25 % |
| 68 | AstraZeneca PLC | 47 396 | 9,3 M $ | 0,24 % |
| 69 | Airbus SE | 48 384 | 9,1 M $ | 0,24 % |
| 70 | Palantir Technologies Inc | 61 298 | 9 M $ | 0,24 % |
| 71 | AbbVie Inc | 39 713 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 72 | CRH PLC | 81 221 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 73 | DR Horton Inc | 61 726 | 8,5 M $ | 0,22 % |
| 74 | ING Groep NV | 322 762 | 8,4 M $ | 0,22 % |
| 75 | EQT Corp | 130 309 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 33 469 | 8,1 M $ | 0,21 % |
| 77 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 133 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 78 | Hermes International SCA | 4 075 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 79 | SK hynix Inc | 13 601 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 30 412 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 81 | Vistra Corp | 49 396 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 82 | PepsiCo Inc | 46 173 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 139 758 | 7 M $ | 0,19 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 1 631 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 85 | Oracle Corp | 46 567 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 86 | Siemens AG | 28 026 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 87 | APA Corp | 153 549 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 88 | Compass Group PLC | 232 794 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 9 138 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 90 | Targa Resources Corp | 25 689 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 91 | ServiceNow Inc | 61 306 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 92 | Edwards Lifesciences Corp | 79 847 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 93 | BYD Co Ltd | 463 663 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 94 | Howmet Aerospace Inc | 27 348 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 95 | Roche Holding AG | 15 732 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 96 | EssilorLuxottica SA | 26 793 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 22 179 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 98 | RELX PLC | 188 078 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 26 724 | 6 M $ | 0,16 % |
| 100 | Citizens Financial Group Inc | 100 403 | 6 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
115 sociétés, 154 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 6 M $ | 0,16 % |
| 3 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5 M $ | 0,13 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 5 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 6 | Service Properties Trust | 2 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 9 | Nippon Steel Corp. | 2 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 11 | RingCentral Inc | 1 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 13 | AMC Networks Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 18 | Pitney Bowes Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 21 | ING Groep NV | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | ams-OSRAM AG | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Lottomatica Group Spa | 3 | 1 M $ | 0,03 % |
| 26 | Centrica PLC | 1 | 966 k $ | 0,03 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 960,7 k $ | 0,03 % |
| 28 | LGI Homes Inc | 1 | 860,5 k $ | 0,02 % |
| 29 | Elior Group SA | 1 | 850,4 k $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 805,1 k $ | 0,02 % |
| 31 | Iron Mountain Inc | 2 | 771,2 k $ | 0,02 % |
| 32 | National Bank of Greece SA | 2 | 760,3 k $ | 0,02 % |
| 33 | Forvia SE | 2 | 754,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 735,7 k $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 2 | 711,1 k $ | 0,02 % |
| 36 | Commerzbank AG | 2 | 706 k $ | 0,02 % |
| 37 | Eurobank SA | 1 | 674,9 k $ | 0,02 % |
| 38 | Mobico Group PLC | 1 | 669,3 k $ | 0,02 % |
| 39 | Grifols SA | 2 | 650,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Vodafone Group PLC | 3 | 630,8 k $ | 0,02 % |
| 41 | California Resources Corp | 1 | 586,8 k $ | 0,02 % |
| 42 | AIB Group PLC | 1 | 575,4 k $ | 0,02 % |
| 43 | EDP SA | 1 | 574,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Rakuten Group Inc | 1 | 559,2 k $ | 0,01 % |
| 45 | Vinci SA | 1 | 548,6 k $ | 0,01 % |
| 46 | Clariane SE | 1 | 538,6 k $ | 0,01 % |
| 47 | Nebius Group NV | 1 | 533,2 k $ | 0,01 % |
| 48 | NN Group NV | 1 | 477,9 k $ | 0,01 % |
| 49 | BPER Banca SPA | 1 | 464,4 k $ | 0,01 % |
| 50 | Schaeffler AG | 2 | 462,2 k $ | 0,01 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 460,5 k $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 446,6 k $ | 0,01 % |
| 53 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 436,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | Mineral Resources Ltd | 2 | 428,7 k $ | 0,01 % |
| 55 | Ocado Group PLC | 1 | 422,3 k $ | 0,01 % |
| 56 | Cellnex Telecom SA | 1 | 411,2 k $ | 0,01 % |
| 57 | Enel SpA | 1 | 373,3 k $ | 0,01 % |
| 58 | TAG Immobilien AG | 1 | 356,4 k $ | 0,01 % |
| 59 | Prysmian SpA | 1 | 352,1 k $ | 0,01 % |
| 60 | Entain PLC | 1 | 340,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | Air France-KLM | 1 | 337,4 k $ | 0,01 % |
| 62 | Veolia Environnement SA | 1 | 336,4 k $ | 0,01 % |
| 63 | A2A SpA | 1 | 331,2 k $ | 0,01 % |
| 64 | Energean PLC | 1 | 309,3 k $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 301,1 k $ | 0,01 % |
| 66 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 289,2 k $ | 0,01 % |
| 67 | EchoStar Corp | 2 | 268,2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 69 | Bankinter SA | 1 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 70 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 71 | Citigroup Inc | 2 | 242,7 k $ | 0,01 % |
| 72 | Nomura Holdings Inc | 1 | 240,6 k $ | 0,01 % |
| 73 | CaixaBank SA | 1 | 235,2 k $ | 0,01 % |
| 74 | EQT Corp | 1 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 75 | Wells Fargo & Co | 1 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| 76 | UBS Group AG | 1 | 222,2 k $ | 0,01 % |
| 77 | Vonovia SE | 1 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 1 | 212,7 k $ | 0,01 % |
| 79 | Barclays PLC | 1 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 80 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | Cemex SAB de CV | 1 | 203 k $ | 0,01 % |
| 82 | BRANICKS Group AG | 1 | 191,2 k $ | 0,01 % |
| 83 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 181,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Ecopetrol SA | 1 | 162,5 k $ | 0,00 % |
| 85 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 140,4 k $ | 0,00 % |
| 86 | Prosus NV | 1 | 139,5 k $ | 0,00 % |
| 87 | Telecom Argentina SA | 1 | 135,7 k $ | 0,00 % |
| 88 | ATI Inc | 1 | 120,3 k $ | 0,00 % |
| 89 | Seche Environnement SACA | 1 | 119,9 k $ | 0,00 % |
| 90 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112,9 k $ | 0,00 % |
| 91 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 112,8 k $ | 0,00 % |
| 92 | Arcosa Inc | 1 | 102,5 k $ | 0,00 % |
| 93 | DaVita Inc | 1 | 101,7 k $ | 0,00 % |
| 94 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 101,6 k $ | 0,00 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 100,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | Builders FirstSource Inc | 1 | 99,9 k $ | 0,00 % |
| 97 | Energy Transfer LP | 1 | 99,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 97,1 k $ | 0,00 % |
| 99 | Molina Healthcare Inc | 1 | 97 k $ | 0,00 % |
| 100 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 96,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 10,6 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Communication 8,3 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,4 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 3,0 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- CNY 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,9 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- France 3,2 %
- Taïwan 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Corée du Sud 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 1,6 Md $ | 68,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 119,3 M $ | 5,15 % |
| 3 | France | 18 | 74,9 M $ | 3,23 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 68,1 M $ | 2,94 % |
| 5 | Canada | 23 | 62,8 M $ | 2,71 % |
| 6 | Japon | 48 | 62,7 M $ | 2,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 48,9 M $ | 2,11 % |
| 8 | Italie | 6 | 44,2 M $ | 1,91 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 34,6 M $ | 1,49 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 31,6 M $ | 1,37 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 27,6 M $ | 1,19 % |
| 12 | Suisse | 12 | 25,8 M $ | 1,11 % |
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