Composition de BlackRock Global Allocation V.I. Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 65,4 %
- Positions
- 597 dans 48 pays
- Souches
- 169 de 123 sociétés
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Edwards Lifesciences Corp | 66 513 | 6 M $ | 0,15 % |
| 102 | CHENIERE ENERGY INC | 25 160 | 6 M $ | 0,15 % |
| 103 | Texas Instruments Inc | 19 882 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 104 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6 816 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 105 | Palantir Technologies Inc | 49 937 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 106 | KLA Corp | 19 210 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 21 553 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 108 | Netflix Inc | 80 783 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 109 | Northrop Grumman Corp | 11 301 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 110 | Compass Group PLC | 175 360 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 111 | Palo Alto Networks Inc | 16 429 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 112 | S&P Global Inc | 13 447 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 113 | DSV A/S | 22 920 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 114 | EQT Corp | 102 424 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 115 | ABN AMRO Bank NV | 127 043 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 116 | RELX PLC | 170 093 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 117 | Arista Networks Inc | 31 297 | 5,3 M $ | 0,13 % |
| 118 | Otis Worldwide Corp | 72 575 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 119 | APA Corp | 157 727 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | MongoDB Inc | 15 029 | 5 M $ | 0,12 % |
| 121 | VICI Properties Inc | 188 294 | 5 M $ | 0,12 % |
| 122 | Wells Fargo & Co | 57 847 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 123 | Barrick Mining Corp | 127 650 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 124 | Applied Materials Inc | 6 374 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 125 | Airbnb Inc | 31 302 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 126 | CoreWeave Inc | 44 976 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 127 | Mahindra & Mahindra Ltd | 136 847 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 128 | Snowflake Inc | 17 356 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 129 | AutoZone Inc | 1 367 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 102 696 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 131 | Nucor Corp | 19 303 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 132 | Illinois Tool Works Inc | 15 482 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 133 | STARBUCKS CORP | 39 603 | 4 M $ | 0,10 % |
| 134 | Broadridge Financial Solutions Inc | 29 403 | 4 M $ | 0,10 % |
| 135 | Marvell Technology Inc | 13 444 | 4 M $ | 0,10 % |
| 136 | EchoStar Corp | 39 441 | 4 M $ | 0,10 % |
| 137 | Hermes International SCA | 2 179 | 4 M $ | 0,10 % |
| 138 | Salesforce Inc | 25 433 | 4 M $ | 0,10 % |
| 139 | Truist Financial Corp | 78 308 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 140 | AIA Group Ltd | 425 200 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 141 | Marathon Petroleum Corp | 14 843 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 142 | Skyworks Solutions Inc | 55 388 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 143 | SBI Life Insurance Co Ltd | 200 868 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 144 | MetLife Inc | 44 210 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 145 | Fastenal Co | 76 937 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 146 | Accenture PLC | 29 374 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 147 | Legrand SA | 21 507 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 148 | Ralph Lauren Corp | 9 029 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 149 | DoorDash Inc | 19 363 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 150 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 560 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 151 | Darden Restaurants Inc | 16 940 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 152 | Fortis Inc/Canada | 60 867 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 153 | Safran SA | 8 848 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 154 | Tapestry Inc | 23 577 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 155 | Winbond Electronics Corp | 507 000 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 156 | Altria Group Inc | 46 286 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 157 | Synopsys Inc | 7 438 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 158 | Analog Devices Inc | 8 323 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 159 | Occidental Petroleum Corp | 67 404 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 160 | Kioxia Holdings Corp | 5 600 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 161 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 142 800 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 162 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 126 928 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 10 142 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 164 | Bank of Nova Scotia/The | 36 396 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 165 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 39 242 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 166 | Uber Technologies Inc | 43 547 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 167 | Dollar General Corp | 26 895 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 168 | HP Inc | 141 068 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 169 | Engie SA | 97 729 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 170 | Mercedes-Benz Group AG | 60 667 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 171 | Fervo Energy Co | 103 399 | 3 M $ | 0,07 % |
| 172 | BYD Co Ltd | 322 500 | 3 M $ | 0,07 % |
| 173 | First Solar Inc | 12 535 | 3 M $ | 0,07 % |
| 174 | Tokyo Electron Ltd | 6 000 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 175 | Cerebras Systems Inc | 13 150 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 176 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 765 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 177 | Ross Stores Inc | 13 324 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 178 | Atlas Copco AB | 139 362 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 179 | T-Mobile US Inc | 16 623 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 180 | Mettler-Toledo International Inc | 2 154 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 181 | MODERNA INC | 39 281 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 182 | Prudential Financial Inc | 25 389 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 183 | Nanya Technology Corp | 186 000 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 184 | Julius Baer Group Ltd | 31 458 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 185 | Boston Scientific Corp | 63 323 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 186 | Albemarle Corp | 19 815 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 187 | Hon Precision Inc | 13 000 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 188 | Ecolab Inc | 9 524 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 189 | TransDigm Group Inc | 1 979 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 190 | NATWEST GROUP PLC | 295 347 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 191 | CaixaBank SA | 182 706 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 192 | Fresnillo PLC | 70 873 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 193 | Kokusai Electric Corp | 37 200 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 194 | CME Group Inc | 11 424 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 195 | ADVANTEST CORP | 12 100 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 196 | ResMed Inc | 12 753 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 197 | Denso Corp | 215 400 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 198 | Eaton Corp PLC | 5 785 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 199 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 27 328 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 200 | Microchip Technology Inc | 26 961 | 2,5 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 169 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988,5 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922,2 k $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823,8 k $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818,8 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818,5 k $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811 k $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782,1 k $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773,4 k $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764,4 k $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 745 k $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722,9 k $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715 k $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682,2 k $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650,3 k $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634,8 k $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580,4 k $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575,6 k $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521 k $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494,5 k $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477,8 k $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477,1 k $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455,1 k $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451,8 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447 k $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434,3 k $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414,4 k $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383,7 k $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368,8 k $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355 k $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349,6 k $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346,8 k $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339,9 k $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332,9 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289,1 k $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 241 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 215 k $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199,8 k $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194,8 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182,1 k $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174,9 k $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147,3 k $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139,9 k $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121,1 k $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120,4 k $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112,6 k $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,9 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 270 | 1,9 Md $ | 71,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 111,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Taïwan | 21 | 91 M $ | 3,42 % |
| 4 | Japon | 54 | 72,3 M $ | 2,72 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 71,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | France | 15 | 66,1 M $ | 2,48 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 63,6 M $ | 2,39 % |
| 8 | Canada | 23 | 49,3 M $ | 1,85 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 39,8 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 34,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 27,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Suisse | 10 | 23,6 M $ | 0,89 % |
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