Composition de BlackRock Global Allocation V.I. Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 65,4 %
- Positions
- 597 dans 48 pays
- Souches
- 169 de 123 sociétés
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 534 339 | 106,9 M $ | 2,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 278 250 | 98,3 M $ | 2,42 % |
| 3 | Apple Inc | 337 720 | 97,7 M $ | 2,40 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 867 000 | 68,4 M $ | 1,68 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 253 809 | 60,5 M $ | 1,49 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 49 093 | 56,7 M $ | 1,39 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 44 852 | 53,8 M $ | 1,32 % |
| 8 | ASML Holding NV | 25 681 | 50,9 M $ | 1,25 % |
| 9 | Broadcom Inc | 130 458 | 49,3 M $ | 1,21 % |
| 10 | Microsoft Corp | 131 890 | 49,2 M $ | 1,21 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 167 574 | 37,2 M $ | 0,91 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 54 279 | 30,6 M $ | 0,75 % |
| 13 | Intel Corp | 201 208 | 28,1 M $ | 0,69 % |
| 14 | Lam Research Corp | 62 579 | 27,1 M $ | 0,67 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 22 609 | 26,6 M $ | 0,65 % |
| 16 | Tesla Inc | 61 955 | 26,1 M $ | 0,64 % |
| 17 | Vertiv Holdings Co | 74 278 | 24,9 M $ | 0,61 % |
| 18 | UniCredit SpA | 270 594 | 24,3 M $ | 0,60 % |
| 19 | General Electric Co | 64 470 | 24,1 M $ | 0,59 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 21 555 | 23 M $ | 0,56 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 597 | 22,9 M $ | 0,56 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 38 653 | 22,5 M $ | 0,55 % |
| 23 | Boeing Co/The | 103 037 | 22,3 M $ | 0,55 % |
| 24 | Bank of America Corp | 385 801 | 22 M $ | 0,54 % |
| 25 | Citigroup Inc | 155 279 | 21,7 M $ | 0,53 % |
| 26 | SK HYNIX INC | 12 125 | 21,4 M $ | 0,53 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 174 405 | 20,5 M $ | 0,50 % |
| 28 | Mastercard Inc | 35 749 | 18,4 M $ | 0,45 % |
| 29 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 917 689 | 17,6 M $ | 0,43 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 68 738 | 17,5 M $ | 0,43 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 113 167 | 17,1 M $ | 0,42 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 177 596 | 17,1 M $ | 0,42 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 18 111 | 16,9 M $ | 0,42 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 51 121 | 16,7 M $ | 0,41 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 122 234 | 16,7 M $ | 0,41 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 33 773 | 16,6 M $ | 0,41 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 247 762 | 15,6 M $ | 0,38 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 201 334 | 15 M $ | 0,37 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 168 410 | 14,8 M $ | 0,36 % |
| 40 | AbbVie Inc | 58 171 | 14,6 M $ | 0,36 % |
| 41 | Societe Generale SA | 164 578 | 14,6 M $ | 0,36 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 14 832 | 14,5 M $ | 0,36 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 857 573 | 14,1 M $ | 0,35 % |
| 44 | Airbus SE | 62 546 | 13,9 M $ | 0,34 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 244 446 | 13,8 M $ | 0,34 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 142 406 | 13,3 M $ | 0,33 % |
| 47 | Cadence Design Systems Inc | 34 930 | 13,1 M $ | 0,32 % |
| 48 | McKesson Corp | 16 876 | 12,8 M $ | 0,31 % |
| 49 | SHELL PLC | 322 735 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 224 542 | 12,4 M $ | 0,30 % |
| 51 | Siemens Energy AG | 64 297 | 12,3 M $ | 0,30 % |
| 52 | Walmart Inc | 107 833 | 12,2 M $ | 0,30 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 63 773 | 11,9 M $ | 0,29 % |
| 54 | Live Nation Entertainment Inc | 64 895 | 11,9 M $ | 0,29 % |
| 55 | CSX Corp | 242 749 | 11,5 M $ | 0,28 % |
| 56 | ING Groep NV | 362 583 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 23 027 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 87 737 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 59 | Citizens Financial Group Inc | 160 187 | 11,2 M $ | 0,28 % |
| 60 | Progressive Corp/The | 50 175 | 11 M $ | 0,27 % |
| 61 | VISTRA CORP | 68 994 | 10,9 M $ | 0,27 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 447 | 10,8 M $ | 0,26 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 25 515 | 10,6 M $ | 0,26 % |
| 64 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 31 965 | 10,6 M $ | 0,26 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 426 938 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 37 627 | 9,8 M $ | 0,24 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 54 234 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 68 | Cameco Corp | 90 511 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 50 570 | 9,1 M $ | 0,22 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 44 413 | 8,9 M $ | 0,22 % |
| 71 | British American Tobacco PLC | 142 933 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 72 | McDonald's Corp | 32 330 | 8,7 M $ | 0,21 % |
| 73 | DR Horton Inc | 53 198 | 8,7 M $ | 0,21 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 21 349 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 75 | Rockwell Automation Inc | 16 851 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 76 | Schneider Electric SE | 25 478 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 50 017 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 78 | Oracle Corp | 56 853 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 79 | Stryker Corp | 26 253 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 80 | Union Pacific Corp | 29 607 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 81 | United Airlines Holdings Inc | 58 952 | 8 M $ | 0,20 % |
| 82 | Keysight Technologies Inc | 22 805 | 8 M $ | 0,20 % |
| 83 | Siemens AG | 23 719 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 84 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 094 192 | 7,5 M $ | 0,18 % |
| 85 | Estee Lauder Cos Inc/The | 94 798 | 7,5 M $ | 0,18 % |
| 86 | Roche Holding AG | 17 497 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 001 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | Datadog Inc | 27 507 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | Cenovus Energy Inc | 287 825 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Suncor Energy Inc | 128 946 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 91 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 342 976 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 19 218 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 93 | CRH PLC | 61 814 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 94 | Visa Inc | 18 795 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 95 | TE Connectivity PLC | 31 197 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 96 | Deutsche Bank AG | 185 274 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 97 | Targa Resources Corp | 23 236 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 48 522 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 99 | Galderma Group AG | 26 946 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 100 | PepsiCo Inc | 44 785 | 6,1 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 169 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988,5 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922,2 k $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823,8 k $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818,8 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818,5 k $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811 k $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782,1 k $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773,4 k $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764,4 k $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 745 k $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722,9 k $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715 k $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682,2 k $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650,3 k $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634,8 k $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580,4 k $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575,6 k $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521 k $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494,5 k $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477,8 k $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477,1 k $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455,1 k $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451,8 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447 k $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434,3 k $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414,4 k $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383,7 k $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368,8 k $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355 k $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349,6 k $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346,8 k $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339,9 k $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332,9 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289,1 k $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 241 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 215 k $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199,8 k $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194,8 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182,1 k $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174,9 k $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147,3 k $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139,9 k $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121,1 k $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120,4 k $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112,6 k $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,9 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 270 | 1,9 Md $ | 71,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 111,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Taïwan | 21 | 91 M $ | 3,42 % |
| 4 | Japon | 54 | 72,3 M $ | 2,72 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 71,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | France | 15 | 66,1 M $ | 2,48 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 63,6 M $ | 2,39 % |
| 8 | Canada | 23 | 49,3 M $ | 1,85 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 39,8 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 34,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 27,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Suisse | 10 | 23,6 M $ | 0,89 % |
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