Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 65,4 %
- Positionen
- 597 in 48 Ländern
- Anleihen
- 169 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 534.339 | 106,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 278.250 | 98,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Apple Inc | 337.720 | 97,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 867.000 | 68,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 253.809 | 60,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 49.093 | 56,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 44.852 | 53,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | ASML Holding NV | 25.681 | 50,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Broadcom Inc | 130.458 | 49,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Microsoft Corp | 131.890 | 49,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 167.574 | 37,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 54.279 | 30,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Intel Corp | 201.208 | 28,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Lam Research Corp | 62.579 | 27,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 22.609 | 26,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Tesla Inc | 61.955 | 26,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Vertiv Holdings Co | 74.278 | 24,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | UniCredit SpA | 270.594 | 24,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | General Electric Co | 64.470 | 24,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 21.555 | 23 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22.597 | 22,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 38.653 | 22,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Boeing Co/The | 103.037 | 22,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Bank of America Corp | 385.801 | 22 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Citigroup Inc | 155.279 | 21,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | SK HYNIX INC | 12.125 | 21,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 174.405 | 20,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Mastercard Inc | 35.749 | 18,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 917.689 | 17,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 68.738 | 17,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 113.167 | 17,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 177.596 | 17,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 18.111 | 16,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 51.121 | 16,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 122.234 | 16,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 33.773 | 16,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 247.762 | 15,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 201.334 | 15 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 168.410 | 14,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | AbbVie Inc | 58.171 | 14,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Societe Generale SA | 164.578 | 14,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 14.832 | 14,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 857.573 | 14,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Airbus SE | 62.546 | 13,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 244.446 | 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 142.406 | 13,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Cadence Design Systems Inc | 34.930 | 13,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | McKesson Corp | 16.876 | 12,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | SHELL PLC | 322.735 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 224.542 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Siemens Energy AG | 64.297 | 12,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Walmart Inc | 107.833 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 63.773 | 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Live Nation Entertainment Inc | 64.895 | 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | CSX Corp | 242.749 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | ING Groep NV | 362.583 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 23.027 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 87.737 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Citizens Financial Group Inc | 160.187 | 11,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Progressive Corp/The | 50.175 | 11 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | VISTRA CORP | 68.994 | 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.447 | 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 25.515 | 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 31.965 | 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 426.938 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 37.627 | 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 54.234 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Cameco Corp | 90.511 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 50.570 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 44.413 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | British American Tobacco PLC | 142.933 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | McDonald's Corp | 32.330 | 8,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | DR Horton Inc | 53.198 | 8,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 21.349 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Rockwell Automation Inc | 16.851 | 8,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Schneider Electric SE | 25.478 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 50.017 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Oracle Corp | 56.853 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Stryker Corp | 26.253 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Union Pacific Corp | 29.607 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | United Airlines Holdings Inc | 58.952 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Keysight Technologies Inc | 22.805 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Siemens AG | 23.719 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.094.192 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Estee Lauder Cos Inc/The | 94.798 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Roche Holding AG | 17.497 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.001 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Datadog Inc | 27.507 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Cenovus Energy Inc | 287.825 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Suncor Energy Inc | 128.946 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 342.976 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 19.218 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | CRH PLC | 61.814 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Visa Inc | 18.795 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | TE Connectivity PLC | 31.197 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Deutsche Bank AG | 185.274 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Targa Resources Corp | 23.236 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 48.522 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Galderma Group AG | 26.946 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | PepsiCo Inc | 44.785 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988.530,5 $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972.864 $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931.764 $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922.208,1 $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823.756,2 $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818.760,8 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818.510 $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811.007,1 $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782.063,3 $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773.407 $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764.433,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 744.990 $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742.590,9 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722.947,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715.048,3 $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682.187,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681.750 $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650.287 $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634.840,7 $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592.712,3 $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580.386,2 $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575.555,7 $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564.673,7 $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542.684,1 $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521.002,6 $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495.501,3 $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494.491,6 $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477.767,4 $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477.149,1 $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455.092,6 $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451.848,1 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447.013,5 $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434.269,9 $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.418 $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414.407,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407.202,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383.713,2 $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368.846,3 $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355.025,1 $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349.571,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346.824 $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339.866,4 $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332.854,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313.129,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291.291 $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289.149,2 $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273.532 $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269.437,7 $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246.682,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245.097,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242.813,9 $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242.641,4 $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 240.975,9 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226.728,9 $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224.425,4 $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 214.952,2 $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208.240 $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207.556,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.972 $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199.779,5 $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197.199,2 $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194.760,7 $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182.104 $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174.854,2 $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147.345 $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142.264,2 $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139.943,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121.134,3 $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120.636 $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120.439,7 $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115.867 $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112.641,2 $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104.314,2 $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103.184,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,9 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 1,9 Mrd. $ | 71,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 111,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Taiwan | 21 | 91 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Japan | 54 | 72,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 71,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 66,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 63,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Kanada | 23 | 49,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 39,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 34,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 27,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
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