Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 65,4 %
- Positionen
- 597 in 48 Ländern
- Anleihen
- 169 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Edwards Lifesciences Corp | 66.513 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | CHENIERE ENERGY INC | 25.160 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Texas Instruments Inc | 19.882 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.816 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Palantir Technologies Inc | 49.937 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | KLA Corp | 19.210 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 21.553 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Netflix Inc | 80.783 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Northrop Grumman Corp | 11.301 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Compass Group PLC | 175.360 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Palo Alto Networks Inc | 16.429 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | S&P Global Inc | 13.447 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | DSV A/S | 22.920 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | EQT Corp | 102.424 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | ABN AMRO Bank NV | 127.043 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | RELX PLC | 170.093 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Arista Networks Inc | 31.297 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Otis Worldwide Corp | 72.575 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | APA Corp | 157.727 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | MongoDB Inc | 15.029 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | VICI Properties Inc | 188.294 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Wells Fargo & Co | 57.847 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Barrick Mining Corp | 127.650 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Applied Materials Inc | 6.374 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Airbnb Inc | 31.302 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | CoreWeave Inc | 44.976 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Mahindra & Mahindra Ltd | 136.847 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Snowflake Inc | 17.356 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | AutoZone Inc | 1.367 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 102.696 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Nucor Corp | 19.303 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | Illinois Tool Works Inc | 15.482 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | STARBUCKS CORP | 39.603 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | Broadridge Financial Solutions Inc | 29.403 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Marvell Technology Inc | 13.444 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | EchoStar Corp | 39.441 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Hermes International SCA | 2.179 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Salesforce Inc | 25.433 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Truist Financial Corp | 78.308 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | AIA Group Ltd | 425.200 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Marathon Petroleum Corp | 14.843 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Skyworks Solutions Inc | 55.388 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | SBI Life Insurance Co Ltd | 200.868 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | MetLife Inc | 44.210 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Fastenal Co | 76.937 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Accenture PLC | 29.374 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Legrand SA | 21.507 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Ralph Lauren Corp | 9.029 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | DoorDash Inc | 19.363 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.560 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Darden Restaurants Inc | 16.940 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | Fortis Inc/Canada | 60.867 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Safran SA | 8.848 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | Tapestry Inc | 23.577 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Winbond Electronics Corp | 507.000 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Altria Group Inc | 46.286 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Synopsys Inc | 7.438 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Analog Devices Inc | 8.323 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | Occidental Petroleum Corp | 67.404 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Kioxia Holdings Corp | 5.600 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 142.800 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 126.928 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 10.142 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | Bank of Nova Scotia/The | 36.396 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 39.242 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Uber Technologies Inc | 43.547 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Dollar General Corp | 26.895 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | HP Inc | 141.068 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Engie SA | 97.729 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Mercedes-Benz Group AG | 60.667 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Fervo Energy Co | 103.399 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | BYD Co Ltd | 322.500 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | First Solar Inc | 12.535 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Tokyo Electron Ltd | 6.000 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Cerebras Systems Inc | 13.150 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.765 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Ross Stores Inc | 13.324 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Atlas Copco AB | 139.362 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | T-Mobile US Inc | 16.623 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Mettler-Toledo International Inc | 2.154 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | MODERNA INC | 39.281 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Prudential Financial Inc | 25.389 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Nanya Technology Corp | 186.000 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | Julius Baer Group Ltd | 31.458 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Boston Scientific Corp | 63.323 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Albemarle Corp | 19.815 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Hon Precision Inc | 13.000 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Ecolab Inc | 9.524 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | TransDigm Group Inc | 1.979 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | NATWEST GROUP PLC | 295.347 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | CaixaBank SA | 182.706 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Fresnillo PLC | 70.873 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Kokusai Electric Corp | 37.200 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | CME Group Inc | 11.424 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | ADVANTEST CORP | 12.100 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | ResMed Inc | 12.753 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Denso Corp | 215.400 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Eaton Corp PLC | 5.785 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 27.328 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Microchip Technology Inc | 26.961 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988.530,5 $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972.864 $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931.764 $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922.208,1 $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823.756,2 $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818.760,8 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818.510 $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811.007,1 $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782.063,3 $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773.407 $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764.433,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 744.990 $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742.590,9 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722.947,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715.048,3 $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682.187,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681.750 $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650.287 $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634.840,7 $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592.712,3 $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580.386,2 $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575.555,7 $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564.673,7 $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542.684,1 $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521.002,6 $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495.501,3 $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494.491,6 $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477.767,4 $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477.149,1 $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455.092,6 $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451.848,1 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447.013,5 $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434.269,9 $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.418 $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414.407,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407.202,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383.713,2 $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368.846,3 $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355.025,1 $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349.571,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346.824 $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339.866,4 $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332.854,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313.129,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291.291 $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289.149,2 $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273.532 $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269.437,7 $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246.682,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245.097,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242.813,9 $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242.641,4 $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 240.975,9 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226.728,9 $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224.425,4 $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 214.952,2 $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208.240 $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207.556,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.972 $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199.779,5 $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197.199,2 $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194.760,7 $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182.104 $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174.854,2 $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147.345 $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142.264,2 $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139.943,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121.134,3 $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120.636 $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120.439,7 $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115.867 $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112.641,2 $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104.314,2 $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103.184,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,9 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 1,9 Mrd. $ | 71,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 111,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Taiwan | 21 | 91 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Japan | 54 | 72,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 71,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 66,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 63,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Kanada | 23 | 49,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 39,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 34,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 27,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
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