Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 65,4 %
- Positionen
- 597 in 48 Ländern
- Anleihen
- 169 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 449.011 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Republic Services Inc | 11.453 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Sanofi SA | 28.496 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | BP PLC | 391.727 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | CGI Inc | 37.315 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | Agilent Technologies Inc | 18.110 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | Japan Post Holdings Co Ltd | 177.400 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | 3M Co | 14.586 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 222.805 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | NIDEC CORP | 141.200 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Japan Post Bank Co Ltd | 121.700 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Unilever PLC | 37.727 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | AppLovin Corp | 4.362 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | FTAI Aviation Ltd | 8.306 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | VENTAS INC | 25.129 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | National Australia Bank Ltd | 84.818 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | Fiserv Inc | 45.310 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | BCE Inc | 101.172 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Tenaris SA | 78.724 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Hubbell Inc | 4.162 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Incyte Corp | 19.162 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | JAPAN TOBACCO INC | 58.800 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | Digital Realty Trust Inc | 12.046 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | Suzuki Motor Corp | 178.600 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | Hindustan Aeronautics Ltd | 46.516 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Sandisk Corp | 937 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | RWE AG | 32.878 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | VIATRIS INC | 133.238 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Hexcel Corp | 20.896 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Fujitsu Ltd | 105.100 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | Pinnacle West Capital Corp | 19.506 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Honeywell International Inc | 9.303 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Honeywell Aerospace Inc | 9.303 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | Cie Financiere Richemont SA | 8.908 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | GSK PLC | 77.839 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | Flagstar Bank NA | 136.191 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | FirstRand Ltd | 333.900 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Veralto Corp | 22.139 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | SAP SE | 12.690 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | MERCADOLIBRE INC | 1.152 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | MACQUARIE GROUP LTD | 11.199 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Transurban Group | 195.799 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Ameren Corp | 17.105 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Bayer AG | 34.814 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Resonac Holdings Corp | 17.300 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Applied Aerospace & Defense Inc | 84.137 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | Danske Bank A/S | 35.610 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Lenovo Group Ltd | 636.000 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Marriott International Inc/MD | 5.074 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 167.521 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 631.322 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Southern Co/The | 19.335 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | CBRE Group Inc | 13.460 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 254 | Host Hotels & Resorts Inc | 75.749 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | ASM International NV | 1.561 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | Fast Retailing Co Ltd | 3.500 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | Deutsche Telekom AG | 65.761 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.858 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | Kajima Corp | 48.700 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 260 | Robinhood Markets Inc | 17.632 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | Phillips 66 | 10.326 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | DISCO CORP | 3.300 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | Dow Inc | 62.592 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | DIPLOMA PLC | 17.637 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Taiyo Yuden Co Ltd | 13.100 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | Fox Corp | 35.525 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | Partners Group Holding AG | 2.025 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | Anglo American PLC | 33.327 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | Tripod Technology Corp | 99.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | Vistance Networks Inc | 126.873 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | Charles Schwab Corp/The | 17.426 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 99.400 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | TD SYNNEX Corp | 5.973 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 63.444 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | First Citizens BancShares Inc/NC | 758 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | Las Vegas Sands Corp | 33.994 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | Ingersoll Rand Inc | 19.138 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | EssilorLuxottica SA | 8.320 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | Hasbro Inc | 18.875 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | Archer-Daniels-Midland Co | 20.279 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | News Corp | 62.284 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | Travelers Cos Inc/The | 4.674 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | BHP Group Ltd | 36.992 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | J Sainsbury PLC | 361.192 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | Equinor ASA | 48.260 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | Ulta Beauty Inc | 3.367 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | Accton Technology Corp | 19.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | Lojas Renner SA | 528.447 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | VeriSign Inc | 5.955 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | Rheinmetall AG | 1.300 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | AMETEK Inc | 6.097 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Cencora Inc | 5.202 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | Carvana Co | 22.180 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Carrier Global Corp | 19.715 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | LyondellBasell Industries NV | 27.349 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | HALLIBURTON COMPANY | 41.882 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 297 | Vodacom Group Ltd | 153.159 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 298 | Banco de Sabadell SA | 395.768 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 299 | Repsol SA | 55.914 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 300 | United Integrated Services Co Ltd | 33.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988.530,5 $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972.864 $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931.764 $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922.208,1 $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823.756,2 $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818.760,8 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818.510 $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811.007,1 $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782.063,3 $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773.407 $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764.433,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 744.990 $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742.590,9 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722.947,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715.048,3 $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682.187,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681.750 $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650.287 $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634.840,7 $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592.712,3 $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580.386,2 $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575.555,7 $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564.673,7 $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542.684,1 $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521.002,6 $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495.501,3 $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494.491,6 $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477.767,4 $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477.149,1 $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455.092,6 $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451.848,1 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447.013,5 $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434.269,9 $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.418 $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414.407,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407.202,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383.713,2 $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368.846,3 $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355.025,1 $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349.571,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346.824 $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339.866,4 $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332.854,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313.129,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291.291 $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289.149,2 $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273.532 $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269.437,7 $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246.682,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245.097,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242.813,9 $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242.641,4 $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 240.975,9 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226.728,9 $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224.425,4 $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 214.952,2 $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208.240 $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207.556,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.972 $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199.779,5 $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197.199,2 $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194.760,7 $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182.104 $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174.854,2 $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147.345 $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142.264,2 $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139.943,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121.134,3 $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120.636 $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120.439,7 $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115.867 $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112.641,2 $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104.314,2 $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103.184,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,9 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 1,9 Mrd. $ | 71,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 111,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Taiwan | 21 | 91 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Japan | 54 | 72,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 71,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 66,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 63,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Kanada | 23 | 49,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 39,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 34,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 27,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
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