Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 65,4 %
- Positionen
- 597 in 48 Ländern
- Anleihen
- 169 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Alibaba Group Holding Ltd | 14.288 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 302 | PLS Group Ltd | 390.627 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Intact Financial Corp | 6.593 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Universal Music Group NV | 64.323 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | Wartsila OYJ Abp | 34.734 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | GigaDevice Semiconductor Inc | 10.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | eBay Inc | 11.671 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Great Wall Motor Co Ltd | 585.974 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | Iron Mountain Inc | 10.299 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5.671 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | Furukawa Electric Co Ltd | 43.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | Teck Resources Ltd | 21.622 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | Fair Isaac Corp | 1.072 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | Northern Trust Corp | 7.331 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 37.517 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | LY Corp | 475.300 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | Elevance Health Inc | 3.218 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 75.683 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | Franklin Resources Inc | 37.338 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | St James's Place PLC | 77.214 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.017 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | ENEOS Holdings, Inc. | 166.800 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | Metro Inc/CN | 19.269 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | KT&G Corp | 11.152 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | Sampo Oyj | 115.714 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 62.701 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 47.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Daiwa Securities Group Inc | 120.800 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 329 | Nan Ya Plastics Corp | 225.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 330 | Waste Management Inc | 5.369 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 331 | INFOSYS LTD | 112.180 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 332 | Medtronic PLC | 15.100 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | OTP Bank Nyrt | 7.906 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Prudential PLC | 87.509 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | BNP Paribas SA | 9.892 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | MISUMI Group Inc | 46.100 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | Kaspi.KZ JSC | 13.127 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 34.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Lockheed Martin Corp | 2.220 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 64.710 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | Deckers Outdoor Corp | 11.361 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | Techtronic Industries Co Ltd | 67.500 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Devon Energy Corp | 27.158 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7.211 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | Lasertec Corp | 3.500 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | Japan Exchange Group Inc | 87.600 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | PACCAR Inc | 9.209 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | Isuzu Motors Ltd | 82.800 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.926 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.022 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 416.445 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | Publicis Groupe SA | 10.746 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | IMPERIAL BRANDS PLC | 28.653 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Prologis Inc | 7.706 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Nissan Chemical Corp | 19.800 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | FactSet Research Systems Inc | 4.514 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | FIRST HORIZON CORP | 40.388 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 34.049 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Sompo Holdings Inc | 26.800 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | KBC Group NV | 7.419 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 361 | Phison Electronics Corp | 13.000 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 362 | Emerson Electric Co | 7.015 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 363 | Bankinter SA | 59.834 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 364 | INVESCO LTD | 37.866 | 999.283,7 $ | 0,02 % |
| 365 | SM Energy Co | 38.239 | 998.037,9 $ | 0,02 % |
| 366 | Holcim AG | 11.028 | 994.314,6 $ | 0,02 % |
| 367 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.778 | 992.943 $ | 0,02 % |
| 368 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 12.000 | 980.929,5 $ | 0,02 % |
| 369 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 16.004 | 975.058,1 $ | 0,02 % |
| 370 | Zurich Insurance Group AG | 1.318 | 974.836,2 $ | 0,02 % |
| 371 | ITC Ltd | 321.348 | 974.618,6 $ | 0,02 % |
| 372 | TBC BANK GROUP PLC | 16.535 | 971.474,5 $ | 0,02 % |
| 373 | Fortescue Ltd | 71.937 | 957.502,2 $ | 0,02 % |
| 374 | DELTA ELECTRONICS INC | 15.000 | 942.056,9 $ | 0,02 % |
| 375 | ABB Ltd | 8.610 | 936.590,1 $ | 0,02 % |
| 376 | Seven & i Holdings Co Ltd | 77.100 | 924.612,1 $ | 0,02 % |
| 377 | Kao Corp | 46.400 | 919.586,9 $ | 0,02 % |
| 378 | Century Communities Inc | 12.821 | 918.752,9 $ | 0,02 % |
| 379 | Automatic Data Processing Inc | 4.091 | 916.179,5 $ | 0,02 % |
| 380 | Block Inc | 11.984 | 910.784 $ | 0,02 % |
| 381 | YPF SA | 19.772 | 899.032,8 $ | 0,02 % |
| 382 | Etihad Etisalat Co | 55.750 | 896.967,8 $ | 0,02 % |
| 383 | Volvo AB | 26.112 | 888.219,7 $ | 0,02 % |
| 384 | Straumann Holding AG | 6.706 | 881.489,5 $ | 0,02 % |
| 385 | Canadian National Railway Co | 7.282 | 869.013,6 $ | 0,02 % |
| 386 | ICON PLC | 4.997 | 868.028,9 $ | 0,02 % |
| 387 | Leonardo SpA | 16.113 | 865.112,9 $ | 0,02 % |
| 388 | Valterra Platinum Ltd | 12.816 | 861.324,8 $ | 0,02 % |
| 389 | Quest Diagnostics Inc | 4.032 | 854.582,4 $ | 0,02 % |
| 390 | Meritage Homes Corp | 10.190 | 854.431,5 $ | 0,02 % |
| 391 | Intercontinental Exchange Inc | 6.893 | 848.597,2 $ | 0,02 % |
| 392 | America Movil SAB de CV | 651.174 | 843.407,6 $ | 0,02 % |
| 393 | Flex Ltd | 5.183 | 840.008,8 $ | 0,02 % |
| 394 | Haleon PLC | 182.093 | 839.111,4 $ | 0,02 % |
| 395 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 867 | 836.655 $ | 0,02 % |
| 396 | Amata Corp PCL | 1.032.000 | 835.362,1 $ | 0,02 % |
| 397 | EagleRock Land LLC | 38.911 | 826.858,8 $ | 0,02 % |
| 398 | Akamai Technologies Inc | 6.900 | 815.649 $ | 0,02 % |
| 399 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3.754.100 | 809.710,7 $ | 0,02 % |
| 400 | ANTA Sports Products Ltd | 88.000 | 800.773,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988.530,5 $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972.864 $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931.764 $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922.208,1 $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823.756,2 $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818.760,8 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818.510 $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811.007,1 $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782.063,3 $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773.407 $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764.433,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 744.990 $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742.590,9 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722.947,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715.048,3 $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682.187,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681.750 $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650.287 $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634.840,7 $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592.712,3 $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580.386,2 $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575.555,7 $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564.673,7 $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542.684,1 $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521.002,6 $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495.501,3 $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494.491,6 $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477.767,4 $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477.149,1 $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455.092,6 $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451.848,1 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447.013,5 $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434.269,9 $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.418 $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414.407,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407.202,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383.713,2 $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368.846,3 $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355.025,1 $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349.571,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346.824 $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339.866,4 $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332.854,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313.129,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291.291 $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289.149,2 $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273.532 $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269.437,7 $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246.682,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245.097,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242.813,9 $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242.641,4 $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 240.975,9 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226.728,9 $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224.425,4 $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 214.952,2 $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208.240 $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207.556,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.972 $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199.779,5 $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197.199,2 $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194.760,7 $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182.104 $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174.854,2 $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147.345 $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142.264,2 $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139.943,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121.134,3 $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120.636 $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120.439,7 $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115.867 $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112.641,2 $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104.314,2 $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103.184,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,9 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 1,9 Mrd. $ | 71,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 111,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Taiwan | 21 | 91 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Japan | 54 | 72,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 71,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 66,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 63,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Kanada | 23 | 49,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 39,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 34,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 27,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002887