Composition de BlackRock Global Allocation V.I. Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 65,4 %
- Positions
- 597 dans 48 pays
- Souches
- 169 de 123 sociétés
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Alibaba Group Holding Ltd | 14 288 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 302 | PLS Group Ltd | 390 627 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 303 | Intact Financial Corp | 6 593 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 304 | Universal Music Group NV | 64 323 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 305 | Wartsila OYJ Abp | 34 734 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 306 | GigaDevice Semiconductor Inc | 10 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 307 | eBay Inc | 11 671 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 308 | Great Wall Motor Co Ltd | 585 974 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 309 | Iron Mountain Inc | 10 299 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 310 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5 671 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 311 | Furukawa Electric Co Ltd | 43 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 312 | Teck Resources Ltd | 21 622 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 313 | Fair Isaac Corp | 1 072 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 314 | Northern Trust Corp | 7 331 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 315 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 37 517 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 316 | LY Corp | 475 300 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 317 | Elevance Health Inc | 3 218 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 318 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 75 683 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 319 | Franklin Resources Inc | 37 338 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 320 | St James's Place PLC | 77 214 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 321 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 017 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 322 | ENEOS Holdings, Inc. | 166 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 323 | Metro Inc/CN | 19 269 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 324 | KT&G Corp | 11 152 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 325 | Sampo Oyj | 115 714 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 326 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 62 701 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 327 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 47 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 328 | Daiwa Securities Group Inc | 120 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 329 | Nan Ya Plastics Corp | 225 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 330 | Waste Management Inc | 5 369 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 331 | INFOSYS LTD | 112 180 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 332 | Medtronic PLC | 15 100 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 333 | OTP Bank Nyrt | 7 906 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 334 | Prudential PLC | 87 509 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 335 | BNP Paribas SA | 9 892 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 336 | MISUMI Group Inc | 46 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 337 | Kaspi.KZ JSC | 13 127 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 338 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 34 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 339 | Lockheed Martin Corp | 2 220 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 340 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 64 710 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 341 | Deckers Outdoor Corp | 11 361 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 342 | Techtronic Industries Co Ltd | 67 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 343 | Devon Energy Corp | 27 158 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 344 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7 211 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 345 | Lasertec Corp | 3 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 346 | Japan Exchange Group Inc | 87 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 347 | PACCAR Inc | 9 209 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 348 | Isuzu Motors Ltd | 82 800 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 349 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 926 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 350 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 022 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 351 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 416 445 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 352 | Publicis Groupe SA | 10 746 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 353 | IMPERIAL BRANDS PLC | 28 653 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 354 | Prologis Inc | 7 706 | 1 M $ | 0,03 % |
| 355 | Nissan Chemical Corp | 19 800 | 1 M $ | 0,03 % |
| 356 | FactSet Research Systems Inc | 4 514 | 1 M $ | 0,03 % |
| 357 | FIRST HORIZON CORP | 40 388 | 1 M $ | 0,03 % |
| 358 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 34 049 | 1 M $ | 0,03 % |
| 359 | Sompo Holdings Inc | 26 800 | 1 M $ | 0,03 % |
| 360 | KBC Group NV | 7 419 | 1 M $ | 0,02 % |
| 361 | Phison Electronics Corp | 13 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 362 | Emerson Electric Co | 7 015 | 1 M $ | 0,02 % |
| 363 | Bankinter SA | 59 834 | 1 M $ | 0,02 % |
| 364 | INVESCO LTD | 37 866 | 999,3 k $ | 0,02 % |
| 365 | SM Energy Co | 38 239 | 998 k $ | 0,02 % |
| 366 | Holcim AG | 11 028 | 994,3 k $ | 0,02 % |
| 367 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 778 | 992,9 k $ | 0,02 % |
| 368 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 12 000 | 980,9 k $ | 0,02 % |
| 369 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 16 004 | 975,1 k $ | 0,02 % |
| 370 | Zurich Insurance Group AG | 1 318 | 974,8 k $ | 0,02 % |
| 371 | ITC Ltd | 321 348 | 974,6 k $ | 0,02 % |
| 372 | TBC BANK GROUP PLC | 16 535 | 971,5 k $ | 0,02 % |
| 373 | Fortescue Ltd | 71 937 | 957,5 k $ | 0,02 % |
| 374 | DELTA ELECTRONICS INC | 15 000 | 942,1 k $ | 0,02 % |
| 375 | ABB Ltd | 8 610 | 936,6 k $ | 0,02 % |
| 376 | Seven & i Holdings Co Ltd | 77 100 | 924,6 k $ | 0,02 % |
| 377 | Kao Corp | 46 400 | 919,6 k $ | 0,02 % |
| 378 | Century Communities Inc | 12 821 | 918,8 k $ | 0,02 % |
| 379 | Automatic Data Processing Inc | 4 091 | 916,2 k $ | 0,02 % |
| 380 | Block Inc | 11 984 | 910,8 k $ | 0,02 % |
| 381 | YPF SA | 19 772 | 899 k $ | 0,02 % |
| 382 | Etihad Etisalat Co | 55 750 | 897 k $ | 0,02 % |
| 383 | Volvo AB | 26 112 | 888,2 k $ | 0,02 % |
| 384 | Straumann Holding AG | 6 706 | 881,5 k $ | 0,02 % |
| 385 | Canadian National Railway Co | 7 282 | 869 k $ | 0,02 % |
| 386 | ICON PLC | 4 997 | 868 k $ | 0,02 % |
| 387 | Leonardo SpA | 16 113 | 865,1 k $ | 0,02 % |
| 388 | Valterra Platinum Ltd | 12 816 | 861,3 k $ | 0,02 % |
| 389 | Quest Diagnostics Inc | 4 032 | 854,6 k $ | 0,02 % |
| 390 | Meritage Homes Corp | 10 190 | 854,4 k $ | 0,02 % |
| 391 | Intercontinental Exchange Inc | 6 893 | 848,6 k $ | 0,02 % |
| 392 | America Movil SAB de CV | 651 174 | 843,4 k $ | 0,02 % |
| 393 | Flex Ltd | 5 183 | 840 k $ | 0,02 % |
| 394 | Haleon PLC | 182 093 | 839,1 k $ | 0,02 % |
| 395 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 867 | 836,7 k $ | 0,02 % |
| 396 | Amata Corp PCL | 1 032 000 | 835,4 k $ | 0,02 % |
| 397 | EagleRock Land LLC | 38 911 | 826,9 k $ | 0,02 % |
| 398 | Akamai Technologies Inc | 6 900 | 815,6 k $ | 0,02 % |
| 399 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3 754 100 | 809,7 k $ | 0,02 % |
| 400 | ANTA Sports Products Ltd | 88 000 | 800,8 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 169 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988,5 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922,2 k $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823,8 k $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818,8 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818,5 k $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811 k $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782,1 k $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773,4 k $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764,4 k $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 745 k $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722,9 k $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715 k $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682,2 k $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650,3 k $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634,8 k $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580,4 k $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575,6 k $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521 k $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494,5 k $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477,8 k $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477,1 k $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455,1 k $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451,8 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447 k $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434,3 k $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414,4 k $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383,7 k $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368,8 k $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355 k $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349,6 k $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346,8 k $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339,9 k $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332,9 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289,1 k $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 241 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 215 k $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199,8 k $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194,8 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182,1 k $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174,9 k $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147,3 k $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139,9 k $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121,1 k $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120,4 k $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112,6 k $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,9 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 270 | 1,9 Md $ | 71,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 111,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Taïwan | 21 | 91 M $ | 3,42 % |
| 4 | Japon | 54 | 72,3 M $ | 2,72 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 71,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | France | 15 | 66,1 M $ | 2,48 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 63,6 M $ | 2,39 % |
| 8 | Canada | 23 | 49,3 M $ | 1,85 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 39,8 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 34,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 27,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Suisse | 10 | 23,6 M $ | 0,89 % |
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