Composition de BlackRock Global Allocation V.I. Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 65,4 %
- Positions
- 597 dans 48 pays
- Souches
- 169 de 123 sociétés
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Vale SA | 53 208 | 800,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | TDK Corp | 35 400 | 794,2 k $ | 0,02 % |
| 403 | TotalEnergies SE | 10 113 | 782 k $ | 0,02 % |
| 404 | Rio Tinto Ltd | 6 459 | 777,1 k $ | 0,02 % |
| 405 | Centene Corp | 12 083 | 775,6 k $ | 0,02 % |
| 406 | STEEL DYNAMICS INC | 3 380 | 775,6 k $ | 0,02 % |
| 407 | Celestica Inc | 2 126 | 775,4 k $ | 0,02 % |
| 408 | Blackstone Inc | 6 575 | 773,7 k $ | 0,02 % |
| 409 | PG&E Corp | 45 733 | 769,2 k $ | 0,02 % |
| 410 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 96 000 | 766,1 k $ | 0,02 % |
| 411 | Hershey Co/The | 4 301 | 754,6 k $ | 0,02 % |
| 412 | ASMedia Technology Inc | 16 000 | 750,4 k $ | 0,02 % |
| 413 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10 400 | 746,6 k $ | 0,02 % |
| 414 | Obayashi Corp | 36 800 | 743,7 k $ | 0,02 % |
| 415 | Popular Inc | 4 506 | 739,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | Hyundai Rotem Co Ltd | 6 545 | 737,6 k $ | 0,02 % |
| 417 | Newmont Corp | 7 851 | 733,3 k $ | 0,02 % |
| 418 | Experian PLC | 21 643 | 729,4 k $ | 0,02 % |
| 419 | Klabin SA | 222 029 | 720,8 k $ | 0,02 % |
| 420 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 281 200 | 718,1 k $ | 0,02 % |
| 421 | Krungthai Card PCL | 713 800 | 717,9 k $ | 0,02 % |
| 422 | PBF Energy Inc | 15 596 | 709,9 k $ | 0,02 % |
| 423 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3 700 | 704 k $ | 0,02 % |
| 424 | KOC Holding AS | 168 479 | 701,4 k $ | 0,02 % |
| 425 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 691,5 k $ | 0,02 % |
| 426 | Akbank TAS | 416 922 | 690,1 k $ | 0,02 % |
| 427 | Mirvac Group | 573 979 | 683,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | Geely Automobile Holdings Ltd | 317 000 | 681,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15 088 | 680,6 k $ | 0,02 % |
| 430 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 460 292 | 673,7 k $ | 0,02 % |
| 431 | UCB SA | 2 215 | 663,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 31 707 | 662,2 k $ | 0,02 % |
| 433 | Motorola Solutions Inc | 1 570 | 652 k $ | 0,02 % |
| 434 | SoftBank Group Corp | 17 500 | 649,1 k $ | 0,02 % |
| 435 | Genius Sports Ltd | 106 647 | 646,3 k $ | 0,02 % |
| 436 | Nexon Co Ltd | 48 200 | 640,6 k $ | 0,02 % |
| 437 | Kinross Gold Corp | 26 925 | 637,5 k $ | 0,02 % |
| 438 | EMCOR Group Inc | 758 | 629 k $ | 0,02 % |
| 439 | DuPont de Nemours Inc | 4 619 | 626,5 k $ | 0,02 % |
| 440 | Garmin Ltd | 2 605 | 618,8 k $ | 0,02 % |
| 441 | China Hongqiao Group Ltd | 239 500 | 617,6 k $ | 0,02 % |
| 442 | Gold Circuit Electronics Ltd | 16 000 | 614,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | Methanex Corp | 13 275 | 612,6 k $ | 0,02 % |
| 444 | MasTec Inc | 1 459 | 607 k $ | 0,01 % |
| 445 | Wynn Macau Ltd | 938 562 | 605,5 k $ | 0,01 % |
| 446 | Euronext NV | 3 741 | 598,4 k $ | 0,01 % |
| 447 | Mizuho Financial Group Inc | 12 400 | 595,6 k $ | 0,01 % |
| 448 | Caesars Entertainment Inc | 19 712 | 594,9 k $ | 0,01 % |
| 449 | China Galaxy Securities Co Ltd | 631 000 | 594,9 k $ | 0,01 % |
| 450 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 21 653 | 594,5 k $ | 0,01 % |
| 451 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 017 | 583,8 k $ | 0,01 % |
| 452 | State Street Corp | 3 422 | 580,4 k $ | 0,01 % |
| 453 | Al Rajhi Bank | 32 991 | 578,7 k $ | 0,01 % |
| 454 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 499 | 578 k $ | 0,01 % |
| 455 | Coinbase Global Inc | 3 941 | 576,1 k $ | 0,01 % |
| 456 | SBI Holdings Inc | 34 900 | 572,3 k $ | 0,01 % |
| 457 | Vibra Energia SA | 98 738 | 570,7 k $ | 0,01 % |
| 458 | Mr Price Group Ltd | 51 883 | 569,4 k $ | 0,01 % |
| 459 | J M Smucker Co/The | 5 031 | 566 k $ | 0,01 % |
| 460 | ASE Technology Holding Co Ltd | 25 000 | 557,9 k $ | 0,01 % |
| 461 | Amphenol Corp | 3 125 | 551 k $ | 0,01 % |
| 462 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 1 462 636 | 549,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | Kuaishou Technology | 102 400 | 548,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | GoDaddy Inc | 6 463 | 548,6 k $ | 0,01 % |
| 465 | CP ALL PCL | 383 100 | 541,8 k $ | 0,01 % |
| 466 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2 000 | 535,2 k $ | 0,01 % |
| 467 | Mueller Industries Inc | 4 319 | 530,9 k $ | 0,01 % |
| 468 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 17 357 | 530,3 k $ | 0,01 % |
| 469 | IBIDEN CO LTD | 3 500 | 528,4 k $ | 0,01 % |
| 470 | Algoma Steel Group Inc | 130 421 | 528,2 k $ | 0,01 % |
| 471 | L'Oreal SA | 1 200 | 526 k $ | 0,01 % |
| 472 | Cardinal Health Inc | 2 171 | 515,7 k $ | 0,01 % |
| 473 | Yanbu National Petrochemical Co | 65 469 | 512,3 k $ | 0,01 % |
| 474 | Eldorado Gold Corp | 16 157 | 502,3 k $ | 0,01 % |
| 475 | Six Flags Entertainment Corp | 23 480 | 500,1 k $ | 0,01 % |
| 476 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 189 000 | 487,5 k $ | 0,01 % |
| 477 | CHROMA ATE INC | 7 000 | 486,5 k $ | 0,01 % |
| 478 | Svenska Handelsbanken AB | 32 964 | 485,1 k $ | 0,01 % |
| 479 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 36 965 | 484,9 k $ | 0,01 % |
| 480 | AerCap Holdings NV | 3 318 | 483,7 k $ | 0,01 % |
| 481 | Otsuka Holdings Co Ltd | 7 200 | 479,2 k $ | 0,01 % |
| 482 | Vale SA | 31 389 | 473,8 k $ | 0,01 % |
| 483 | ROYALTY PHARMA PLC | 8 384 | 470,1 k $ | 0,01 % |
| 484 | Dell Technologies Inc | 1 080 | 466 k $ | 0,01 % |
| 485 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 101 000 | 449,2 k $ | 0,01 % |
| 486 | Naturgy Energy Group SA | 14 331 | 449,2 k $ | 0,01 % |
| 487 | KB Home | 7 176 | 449,1 k $ | 0,01 % |
| 488 | Cboe Global Markets Inc | 1 845 | 447,7 k $ | 0,01 % |
| 489 | Fortune Electric Co Ltd | 18 000 | 444,4 k $ | 0,01 % |
| 490 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 5 125 | 442,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Meituan | 49 700 | 438,7 k $ | 0,01 % |
| 492 | Obic Co Ltd | 18 400 | 432,1 k $ | 0,01 % |
| 493 | NAC Kazatomprom JSC | 6 272 | 431,4 k $ | 0,01 % |
| 494 | Banco Comercial Portugues SA | 363 613 | 430,2 k $ | 0,01 % |
| 495 | Biogen Inc | 1 986 | 429,1 k $ | 0,01 % |
| 496 | CLEAN HARBORS INC | 1 428 | 426,6 k $ | 0,01 % |
| 497 | Coloplast A/S | 7 452 | 424,4 k $ | 0,01 % |
| 498 | Asahi Kasei Corp | 37 800 | 420,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 7 100 | 412,4 k $ | 0,01 % |
| 500 | Wealthfront Corp | 46 121 | 412,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 169 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988,5 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922,2 k $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823,8 k $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818,8 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818,5 k $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811 k $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782,1 k $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773,4 k $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764,4 k $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 745 k $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722,9 k $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715 k $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682,2 k $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650,3 k $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634,8 k $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580,4 k $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575,6 k $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521 k $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494,5 k $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477,8 k $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477,1 k $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455,1 k $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451,8 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447 k $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434,3 k $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414,4 k $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383,7 k $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368,8 k $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355 k $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349,6 k $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346,8 k $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339,9 k $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332,9 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289,1 k $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 241 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 215 k $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199,8 k $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194,8 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182,1 k $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174,9 k $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147,3 k $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139,9 k $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121,1 k $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120,4 k $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112,6 k $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,9 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 270 | 1,9 Md $ | 71,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 111,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Taïwan | 21 | 91 M $ | 3,42 % |
| 4 | Japon | 54 | 72,3 M $ | 2,72 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 71,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | France | 15 | 66,1 M $ | 2,48 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 63,6 M $ | 2,39 % |
| 8 | Canada | 23 | 49,3 M $ | 1,85 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 39,8 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 34,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 27,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Suisse | 10 | 23,6 M $ | 0,89 % |
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