Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 65,4 %
- Positionen
- 597 in 48 Ländern
- Anleihen
- 169 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Vale SA | 53.208 | 800.248,3 $ | 0,02 % |
| 402 | TDK Corp | 35.400 | 794.175,5 $ | 0,02 % |
| 403 | TotalEnergies SE | 10.113 | 781.992,9 $ | 0,02 % |
| 404 | Rio Tinto Ltd | 6.459 | 777.145,7 $ | 0,02 % |
| 405 | Centene Corp | 12.083 | 775.607,8 $ | 0,02 % |
| 406 | STEEL DYNAMICS INC | 3.380 | 775.574,8 $ | 0,02 % |
| 407 | Celestica Inc | 2.126 | 775.358,5 $ | 0,02 % |
| 408 | Blackstone Inc | 6.575 | 773.680,3 $ | 0,02 % |
| 409 | PG&E Corp | 45.733 | 769.229,1 $ | 0,02 % |
| 410 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 96.000 | 766.050,4 $ | 0,02 % |
| 411 | Hershey Co/The | 4.301 | 754.610,5 $ | 0,02 % |
| 412 | ASMedia Technology Inc | 16.000 | 750.394,6 $ | 0,02 % |
| 413 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10.400 | 746.562 $ | 0,02 % |
| 414 | Obayashi Corp | 36.800 | 743.674,3 $ | 0,02 % |
| 415 | Popular Inc | 4.506 | 739.795,1 $ | 0,02 % |
| 416 | Hyundai Rotem Co Ltd | 6.545 | 737.593,5 $ | 0,02 % |
| 417 | Newmont Corp | 7.851 | 733.283,4 $ | 0,02 % |
| 418 | Experian PLC | 21.643 | 729.447,3 $ | 0,02 % |
| 419 | Klabin SA | 222.029 | 720.842,7 $ | 0,02 % |
| 420 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 281.200 | 718.105,5 $ | 0,02 % |
| 421 | Krungthai Card PCL | 713.800 | 717.926,3 $ | 0,02 % |
| 422 | PBF Energy Inc | 15.596 | 709.929,9 $ | 0,02 % |
| 423 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3.700 | 703.968,5 $ | 0,02 % |
| 424 | KOC Holding AS | 168.479 | 701.433,7 $ | 0,02 % |
| 425 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 691.522,1 $ | 0,02 % |
| 426 | Akbank TAS | 416.922 | 690.136,8 $ | 0,02 % |
| 427 | Mirvac Group | 573.979 | 683.343 $ | 0,02 % |
| 428 | Geely Automobile Holdings Ltd | 317.000 | 681.464 $ | 0,02 % |
| 429 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15.088 | 680.619,7 $ | 0,02 % |
| 430 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 460.292 | 673.650,2 $ | 0,02 % |
| 431 | UCB SA | 2.215 | 663.107,3 $ | 0,02 % |
| 432 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 31.707 | 662.219,5 $ | 0,02 % |
| 433 | Motorola Solutions Inc | 1.570 | 652.005,3 $ | 0,02 % |
| 434 | SoftBank Group Corp | 17.500 | 649.132,7 $ | 0,02 % |
| 435 | Genius Sports Ltd | 106.647 | 646.280,8 $ | 0,02 % |
| 436 | Nexon Co Ltd | 48.200 | 640.582,3 $ | 0,02 % |
| 437 | Kinross Gold Corp | 26.925 | 637.505 $ | 0,02 % |
| 438 | EMCOR Group Inc | 758 | 629.049 $ | 0,02 % |
| 439 | DuPont de Nemours Inc | 4.619 | 626.521,2 $ | 0,02 % |
| 440 | Garmin Ltd | 2.605 | 618.791,7 $ | 0,02 % |
| 441 | China Hongqiao Group Ltd | 239.500 | 617.609,2 $ | 0,02 % |
| 442 | Gold Circuit Electronics Ltd | 16.000 | 614.457,9 $ | 0,02 % |
| 443 | Methanex Corp | 13.275 | 612.641,3 $ | 0,02 % |
| 444 | MasTec Inc | 1.459 | 607.031,5 $ | 0,01 % |
| 445 | Wynn Macau Ltd | 938.562 | 605.468,7 $ | 0,01 % |
| 446 | Euronext NV | 3.741 | 598.377,5 $ | 0,01 % |
| 447 | Mizuho Financial Group Inc | 12.400 | 595.557,3 $ | 0,01 % |
| 448 | Caesars Entertainment Inc | 19.712 | 594.908,2 $ | 0,01 % |
| 449 | China Galaxy Securities Co Ltd | 631.000 | 594.881,6 $ | 0,01 % |
| 450 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 21.653 | 594.528,1 $ | 0,01 % |
| 451 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.017 | 583.780,3 $ | 0,01 % |
| 452 | State Street Corp | 3.422 | 580.371,2 $ | 0,01 % |
| 453 | Al Rajhi Bank | 32.991 | 578.729,3 $ | 0,01 % |
| 454 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.499 | 577.975 $ | 0,01 % |
| 455 | Coinbase Global Inc | 3.941 | 576.134,8 $ | 0,01 % |
| 456 | SBI Holdings Inc | 34.900 | 572.317,9 $ | 0,01 % |
| 457 | Vibra Energia SA | 98.738 | 570.742,1 $ | 0,01 % |
| 458 | Mr Price Group Ltd | 51.883 | 569.446 $ | 0,01 % |
| 459 | J M Smucker Co/The | 5.031 | 565.987,5 $ | 0,01 % |
| 460 | ASE Technology Holding Co Ltd | 25.000 | 557.913,9 $ | 0,01 % |
| 461 | Amphenol Corp | 3.125 | 551.000 $ | 0,01 % |
| 462 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 1.462.636 | 549.547,7 $ | 0,01 % |
| 463 | Kuaishou Technology | 102.400 | 548.852,7 $ | 0,01 % |
| 464 | GoDaddy Inc | 6.463 | 548.579,4 $ | 0,01 % |
| 465 | CP ALL PCL | 383.100 | 541.811,2 $ | 0,01 % |
| 466 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.000 | 535.180,2 $ | 0,01 % |
| 467 | Mueller Industries Inc | 4.319 | 530.934,7 $ | 0,01 % |
| 468 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 17.357 | 530.322,7 $ | 0,01 % |
| 469 | IBIDEN CO LTD | 3.500 | 528.434,6 $ | 0,01 % |
| 470 | Algoma Steel Group Inc | 130.421 | 528.205,1 $ | 0,01 % |
| 471 | L'Oreal SA | 1.200 | 526.028,3 $ | 0,01 % |
| 472 | Cardinal Health Inc | 2.171 | 515.742,8 $ | 0,01 % |
| 473 | Yanbu National Petrochemical Co | 65.469 | 512.337,4 $ | 0,01 % |
| 474 | Eldorado Gold Corp | 16.157 | 502.321,1 $ | 0,01 % |
| 475 | Six Flags Entertainment Corp | 23.480 | 500.124 $ | 0,01 % |
| 476 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 189.000 | 487.538 $ | 0,01 % |
| 477 | CHROMA ATE INC | 7.000 | 486.454,3 $ | 0,01 % |
| 478 | Svenska Handelsbanken AB | 32.964 | 485.075,5 $ | 0,01 % |
| 479 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 36.965 | 484.927,6 $ | 0,01 % |
| 480 | AerCap Holdings NV | 3.318 | 483.698 $ | 0,01 % |
| 481 | Otsuka Holdings Co Ltd | 7.200 | 479.226,2 $ | 0,01 % |
| 482 | Vale SA | 31.389 | 473.847,9 $ | 0,01 % |
| 483 | ROYALTY PHARMA PLC | 8.384 | 470.090,9 $ | 0,01 % |
| 484 | Dell Technologies Inc | 1.080 | 465.976,8 $ | 0,01 % |
| 485 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 101.000 | 449.203,2 $ | 0,01 % |
| 486 | Naturgy Energy Group SA | 14.331 | 449.193,8 $ | 0,01 % |
| 487 | KB Home | 7.176 | 449.145,8 $ | 0,01 % |
| 488 | Cboe Global Markets Inc | 1.845 | 447.726,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Fortune Electric Co Ltd | 18.000 | 444.382,8 $ | 0,01 % |
| 490 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 5.125 | 442.338,8 $ | 0,01 % |
| 491 | Meituan | 49.700 | 438.718,5 $ | 0,01 % |
| 492 | Obic Co Ltd | 18.400 | 432.120,8 $ | 0,01 % |
| 493 | NAC Kazatomprom JSC | 6.272 | 431.417,9 $ | 0,01 % |
| 494 | Banco Comercial Portugues SA | 363.613 | 430.224,2 $ | 0,01 % |
| 495 | Biogen Inc | 1.986 | 429.095,2 $ | 0,01 % |
| 496 | CLEAN HARBORS INC | 1.428 | 426.615 $ | 0,01 % |
| 497 | Coloplast A/S | 7.452 | 424.424 $ | 0,01 % |
| 498 | Asahi Kasei Corp | 37.800 | 420.415 $ | 0,01 % |
| 499 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 7.100 | 412.394,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Wealthfront Corp | 46.121 | 412.321,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988.530,5 $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972.864 $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931.764 $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922.208,1 $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823.756,2 $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818.760,8 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818.510 $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811.007,1 $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782.063,3 $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773.407 $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764.433,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 744.990 $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742.590,9 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722.947,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715.048,3 $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682.187,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681.750 $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650.287 $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634.840,7 $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592.712,3 $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580.386,2 $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575.555,7 $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564.673,7 $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542.684,1 $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521.002,6 $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495.501,3 $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494.491,6 $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477.767,4 $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477.149,1 $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455.092,6 $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451.848,1 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447.013,5 $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434.269,9 $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.418 $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414.407,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407.202,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383.713,2 $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368.846,3 $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355.025,1 $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349.571,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346.824 $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339.866,4 $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332.854,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313.129,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291.291 $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289.149,2 $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273.532 $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269.437,7 $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246.682,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245.097,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242.813,9 $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242.641,4 $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 240.975,9 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226.728,9 $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224.425,4 $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 214.952,2 $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208.240 $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207.556,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.972 $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199.779,5 $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197.199,2 $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194.760,7 $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182.104 $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174.854,2 $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147.345 $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142.264,2 $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139.943,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121.134,3 $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120.636 $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120.439,7 $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115.867 $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112.641,2 $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104.314,2 $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103.184,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,9 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 1,9 Mrd. $ | 71,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 111,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Taiwan | 21 | 91 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Japan | 54 | 72,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 71,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 66,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 63,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Kanada | 23 | 49,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 39,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 34,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 27,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
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