Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 65,4 %
- Positionen
- 597 in 48 Ländern
- Anleihen
- 169 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Aeon Co Ltd | 49.400 | 408.545 $ | 0,01 % |
| 502 | NKT A/S | 2.648 | 396.256,5 $ | 0,01 % |
| 503 | Capgemini SE | 3.879 | 389.422,8 $ | 0,01 % |
| 504 | Ades Holding Co | 78.496 | 389.011,9 $ | 0,01 % |
| 505 | TS Financial Holding Co Ltd | 365.000 | 383.212,1 $ | 0,01 % |
| 506 | Industrivarden AB | 6.774 | 380.048,7 $ | 0,01 % |
| 507 | British Land Co PLC/The | 68.878 | 377.382 $ | 0,01 % |
| 508 | Ascendis Pharma A/S | 1.406 | 375.008,3 $ | 0,01 % |
| 509 | Southern Copper Corp | 2.135 | 372.045,1 $ | 0,01 % |
| 510 | First Majestic Silver Corp | 21.873 | 371.374,5 $ | 0,01 % |
| 511 | Rumo SA | 139.527 | 362.176,1 $ | 0,01 % |
| 512 | Daiichi Life Group Inc | 32.900 | 359.226,8 $ | 0,01 % |
| 513 | Athens International Airport SA | 28.471 | 351.774,4 $ | 0,01 % |
| 514 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 26.064 | 348.215 $ | 0,01 % |
| 515 | Banca Transilvania SA | 41.126 | 348.008,6 $ | 0,01 % |
| 516 | Convatec Group PLC | 121.970 | 347.834,4 $ | 0,01 % |
| 517 | Power Corp of Canada | 5.563 | 346.822,1 $ | 0,01 % |
| 518 | UOL Group Ltd | 45.831 | 337.792,2 $ | 0,01 % |
| 519 | Crown PropTech Acquisitions | 28.147 | 333.260,5 $ | 0,01 % |
| 520 | Manappuram Finance Ltd | 96.672 | 331.745 $ | 0,01 % |
| 521 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 18.200 | 331.650,5 $ | 0,01 % |
| 522 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 7.200 | 330.552 $ | 0,01 % |
| 523 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.000 | 323.560,9 $ | 0,01 % |
| 524 | AXIS BANK LTD | 22.692 | 322.956,3 $ | 0,01 % |
| 525 | Southwest Airlines Co | 6.197 | 318.649,7 $ | 0,01 % |
| 526 | Rakus Co Ltd | 53.858 | 315.465,1 $ | 0,01 % |
| 527 | Kansai Paint Co Ltd | 19.224 | 314.527,6 $ | 0,01 % |
| 528 | Sammaan Capital Ltd | 167.670 | 308.052,3 $ | 0,01 % |
| 529 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 41.100 | 303.618,8 $ | 0,01 % |
| 530 | Hitachi Ltd | 10.500 | 290.599 $ | 0,01 % |
| 531 | Kakaku.com Inc | 13.900 | 290.494,6 $ | 0,01 % |
| 532 | Air Products and Chemicals Inc | 971 | 284.677,8 $ | 0,01 % |
| 533 | PTC Inc | 2.458 | 279.253,4 $ | 0,01 % |
| 534 | QXO Inc | 16.006 | 276.583,7 $ | 0,01 % |
| 535 | Kumba Iron Ore Ltd | 15.270 | 271.069,4 $ | 0,01 % |
| 536 | Bio-Techne Corp | 3.808 | 269.035,2 $ | 0,01 % |
| 537 | Innio NV | 6.800 | 268.940 $ | 0,01 % |
| 538 | Doosan Enerbility Co Ltd | 4.598 | 261.964,2 $ | 0,01 % |
| 539 | Kia Corp | 2.898 | 261.740,7 $ | 0,01 % |
| 540 | Neste Oyj | 7.924 | 258.718,7 $ | 0,01 % |
| 541 | Telenor ASA | 17.876 | 256.080,9 $ | 0,01 % |
| 542 | Bank of the Philippine Islands | 158.720 | 248.969,2 $ | 0,01 % |
| 543 | National Bank of Greece SA | 14.399 | 248.764,9 $ | 0,01 % |
| 544 | GAIL India Ltd | 134.804 | 247.469,4 $ | 0,01 % |
| 545 | StoneCo Ltd | 22.049 | 239.011,2 $ | 0,01 % |
| 546 | Hyundai Motor Co | 729 | 237.627,9 $ | 0,01 % |
| 547 | Technoprobe SpA | 5.822 | 233.613,9 $ | 0,01 % |
| 548 | AMC Global Media Inc | 23.186 | 231.396,3 $ | 0,01 % |
| 549 | Komercni Banka AS | 5.006 | 229.558,9 $ | 0,01 % |
| 550 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.861 | 228.121,4 $ | 0,01 % |
| 551 | Krafton Inc | 1.426 | 218.663,8 $ | 0,01 % |
| 552 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2.636 | 209.008,4 $ | 0,01 % |
| 553 | EFG Holding S.A.E. | 377.695 | 205.659,4 $ | 0,01 % |
| 554 | Bandhan Bank Ltd | 94.959 | 205.042,7 $ | 0,01 % |
| 555 | SAI Life Sciences Ltd | 15.467 | 201.608,9 $ | 0,01 % |
| 556 | True Corp PCL | 506.800 | 197.295,1 $ | 0,00 % |
| 557 | Localiza Rent a Car SA | 23.995 | 193.547,8 $ | 0,00 % |
| 558 | Shopify Inc | 1.688 | 193.121,7 $ | 0,00 % |
| 559 | IndusInd Bank Ltd | 19.674 | 192.402,7 $ | 0,00 % |
| 560 | Optasia Ltd. | 214.968 | 191.345,1 $ | 0,00 % |
| 561 | Banco do Brasil SA | 48.605 | 187.836,8 $ | 0,00 % |
| 562 | QUALCOMM Inc | 1.006 | 185.898,7 $ | 0,00 % |
| 563 | McCormick & Co Inc/MD | 3.581 | 180.554 $ | 0,00 % |
| 564 | Raiffeisen Bank International AG | 2.706 | 172.986,4 $ | 0,00 % |
| 565 | Tractor Supply Co | 5.411 | 171.041,7 $ | 0,00 % |
| 566 | Misto Holdings Corp | 6.310 | 169.878,2 $ | 0,00 % |
| 567 | ERO Copper Corp | 6.052 | 161.891 $ | 0,00 % |
| 568 | Worley Ltd | 20.931 | 160.807,6 $ | 0,00 % |
| 569 | Haidilao International Holding Ltd | 116.000 | 157.584,5 $ | 0,00 % |
| 570 | Metropolitan Bank & Trust Co | 147.880 | 157.033,3 $ | 0,00 % |
| 571 | Monster Beverage Corp | 1.564 | 150.331,7 $ | 0,00 % |
| 572 | Moneta Money Bank AS | 16.463 | 144.306,6 $ | 0,00 % |
| 573 | Coherent Corp | 362 | 142.798,1 $ | 0,00 % |
| 574 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 3.200 | 142.560,4 $ | 0,00 % |
| 575 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 7.842 | 141.156 $ | 0,00 % |
| 576 | XP Inc | 8.524 | 138.600,2 $ | 0,00 % |
| 577 | Alchip Technologies Ltd | 1.000 | 133.930,3 $ | 0,00 % |
| 578 | Ayala Corp | 19.510 | 133.277,4 $ | 0,00 % |
| 579 | Baidu Inc | 1.166 | 133.262,1 $ | 0,00 % |
| 580 | Saudi National Bank/The | 12.917 | 132.971,6 $ | 0,00 % |
| 581 | DigiPlus Interactive Corp | 658.530 | 126.167,5 $ | 0,00 % |
| 582 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 7.409 | 117.683,9 $ | 0,00 % |
| 583 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 8.902 | 113.492,6 $ | 0,00 % |
| 584 | DPC HOLDINGS PLC | 2.135 | 104.743,1 $ | 0,00 % |
| 585 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 14.371 | 96.571,3 $ | 0,00 % |
| 586 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 4.400 | 96.175,4 $ | 0,00 % |
| 587 | Paramount Skydance Corp | 8.959 | 88.335,7 $ | 0,00 % |
| 588 | Toronto-Dominion Bank/The | 693 | 84.259,4 $ | 0,00 % |
| 589 | Indra Sistemas SA | 1.371 | 75.198,8 $ | 0,00 % |
| 590 | GO INC | 3.800 | 51.509,6 $ | 0,00 % |
| 591 | Allwyn AG | 3.020 | 48.112 $ | 0,00 % |
| 592 | Palladyne AI Corp | 7.132 | 43.362,6 $ | 0,00 % |
| 593 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 408.600 | 39.058,7 $ | 0,00 % |
| 594 | Tencent Holdings Ltd | 325 | 17.946,5 $ | 0,00 % |
| 595 | iHeartMedia Inc | 2.519 | 10.806,5 $ | 0,00 % |
| 596 | AVAYA HLDGS CORP | 261 | 3740,9 $ | 0,00 % |
| 597 | NMC Health PLC | 284.408 | 3,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988.530,5 $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972.864 $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931.764 $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922.208,1 $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823.756,2 $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818.760,8 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818.510 $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811.007,1 $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782.063,3 $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773.407 $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764.433,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 744.990 $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742.590,9 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722.947,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715.048,3 $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682.187,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681.750 $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650.287 $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634.840,7 $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592.712,3 $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580.386,2 $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575.555,7 $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564.673,7 $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542.684,1 $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521.002,6 $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495.501,3 $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494.491,6 $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477.767,4 $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477.149,1 $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455.092,6 $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451.848,1 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447.013,5 $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434.269,9 $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.418 $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414.407,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407.202,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383.713,2 $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368.846,3 $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355.025,1 $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349.571,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346.824 $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339.866,4 $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332.854,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313.129,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291.291 $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289.149,2 $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273.532 $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269.437,7 $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246.682,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245.097,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242.813,9 $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242.641,4 $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 240.975,9 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226.728,9 $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224.425,4 $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 214.952,2 $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208.240 $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207.556,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.972 $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199.779,5 $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197.199,2 $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194.760,7 $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182.104 $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174.854,2 $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147.345 $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142.264,2 $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139.943,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121.134,3 $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120.636 $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120.439,7 $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115.867 $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112.641,2 $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104.314,2 $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103.184,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,9 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 1,9 Mrd. $ | 71,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 111,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Taiwan | 21 | 91 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Japan | 54 | 72,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 71,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 66,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 63,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Kanada | 23 | 49,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 39,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 34,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 27,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
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