Composition de BlackRock Global Allocation V.I. Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 65,4 %
- Positions
- 597 dans 48 pays
- Souches
- 169 de 123 sociétés
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 449 011 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 202 | Republic Services Inc | 11 453 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 203 | Sanofi SA | 28 496 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 204 | BP PLC | 391 727 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 205 | CGI Inc | 37 315 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 206 | Agilent Technologies Inc | 18 110 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 207 | Japan Post Holdings Co Ltd | 177 400 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 208 | 3M Co | 14 586 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 209 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 222 805 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 210 | NIDEC CORP | 141 200 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 211 | Japan Post Bank Co Ltd | 121 700 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 212 | Unilever PLC | 37 727 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 213 | AppLovin Corp | 4 362 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 214 | FTAI Aviation Ltd | 8 306 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 215 | VENTAS INC | 25 129 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 216 | National Australia Bank Ltd | 84 818 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 217 | Fiserv Inc | 45 310 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 218 | BCE Inc | 101 172 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 219 | Tenaris SA | 78 724 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 220 | Hubbell Inc | 4 162 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 221 | Incyte Corp | 19 162 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 222 | JAPAN TOBACCO INC | 58 800 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 223 | Digital Realty Trust Inc | 12 046 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 224 | Suzuki Motor Corp | 178 600 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 225 | Hindustan Aeronautics Ltd | 46 516 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 226 | Sandisk Corp | 937 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 227 | RWE AG | 32 878 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 228 | VIATRIS INC | 133 238 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 229 | Hexcel Corp | 20 896 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 230 | Fujitsu Ltd | 105 100 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 231 | Pinnacle West Capital Corp | 19 506 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 232 | Honeywell International Inc | 9 303 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 233 | Honeywell Aerospace Inc | 9 303 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 234 | Cie Financiere Richemont SA | 8 908 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 235 | GSK PLC | 77 839 | 2 M $ | 0,05 % |
| 236 | Flagstar Bank NA | 136 191 | 2 M $ | 0,05 % |
| 237 | FirstRand Ltd | 333 900 | 2 M $ | 0,05 % |
| 238 | Veralto Corp | 22 139 | 2 M $ | 0,05 % |
| 239 | SAP SE | 12 690 | 2 M $ | 0,05 % |
| 240 | MERCADOLIBRE INC | 1 152 | 2 M $ | 0,05 % |
| 241 | MACQUARIE GROUP LTD | 11 199 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 242 | Transurban Group | 195 799 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 243 | Ameren Corp | 17 105 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 244 | Bayer AG | 34 814 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 245 | Resonac Holdings Corp | 17 300 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 246 | Applied Aerospace & Defense Inc | 84 137 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 247 | Danske Bank A/S | 35 610 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 248 | Lenovo Group Ltd | 636 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 249 | Marriott International Inc/MD | 5 074 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 250 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 167 521 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 251 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 631 322 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 252 | Southern Co/The | 19 335 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 253 | CBRE Group Inc | 13 460 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 254 | Host Hotels & Resorts Inc | 75 749 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 255 | ASM International NV | 1 561 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 256 | Fast Retailing Co Ltd | 3 500 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 257 | Deutsche Telekom AG | 65 761 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 258 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 858 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 259 | Kajima Corp | 48 700 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 260 | Robinhood Markets Inc | 17 632 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 261 | Phillips 66 | 10 326 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 262 | DISCO CORP | 3 300 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 263 | Dow Inc | 62 592 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 264 | DIPLOMA PLC | 17 637 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 265 | Taiyo Yuden Co Ltd | 13 100 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 266 | Fox Corp | 35 525 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 267 | Partners Group Holding AG | 2 025 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 268 | Anglo American PLC | 33 327 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 269 | Tripod Technology Corp | 99 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 270 | Vistance Networks Inc | 126 873 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 271 | Charles Schwab Corp/The | 17 426 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 272 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 99 400 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 273 | TD SYNNEX Corp | 5 973 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 274 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 63 444 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 275 | First Citizens BancShares Inc/NC | 758 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 276 | Las Vegas Sands Corp | 33 994 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 277 | Ingersoll Rand Inc | 19 138 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 278 | EssilorLuxottica SA | 8 320 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 279 | Hasbro Inc | 18 875 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 280 | Archer-Daniels-Midland Co | 20 279 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 281 | News Corp | 62 284 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 282 | Travelers Cos Inc/The | 4 674 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 283 | BHP Group Ltd | 36 992 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 284 | J Sainsbury PLC | 361 192 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 285 | Equinor ASA | 48 260 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 286 | Ulta Beauty Inc | 3 367 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 287 | Accton Technology Corp | 19 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 288 | Lojas Renner SA | 528 447 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 289 | VeriSign Inc | 5 955 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 290 | Rheinmetall AG | 1 300 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 291 | AMETEK Inc | 6 097 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 292 | Cencora Inc | 5 202 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 293 | Carvana Co | 22 180 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 294 | Carrier Global Corp | 19 715 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 295 | LyondellBasell Industries NV | 27 349 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 296 | HALLIBURTON COMPANY | 41 882 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 297 | Vodacom Group Ltd | 153 159 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 298 | Banco de Sabadell SA | 395 768 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 299 | Repsol SA | 55 914 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 300 | United Integrated Services Co Ltd | 33 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 169 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 9 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 3 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 3 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Nippon Steel Corp | 2 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 15 | Vonovia SE | 2 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 20 | Atos Group | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Clariane SE | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 | 988,5 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 972,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | Schaeffler AG | 3 | 931,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 1 | 922,2 k $ | 0,02 % |
| 31 | Bayer AG | 1 | 823,8 k $ | 0,02 % |
| 32 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 818,8 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 818,5 k $ | 0,02 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 2 | 811 k $ | 0,02 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 782,1 k $ | 0,02 % |
| 36 | National Bank of Greece SA | 2 | 773,4 k $ | 0,02 % |
| 37 | Forvia SE | 2 | 764,4 k $ | 0,02 % |
| 38 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 745 k $ | 0,02 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 | 742,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 722,9 k $ | 0,02 % |
| 41 | Commerzbank AG | 2 | 715 k $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 682,2 k $ | 0,02 % |
| 43 | Mobico Group PLC | 1 | 681,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 650,3 k $ | 0,02 % |
| 45 | Lottomatica Group Spa | 2 | 634,8 k $ | 0,02 % |
| 46 | AIB Group PLC | 1 | 592,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | EDP SA | 1 | 580,4 k $ | 0,01 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 575,6 k $ | 0,01 % |
| 49 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 564,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 542,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Grifols SA | 2 | 521 k $ | 0,01 % |
| 52 | Stora Enso Oyj | 2 | 495,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | NN Group NV | 1 | 494,5 k $ | 0,01 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 477,8 k $ | 0,01 % |
| 55 | BPER Banca SPA | 1 | 477,1 k $ | 0,01 % |
| 56 | K+S AG | 1 | 455,1 k $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 451,8 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 447 k $ | 0,01 % |
| 59 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 434,3 k $ | 0,01 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 414,4 k $ | 0,01 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Enel SpA | 1 | 383,7 k $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 368,8 k $ | 0,01 % |
| 65 | Prysmian SpA | 1 | 355 k $ | 0,01 % |
| 66 | Air France-KLM | 1 | 349,6 k $ | 0,01 % |
| 67 | Entain PLC | 1 | 346,8 k $ | 0,01 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 339,9 k $ | 0,01 % |
| 69 | A2A SpA | 1 | 332,9 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 313,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 72 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 289,1 k $ | 0,01 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | EchoStar Corp | 2 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 75 | Citigroup Inc | 2 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | CaixaBank SA | 1 | 241 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 81 | UBS Group AG | 1 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 1 | 215 k $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 84 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199,8 k $ | 0,00 % |
| 87 | MMG Ltd | 1 | 197,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | BRANICKS Group AG | 1 | 194,8 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 182,1 k $ | 0,00 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 174,9 k $ | 0,00 % |
| 91 | Prosus NV | 1 | 147,3 k $ | 0,00 % |
| 92 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 142,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | Telecom Argentina SA | 1 | 139,9 k $ | 0,00 % |
| 94 | Seche Environnement SACA | 1 | 121,1 k $ | 0,00 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 120,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | ATI INC | 1 | 120,4 k $ | 0,00 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 115,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 112,6 k $ | 0,00 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 104,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 103,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,6 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,5 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,9 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 270 | 1,9 Md $ | 71,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 111,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Taïwan | 21 | 91 M $ | 3,42 % |
| 4 | Japon | 54 | 72,3 M $ | 2,72 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 71,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | France | 15 | 66,1 M $ | 2,48 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 63,6 M $ | 2,39 % |
| 8 | Canada | 23 | 49,3 M $ | 1,85 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 39,8 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 34,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 27,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Suisse | 10 | 23,6 M $ | 0,89 % |
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